| Nazwa: | ZASADA TRANS-SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | ZASADA TRANS-SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 26 lut 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w luty 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000880657 |
| NIP: | 8691018773 |
| REGON: | 85041307200000 |
| Kod pocztowy: | 32-800 (Firmy w Lesser Poland, Wokowice, 32-800) |
| Miasto: | Wokowice |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. SZCZEPANOWSKA, 3, BRZESKO, 32-800, BRZESKO, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@ZASADATRANS.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2021-02-26 | Brak danych | 01200935100000 |
| JANUSZ SZOT CARPATIANS SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2021-02-26 | Brak danych | 36745145100000 |
| ARGENTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2023-08-17 | 2023-10-25 | 14676552500000 |
| SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-02-26 | Brak danych | 12314046700000 |
| JANUSZ WŁADYSŁAW SZOT | Wspólnik | 2021-02-26 | Brak danych | Brak danych |
| ALEKSANDRA MARIA ZASADA CHWIST | Wspólnik | 2021-02-26 | Brak danych | Brak danych |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Wspólnik | 2021-02-26 | 2023-08-17 | Brak danych |
| ARGENTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2023-10-25 | Brak danych | 14676552500000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA ZASADA - CHWIST | Beneficjent |
| GRAŻYNA JOLANTA JAWOR | zgłaszający - prokurent |
| PAWEŁ KRZYSZTOF MARDOŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ WŁADYSŁAW SZOT | Beneficjent |
| LUCYNA SZOT | Beneficjent |
| ARTUR ADAM CHWIST | Beneficjent |
| PAWEŁ KRZYSZTOF MARDOŃ | Beneficjent |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Beneficjent |
| DANIEL KRZYSZTOF CHWIST | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA ZASADA - CHWIST | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | AKCJONARIUSZ W SPÓŁCE ZASADA S.A. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE SPEDITION SP. Z O. O, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE | Brak danych |
| JANUSZ WŁADYSŁAW SZOT | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | WSPÓLNIK W SPÓŁCE JANUSZ SZOT CARPATIANS SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE | REPREZENTANT -PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI |
| LUCYNA SZOT | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WSPÓLNIK W SPÓŁCE JANUSZ SZOT CARPATIANS SPÓŁKA JAWNA, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE | Brak danych |
| ARTUR ADAM CHWIST | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE SOBIESŁAW ZASADA S.A. SKA, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE SPEDITION SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE | Brak danych |
| PAWEŁ KRZYSZTOF MARDOŃ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT - CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | AKCJONARIUSZ W SPÓŁCE ZASADA S.A. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE SPEDITION SP. Z O.O, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE | Brak danych |
| DANIEL KRZYSZTOF CHWIST | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE SOBIESŁAW ZASADA S.A. SKA, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE SPEDITION SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SAMODZIELNIE, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI UJAWNIONYM W KRS. W PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU POSIADA ON WYŁĄCZNIE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ USTANOWIENIA PROKURY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POZOSTALI WSPÓLNICY, TJ. SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ARGENTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., JANUSZ SZOT, ALEKSANDRA ZASADA-CHWIST, JANUSZ SZOT CARPATIANS SPÓŁKA JAWNA - POZBAWIENI SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-02-26 | 12314046700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 166632661.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48246163.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12944000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30621546.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6089427.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1408810 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118386498.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1857582 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1324942 |
| – długoterminowa | 682540 |
| – krótkoterminowa | 642402 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 532640 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 532640 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 70421914.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 70421914.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 62416123.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7293787.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 712003.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46020379.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 54445.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54445.95 |
| – do 12 miesięcy | 54445.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45957395.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 18522844.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5933007.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18659917.59 |
| – do 12 miesięcy | 18659917.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1205170.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 467519.79 |
| I. inne | 1168936.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 8538.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86622.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86622.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 86622.2 |
| Aktywa razem | 166632661.67 |
| A. Aktywa trwałe | 130719380.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 218401.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 218401.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 127585406.41 |
| 1. Środki trwałe | 126251878.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13036394.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 92508116.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1635226.46 |
| D. środki transportu | 18731375.52 |
| E. inne środki trwałe | 340766.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1318328.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15199.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1327877.02 |
| 1. Nieruchomości | 159853.03 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1168023.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1168023.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1168023.99 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1587695.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1587695.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 35913281.15 |
| I. Zapasy | 2255812.44 |
| 1. Materiały | 808564.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1447247.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30032091.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1888.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1888.05 |
| – do 12 miesięcy | 1888.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30030203.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29531071.7 |
| – do 12 miesięcy | 29531071.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 471073.59 |
| C. inne | 28057.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2926343.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2926343.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1443216.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1443216.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1483126.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1423421.03 |
| – inne środki pieniężne | 59705.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 699034.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43493871.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43493871.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12944000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12944000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25608120.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5013425.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5013425.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5013425.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30621546.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5284882.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5284882.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5284882.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5284882.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4680617.27 |
| A. zysk netto | 6089427.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -1408810 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48246163.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48246163.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6089427.27 |
| II. Korekty razem | 6316937.26 |
| 1. Amortyzacja | 6570674.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -225847.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3753018.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -373221.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 430338.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1392090.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6967912.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4491756.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30220.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12406364.53 |
| I. Wpływy | 1303624.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1303624.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2094379.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2094379.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -790755.03 |
| I. Wpływy | 5233281.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2763550 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2469731.98 |
| II. Wydatki | -16442861.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1337135 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8022064.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2618985.86 |
| 8. Odsetki | -2781646.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -1683029.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11209579.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 406029.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 407940.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1910.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1075186.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1483126.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 47852.49 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 201889431.17 |
| – od jednostek powiązanych | 16020.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 171245184.36 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30644246.81 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 186060223.9 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 156834053.07 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29226170.83 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15829207.27 |
| D. Koszty sprzedaży | 484157.93 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4854150.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10490899.01 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 892124.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 151625.89 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 740498.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 704597.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93675.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 610921.95 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10678426.78 |
| J. Przychody finansowe | 1715183.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4373.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1507353.94 |
| V. Inne | 203455.94 |
| K. Koszty finansowe | 6304183.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 3753018.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1285758.56 |
| IV. Inne | 1265406.1 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6089427.27 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6089427.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 175065183.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57267968.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12944000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35143788.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11594546.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2414366 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117797214.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2684334 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1673444 |
| – długoterminowa | 932698 |
| – krótkoterminowa | 740746 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1010890 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1010890 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 72156876.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 72156876.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 66556392.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5194178.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 406305.29 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42855198.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42850245.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 21571256.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3094387.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15522799.39 |
| – do 12 miesięcy | 15522799.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 949677.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 592969.61 |
| I. inne | 1119155.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 4952.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 100805.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100805.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 100805.38 |
| Aktywa razem | 175065183.01 |
| A. Aktywa trwałe | 142439042.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 160586.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 160586.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 140696912.23 |
| 1. Środki trwałe | 140287383.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13455391.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 106613539.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1545004.15 |
| D. środki transportu | 18209388.84 |
| E. inne środki trwałe | 464059.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 360225.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 49303.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 319173.11 |
| 1. Nieruchomości | 153702.79 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 165470.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 165470.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 165470.32 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1262371.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1262371.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 32626140.09 |
| I. Zapasy | 1627142.44 |
| 1. Materiały | 622918.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 961524.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42700 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28027373.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1888.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1888.05 |
| – do 12 miesięcy | 1888.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28025485.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27499715.15 |
| – do 12 miesięcy | 27499715.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 509206.51 |
| C. inne | 16563.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2219280.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2219280.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 762912.57 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 762912.57 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1456368.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1426693.72 |
| – inne środki pieniężne | 29674.29 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 752343.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48246163.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48246163.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12944000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12944000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30621546.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4522242.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4522242.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4522242.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35143788.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6089427.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6089427.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6089427.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6089427.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9180180.5 |
| A. zysk netto | 11594546.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2414366 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57267968.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57267968.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11594546.5 |
| II. Korekty razem | 9893066.83 |
| 1. Amortyzacja | 6618311.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2034717.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4390946.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 789957.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 826752 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 628670 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2004717.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3617768.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 286197.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21487613.33 |
| I. Wpływy | 1158989.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1158989.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -19330774.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -19330774.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18171785.31 |
| I. Wpływy | 17927841.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17002880.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 924960.73 |
| II. Wydatki | -21266274.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2572741 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -9178568 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3426511.24 |
| 8. Odsetki | -3409794.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -2678659.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3338432.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -22604.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26758.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4154.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1483126.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1456368.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 94873.95 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 180475019.87 |
| – od jednostek powiązanych | 14820.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 158054145.95 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22420873.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 158367118.74 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 136894305.69 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21472813.05 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22107901.13 |
| D. Koszty sprzedaży | 548618.98 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6079004.13 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 15480278.02 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1961523.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 892899.55 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1068623.63 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 626896.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 122832.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 504064.33 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16814904.75 |
| J. Przychody finansowe | 1865483.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 660.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 40812.69 |
| V. Inne | 1824009.66 |
| K. Koszty finansowe | 7085841.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 4390966.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1723669.96 |
| IV. Inne | 971205.55 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11594546.5 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11594546.5 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
