Podimoty.plKRS 0000887767
NIP6772425524
REGON36831177500000
NazwaFORESTLIGHT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFORESTLIGHT GAMES
Data rejestracji 11 mar 2021 (4 lata temu) 11 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BLUSZCZAŃSKA, 76, WARSZAWA, 00-712, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 332604,30 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 332604,30 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3326043
Dane kontaktowe
Email OFFICE@FORESTLIGHTGAMES.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMTOMASZ FRANCISZEK MAZUR
Beneficjent
TOMASZ FRANCISZEK MAZUR
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ ŁUKASZ CHYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-03-11
ROBERT MIKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-03-11
KINGA GENOWEFA GRABIEC
Członek Organu Nadzoru
2021-03-11
2023-04-05
MICHAŁ MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2022-10-13
JOANNA MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2023-04-05
RAFAŁ DOMINIK KASPEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2021-03-11
MIŁOSŁAWA MARIA MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2021-03-11
2022-10-13
TOMASZ FRANCISZEK MAZUR
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZPADKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ FRANCISZEK MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2021-03-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 993086.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85294.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 907792.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1163440.42 |
| I. Amortyzacja | 15000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 342.86 |
| III. Usługi obce | 957020.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3395.54 |
| V. Wynagrodzenia | 178756 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8925.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -170353.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1220179.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1218573.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1606.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1390533.36 |
| G. Przychody finansowe | 8758.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 5933.48 |
| – od jednostek powiązanych | 5933.48 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2812.8 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 11.84 |
| H. Koszty finansowe | 19686.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 16037.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 16012.27 |
| IV. Inne | 3649.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1401462.14 |
| J. Podatek dochodowy | 13481.07 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1414943.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2726819.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2310771.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 312604.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3977158.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3977158.91 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 100000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -664048.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1414943.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 416047.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12065.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12065.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 403982.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 219677.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 219677.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 184305.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63531.21 |
| – do 12 miesięcy | 63531.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1914 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 18360 |
| I. inne | 100500 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2726819.37 |
| A. Aktywa trwałe | 186538.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 158993.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 158993.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 158993.8 |
| – udziały lub akcje | 158993.8 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 |
| B. Aktywa obrotowe | 2540280.57 |
| I. Zapasy | 2329118.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1796005.44 |
| 3. Produkty gotowe | 533112.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61704.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61704.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36365.22 |
| – do 12 miesięcy | 36365.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24230 |
| C. inne | 1109.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 149458 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 149458 |
| A. w jednostkach powiązanych | 87403.99 |
| – udzielone pożyczki | 87403.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62054.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62054.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2713987.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2713987.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 266974 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 45630.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45630.3 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 45630.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 312604.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3111062.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 866096.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 866096.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3977158.91 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -664048.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 664048.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 664048.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 664048.57 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -664048.57 |
| 6. Wynik netto | -1414943.21 |
| B. strata netto | 1414943.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2310771.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2310771.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1414943.21 |
| II. Korekty razem | 457149.05 |
| 1. Amortyzacja | 15000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10078.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2812.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12065.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 332380.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14486.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 104053.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 869.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -957794.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 48931 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 48931 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48931 |
| – nabycie aktywów finansowych | 48931 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48931 |
| I. Wpływy | 1013107 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1013107 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 849 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 849 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1012258 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5532.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5532.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56521.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 62054.01 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 588734.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 200000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 339874.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 248860.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 529514.64 |
| I. Amortyzacja | 15000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 315365.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3816.68 |
| V. Wynagrodzenia | 195332 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 59219.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19712.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19712.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1342886.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1341639.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1246.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1263953.96 |
| G. Przychody finansowe | 46000.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 35068.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 10932.6 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11634.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 9240.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 8763.31 |
| IV. Inne | 2394.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1229587.99 |
| J. Podatek dochodowy | 2122 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1231709.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1484523.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1379061.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 332604.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4257158.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4257158.91 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 100000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2078991.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1231709.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105461.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12065.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12065.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 93396.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 93396.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 10114.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 80530.8 |
| – do 12 miesięcy | 80530.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2251 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 500 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 1484523.42 |
| A. Aktywa trwałe | 121226.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 108726.4 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 108726.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 108726.4 |
| – udziały lub akcje | 108726.4 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1363297.02 |
| I. Zapasy | 1250484.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 727166.55 |
| 3. Produkty gotowe | 523318.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9993.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9993.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2021.97 |
| – do 12 miesięcy | 2021.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6112.42 |
| C. inne | 1858.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 102518.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102518.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 80000 |
| – udzielone pożyczki | 80000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22518.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22518.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 300.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2310771.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2310771.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 312604.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 20000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 332604.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3977158.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 280000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 280000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4257158.91 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2078991.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2078991.78 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2078991.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2078991.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2078991.78 |
| 6. Wynik netto | -1231709.99 |
| B. strata netto | 1231709.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1379061.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1379061.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1231709.99 |
| II. Korekty razem | 1035153.67 |
| 1. Amortyzacja | 15000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2020.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10932.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1078633.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 51711.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -101023.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -255.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -196556.32 |
| I. Wpływy | 61200 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 61200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 61200 |
| – zbycie aktywów finansowych | 61200 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 61200 |
| I. Wpływy | 310000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 214179.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 200000 |
| 8. Odsetki | 14179.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 95820.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -39535.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -39535.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62054.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22518.19 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie