| Nazwa: | SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 29 sty 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000880911 |
| NIP: | 6772338280 |
| REGON: | 12113145800000 |
| Kod pocztowy: | 30-150 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. ARMII KRAJOWEJ, 19, KRAKÓW, 30-150, KRAKÓW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA ZASADA-CHWIST | Beneficjent |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Beneficjent |
| IWONA KRZYWDA | zgłaszający - inny |
| PAWEŁ KRZYSZTOF SZYMAŃSKI | zgłaszający - inny |
| DANIEL KRZYSZTOF CHWIST | Beneficjent |
| ARTUR ADAM CHWIST | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR ADAM CHWIST | Wspólnik | 2021-01-29 | Brak danych | Brak danych |
| AUTOTRAPER ZASADA SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2021-01-29 | 2023-10-03 | 36162144900000 |
| SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-01-29 | Brak danych | 12108457500000 |
| DANIEL KRZYSZTOF CHWIST | Wspólnik | 2021-01-29 | Brak danych | Brak danych |
| SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2021-01-29 | Brak danych | 01200935100000 |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Wspólnik | 2021-01-29 | 2023-10-03 | Brak danych |
| ARGENTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2023-10-03 | Brak danych | 14676552500000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA ZASADA-CHWIST | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | WSPÓLNIK W SPÓŁCE ARGENTUM INVEST SP. Z O.O. SP.K. POSIADAJĄCY W NIEJ WKŁADY W WYSOKOŚCI 50 500,00 PLN;KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | WSPOLNIK W SPÓŁCE ARGENTUM INVEST SP. Z O.O. (POSIADAJĄCY W NIEJ 4.000 SZT. UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 PLN), BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ARGENTUM INVEST SP. Z O.O. SP.K., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| DANIEL KRZYSZTOF CHWIST | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | WSPÓLNIK ŁĄCZNY WRAZ Z ARTUREM CHWISTEM | WSPÓLNIK W SPÓŁCE (KOMPLEMENTARIUSZ) SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. (WCZEŚNIEJ SOBIESŁAW ZASADA S.A.);POSIADAJĄCY W NIEJ WKŁADY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI: 44.096.266 PLN); TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| ARTUR ADAM CHWIST | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | WSPÓLNIK ŁĄCZNY WRAZ Z DANIELEM CHWISTEM | WSPÓLNIK W SPÓŁCE (KOMPLEMENTARIUSZ) SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. (WCZEŚNIEJ SOBIESŁAW ZASADA S.A.);POSIADAJĄCY W NIEJ WKŁADY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI: 44.096.266 PLN); TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDEN ZE WSPÓLNIKÓW, TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SAMODZIELNIE, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI UJAWNIONYM W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-29 | 12108457500000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1573496859.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1680423.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102056632.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1471440226.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1485070832.61 |
| I. Amortyzacja | 9301443.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7342233.92 |
| III. Usługi obce | 32521543.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1935303.64 |
| V. Wynagrodzenia | 68800061.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18467791.12 |
| – emerytalne | 12971119.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3799708.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1342902747.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 88426026.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5888491.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 900310.71 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4988180.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11678304.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11678304.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 82636212.88 |
| G. Przychody finansowe | 1163502.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 1163502.41 |
| – od jednostek powiązanych | 455970.87 |
| V. Inne | 0.1 |
| H. Koszty finansowe | 5524288.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 3433643.62 |
| IV. Inne | 2090645.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 78275426.57 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 78275426.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 493147130.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 259145010.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78864000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 102005583.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 78275426.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 234002120.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8324844.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2184528.21 |
| – długoterminowa | 827708.95 |
| – krótkoterminowa | 1356819.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6140316.35 |
| – krótkoterminowe | 6140316.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12417915.69 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12417915.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 10589999.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1827915.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 213259360.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 551090.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 250530.65 |
| – do 12 miesięcy | 250530.65 |
| B. inne | 300560.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 212708269.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 66155768.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2090414.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 104044845.82 |
| – do 12 miesięcy | 103717390.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 327454.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25026184.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10712355.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4101438.31 |
| I. inne | 577262.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 493147130.85 |
| A. Aktywa trwałe | 203304164.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 449896.81 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 449896.81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 197954268.07 |
| 1. Środki trwałe | 194592078.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 45035537.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 126737644.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10199462.38 |
| D. środki transportu | 10297027.53 |
| E. inne środki trwałe | 2322406.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3362189.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4900000 |
| 1. Nieruchomości | 4900000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 289842965.97 |
| I. Zapasy | 99679235.06 |
| 4. Towary | 97633412.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2045822.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 149175597.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18447591.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 554311.26 |
| – do 12 miesięcy | 554311.26 |
| B. inne | 17893279.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 130728006.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 126393909.21 |
| – do 12 miesięcy | 126393909.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2423946.13 |
| C. inne | 1910151.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40449972.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40449972.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6829663.79 |
| – udzielone pożyczki | 6829663.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5767887.5 |
| – udzielone pożyczki | 5767887.5 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27852421.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26138203.94 |
| – inne środki pieniężne | 1714217.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 538160.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 205940215.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 205940215.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 78864000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 78864000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 76934951.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 76934951.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 50141264.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50141264.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50141264.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50141264.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 78275426.57 |
| A. zysk netto | 78275426.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 234074377.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 210591749.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 78275426.57 |
| II. Korekty razem | -3487560.67 |
| 1. Amortyzacja | 9301443.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 703367.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -900310.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4373986.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14623187.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -47859981.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45613818.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -96696.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 74787865.9 |
| I. Wpływy | 21461969.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14997208.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6464760.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6464760.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 33179811.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31314999.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1864811.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 501443.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1363368.05 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1363368.05 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11717841.89 |
| I. Wpływy | 16038730.09 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14816520.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1222209.25 |
| II. Wydatki | 58568390.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25070632.16 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 31311527.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1482862.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 703367.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -42529660.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20540363.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20540363.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7312057.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27852421.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1647060087.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1665352.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114051115.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1533008972.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1571988254.15 |
| I. Amortyzacja | 11142952.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7548670.97 |
| III. Usługi obce | 33039262.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2370791.39 |
| V. Wynagrodzenia | 75594743.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21262599.27 |
| – emerytalne | 14651352.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5488573.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1415540660.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 75071833.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15017914.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2496724.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12521189.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21054682.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 21054682.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 69035065.97 |
| G. Przychody finansowe | 1694419.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 1694419.87 |
| – od jednostek powiązanych | 118334.84 |
| V. Inne | 0.04 |
| H. Koszty finansowe | 7160753.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 4566677.02 |
| IV. Inne | 2594076.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 63568731.96 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 63568731.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 554175303.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 291403571.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78864000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 148970839.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 63568731.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 262771732.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5550255.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2771277.41 |
| – długoterminowa | 1091467.1 |
| – krótkoterminowa | 1679810.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2778977.8 |
| – krótkoterminowe | 2778977.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10064152.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10064152.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 6939285.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3124867.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 247157324.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 322922.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22362.68 |
| – do 12 miesięcy | 22362.68 |
| B. inne | 300560.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 246834401.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 141001351.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1843668.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71091540.34 |
| – do 12 miesięcy | 70805017.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 286522.95 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18782012.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8796910.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4275680.04 |
| I. inne | 1043238.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 554175303.7 |
| A. Aktywa trwałe | 220718126.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 152788.99 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 152788.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 215665337.94 |
| 1. Środki trwałe | 212348303.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 54746386.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 126298146.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12166372.19 |
| D. środki transportu | 16913752.95 |
| E. inne środki trwałe | 2223645.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3317034.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4900000 |
| 1. Nieruchomości | 4900000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 333457176.77 |
| I. Zapasy | 156266041.38 |
| 4. Towary | 148746054.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7519986.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 155234045.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38371885.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 667405.09 |
| – do 12 miesięcy | 667405.09 |
| B. inne | 37704480.12 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 116862160.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 113661181.39 |
| – do 12 miesięcy | 113661181.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2150665.13 |
| C. inne | 1050313.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21271571.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21271571.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7238227.91 |
| – udzielone pożyczki | 7238227.91 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14033343.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13891123.43 |
| – inne środki pieniężne | 142220 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 685518.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 259145010.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 259145010.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 78864000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 78864000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 102005583.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 46965255.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46965255.94 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 46965255.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 148970839.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78275426.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 78275426.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 78275426.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 78275426.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 63568731.96 |
| A. zysk netto | 63568731.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 291403571.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 246905459.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 63568731.96 |
| II. Korekty razem | -93384997.18 |
| 1. Amortyzacja | 11142952.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4236848.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2496724.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2774589.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -56586806.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6058447.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -40700872.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -147357.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -29816265.22 |
| I. Wpływy | 13486431.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6539004.64 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6947426.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6829663.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 117763.11 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 110000 |
| – odsetki | 7763.11 |
| II. Wydatki | 34187298.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32599194.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1588103.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1588103.52 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1588103.52 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20700866.72 |
| I. Wpływy | 98816912.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 95519920.26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3296992.14 |
| II. Wydatki | 62118858.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 31310170.63 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24375049.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2246786.71 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4186851.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 36698054.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13819077.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13819077.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27852421.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14033343.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
