| Nazwa: | TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 15 sty 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000878602 |
| NIP: | 8171000962 |
| REGON: | 69030289600000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@TWORZYWAMIELEC.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN RAFAŁ KOZIEŁ | zgłaszający - członek zarządu |
| ALEKSANDRA MARIA ZASADA CHWIST | Beneficjent |
| ARTUR ADAM CHWIST | Beneficjent |
| DANIEL KRZYSZTOF CHWIST | Beneficjent |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-01-15 | Brak danych | 18087786400000 |
| SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2021-01-15 | Brak danych | 01200935100000 |
| AUTO SPECIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-01-15 | 2021-06-18 | 35054733900000 |
| AUTO SPECIAL SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2021-06-18 | Brak danych | 35054733900000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALEKSANDRA MARIA ZASADA CHWIST | Beneficjent | AKCJONARIUSZ (29,160% AKCJI) W SPÓŁCE ZASADA S.A. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (WKŁAD O WARTOŚCI 6 765 549,08 ZŁ) |
| ARTUR ADAM CHWIST | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ (WKŁAD O WARTOŚCI 44.096.266,00,00 ZŁ) W SPÓŁCE SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (WKŁAD O WARTOŚCI 6 765 549,08 ZŁ) |
| DANIEL KRZYSZTOF CHWIST | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ (WKŁAD O WARTOŚCI 44.096.266,00 ZŁ) W SPÓŁCE SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (WKŁAD O WARTOŚCI 6 765 549,08 ZŁ) |
| SOBIESŁAW JAN ZASADA | Beneficjent | AKCJONARIUSZ (52% AKCJI) W SPÓŁCE AUTO SPECIAL SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KTÓRA POSIADA 28% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SP. Z O. O. KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDEN ZE WSPÓLNIKÓW, TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SAMODZIELNIE, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI UJAWNIONYM W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM: W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU POSIADA ON WYŁĄCZNE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-15 | 18087786400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16457095.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 323050 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16220818.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 234475.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 757.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1043.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14448066.69 |
| I. Amortyzacja | 864021.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3887233.71 |
| III. Usługi obce | 1305816.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 318579.5 |
| V. Wynagrodzenia | 6387356.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1624306.2 |
| – emerytalne | 613082.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 60430.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 322.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2009028.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16622.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16572.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 28379.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 28379.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1997271.01 |
| G. Przychody finansowe | 120084.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 120084.46 |
| – od jednostek powiązanych | 27020.54 |
| H. Koszty finansowe | 14411.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 8148.79 |
| IV. Inne | 6263.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2102943.49 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2102943.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13794139.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12048009.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 445065.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2102943.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1746130.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 477120.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 440120.1 |
| – długoterminowa | 133619 |
| – krótkoterminowa | 306501.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 37000 |
| – krótkoterminowe | 37000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 132857.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 132857.2 |
| E. inne | 132857.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1136153.2 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1080768.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 433649.52 |
| – do 12 miesięcy | 433649.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 615316.46 |
| I. inne | 31802.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 55384.66 |
| Aktywa razem | 13794139.7 |
| A. Aktywa trwałe | 4518718.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6883.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6883.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4511834.94 |
| 1. Środki trwałe | 4511834.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 526230.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2522417.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1244501.83 |
| D. środki transportu | 207729.94 |
| E. inne środki trwałe | 10955.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 9275421.36 |
| I. Zapasy | 1416011.93 |
| 1. Materiały | 907490.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 287997.34 |
| 3. Produkty gotowe | 220524.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3718332.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3718332.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3689771.63 |
| – do 12 miesięcy | 3689771.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11433.1 |
| C. inne | 17128 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4089179.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4089179.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4089179.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4089179.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51897.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9945065.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9945065.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 205182.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 239883.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 239883.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 239883.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 445065.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 239883.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 239883.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 239883.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 239883.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2102943.49 |
| A. zysk netto | 2102943.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12048009.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10148009.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2102943.49 |
| II. Korekty razem | -34195.95 |
| 1. Amortyzacja | 864021.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 379.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -27020.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 53065.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -407242.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1015146.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 507891.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10095 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2068747.54 |
| I. Wpływy | 2184374.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2184324.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2184324.65 |
| II. Wydatki | 914447.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 897840.34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 16607.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1269927.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3338674.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3338294.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -379.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 750108.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4088783.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25477664.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 514320 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24862412.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 604676.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5424.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5151.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20473862.92 |
| I. Amortyzacja | 752019.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5488921.56 |
| III. Usługi obce | 2273302.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 350625 |
| V. Wynagrodzenia | 9225970.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2290261.85 |
| – emerytalne | 880829.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 89529.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3232.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5003801.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 68892.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43341.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25550.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 144215.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 144215.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4928479.11 |
| G. Przychody finansowe | 135766.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 135766.36 |
| – od jednostek powiązanych | 123677.54 |
| H. Koszty finansowe | 62798.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 14031.07 |
| IV. Inne | 48767.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5001446.95 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5001446.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16028995.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13446512.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 445065.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5001446.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2582483.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 652806.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 552306.77 |
| – długoterminowa | 156625 |
| – krótkoterminowa | 395681.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 100500 |
| – krótkoterminowe | 100500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 116250.05 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 116250.05 |
| E. inne | 116250.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1813426.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 61.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61.2 |
| – do 12 miesięcy | 61.2 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1731499.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 959800.62 |
| – do 12 miesięcy | 959800.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 734363.14 |
| I. inne | 37335.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 81865.82 |
| Aktywa razem | 16028995.77 |
| A. Aktywa trwałe | 4912709.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5270.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5270.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4907439.33 |
| 1. Środki trwałe | 4907439.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 526230.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2253453.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1568985.03 |
| D. środki transportu | 501514.81 |
| E. inne środki trwałe | 57256.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 11116286.41 |
| I. Zapasy | 3445787.25 |
| 1. Materiały | 2166219.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1216165.97 |
| 3. Produkty gotowe | 63310.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 91.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4359467.43 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4359467.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4279863.63 |
| – do 12 miesięcy | 4279863.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44347.8 |
| C. inne | 35256 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3249725.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3249725.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1910000 |
| – udzielone pożyczki | 1910000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1339725.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1339725.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61306.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12048009.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12048009.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 445065.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 445065.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2102943.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2102943.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2102943.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2102943.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3501446.95 |
| A. zysk netto | 5001446.95 |
| C. odpisy z zysku | -1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13446512.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13446512.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5001446.95 |
| II. Korekty razem | -1253095.18 |
| 1. Amortyzacja | 752019.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 544.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -123677.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -43341.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 175686.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2029775.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -641134.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 665993.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9408.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3748351.77 |
| I. Wpływy | 279206 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65528.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 123677.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 123677.54 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 90000 |
| II. Wydatki | 3173523.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1156916.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2016607.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2894317.8 |
| II. Wydatki | 3602943.49 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3602943.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3602943.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2748909.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2749453.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -544.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4088783.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1339873.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46909.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
