| Nazwa: | FORESTLIGHT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FORESTLIGHT GAMES |
| Data rejestracji: | 11 mar 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000887767 |
| NIP: | 6772425524 |
| REGON: | 36831177500000 |
| Kod pocztowy: | 00-712 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. BLUSZCZAŃSKA, 76, WARSZAWA, 00-712, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 332604,30 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 332604,30 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3326043 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@FORESTLIGHTGAMES.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5821Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
| #4789Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4765Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ FRANCISZEK MAZUR | Beneficjent |
| TOMASZ FRANCISZEK MAZUR | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ŁUKASZ CHYLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-11 | Brak danych |
| ROBERT MIKULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-11 | Brak danych |
| KINGA GENOWEFA GRABIEC | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-11 | 2023-04-05 |
| MICHAŁ MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-13 | Brak danych |
| JOANNA MAŁGORZATA ZIELIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-05 | Brak danych |
| RAFAŁ DOMINIK KASPEROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-11 | Brak danych |
| MIŁOSŁAWA MARIA MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-11 | 2022-10-13 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ FRANCISZEK MAZUR | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZPADKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ FRANCISZEK MAZUR | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 993086.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85294.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 907792.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1163440.42 |
| I. Amortyzacja | 15000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 342.86 |
| III. Usługi obce | 957020.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3395.54 |
| V. Wynagrodzenia | 178756 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8925.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -170353.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1220179.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1218573.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1606.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1390533.36 |
| G. Przychody finansowe | 8758.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 5933.48 |
| – od jednostek powiązanych | 5933.48 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2812.8 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 11.84 |
| H. Koszty finansowe | 19686.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 16037.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 16012.27 |
| IV. Inne | 3649.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1401462.14 |
| J. Podatek dochodowy | 13481.07 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1414943.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2726819.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2310771.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 312604.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3977158.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3977158.91 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 100000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -664048.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1414943.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 416047.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12065.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12065.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 403982.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 219677.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 219677.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 184305.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63531.21 |
| – do 12 miesięcy | 63531.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1914 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 18360 |
| I. inne | 100500 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2726819.37 |
| A. Aktywa trwałe | 186538.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 158993.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 158993.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 158993.8 |
| – udziały lub akcje | 158993.8 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 |
| B. Aktywa obrotowe | 2540280.57 |
| I. Zapasy | 2329118.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1796005.44 |
| 3. Produkty gotowe | 533112.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61704.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61704.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36365.22 |
| – do 12 miesięcy | 36365.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24230 |
| C. inne | 1109.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 149458 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 149458 |
| A. w jednostkach powiązanych | 87403.99 |
| – udzielone pożyczki | 87403.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62054.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62054.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2713987.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2713987.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 266974 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 45630.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45630.3 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 45630.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 312604.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3111062.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 866096.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 866096.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3977158.91 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -664048.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 664048.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 664048.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 664048.57 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -664048.57 |
| 6. Wynik netto | -1414943.21 |
| B. strata netto | 1414943.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2310771.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2310771.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1414943.21 |
| II. Korekty razem | 457149.05 |
| 1. Amortyzacja | 15000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10078.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2812.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12065.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 332380.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14486.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 104053.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 869.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -957794.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 48931 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 48931 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48931 |
| – nabycie aktywów finansowych | 48931 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48931 |
| I. Wpływy | 1013107 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1013107 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 849 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 849 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1012258 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5532.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5532.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56521.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 62054.01 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 588734.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 200000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 339874.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 248860.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 529514.64 |
| I. Amortyzacja | 15000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 315365.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3816.68 |
| V. Wynagrodzenia | 195332 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 59219.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19712.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19712.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1342886.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1341639.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1246.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1263953.96 |
| G. Przychody finansowe | 46000.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 35068.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 10932.6 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11634.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 9240.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 8763.31 |
| IV. Inne | 2394.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1229587.99 |
| J. Podatek dochodowy | 2122 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1231709.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1484523.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1379061.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 332604.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4257158.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4257158.91 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 100000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2078991.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1231709.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105461.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12065.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12065.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 93396.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 93396.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 10114.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 80530.8 |
| – do 12 miesięcy | 80530.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2251 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 500 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 1484523.42 |
| A. Aktywa trwałe | 121226.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 108726.4 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 108726.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 108726.4 |
| – udziały lub akcje | 108726.4 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1363297.02 |
| I. Zapasy | 1250484.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 727166.55 |
| 3. Produkty gotowe | 523318.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9993.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9993.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2021.97 |
| – do 12 miesięcy | 2021.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6112.42 |
| C. inne | 1858.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 102518.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102518.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 80000 |
| – udzielone pożyczki | 80000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22518.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22518.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 300.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2310771.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2310771.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 312604.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 20000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 332604.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3977158.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 280000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 280000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4257158.91 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2078991.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2078991.78 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2078991.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2078991.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2078991.78 |
| 6. Wynik netto | -1231709.99 |
| B. strata netto | 1231709.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1379061.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1379061.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1231709.99 |
| II. Korekty razem | 1035153.67 |
| 1. Amortyzacja | 15000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2020.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10932.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1078633.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 51711.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -101023.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -255.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -196556.32 |
| I. Wpływy | 61200 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 61200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 61200 |
| – zbycie aktywów finansowych | 61200 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 61200 |
| I. Wpływy | 310000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 214179.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 200000 |
| 8. Odsetki | 14179.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 95820.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -39535.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -39535.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62054.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22518.19 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
