| Nazwa: | TVN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | TVN SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rejestracji: | 01 gru 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000871610 |
| NIP: | 9512345451 |
| REGON: | 14319080500000 |
| Kod pocztowy: | 02-952 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
| #5912Z | DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
| #5913Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6020Z | NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH |
| #7220Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DOROTA ŻURKOWSKA-BYTNER | Beneficjent |
| RAFAŁ SYLWESTER OGRODNIK | zgłaszający - inny |
| RAFAŁ SYLWESTER OGRODNIK | Beneficjent |
| MICHAŁ SAMUL | Beneficjent |
| KATARZYNA MARIA KIELI | Beneficjent |
| MICHAŁ SAMUL | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| TVN SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-12-01 | 01113124500000 |
| SCRIPPS NETWORKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-12-01 | 36216002200000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DOROTA ŻURKOWSKA-BYTNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU TVN S.A. - WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI UPRAWNIONEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI |
| RAFAŁ SYLWESTER OGRODNIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU TVN S.A. - WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI UPRAWNIONEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI |
| MICHAŁ SAMUL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU TVN S.A. - WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI UPRAWNIONEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI |
| KATARZYNA MARIA KIELI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU TVN S.A. - WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI UPRAWNIONEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE WSPÓLNIK TVN S.A.; WSPÓLNIK SCRIPPS NETWORKS POLSKA SP. Z O.O. NIE POSIADA PRAWA DO REPREZENTACJI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| TVN SPÓŁKA AKCYJNA | Członek Organu Reprezentacji | 2020-12-01 | 01113124500000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31073000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31073000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31073000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20952000 |
| I. Amortyzacja | 124000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 15063000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 48000 |
| V. Wynagrodzenia | 5008000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 690000 |
| – emerytalne | 261000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10121000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 52000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 230000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 230000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9943000 |
| G. Przychody finansowe | 1036000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1014000 |
| V. Inne | 22000 |
| H. Koszty finansowe | 389000 |
| I. Odsetki, w tym: | 72000 |
| IV. Inne | 317000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10590000 |
| J. Podatek dochodowy | 2033000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8557000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55184000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8959000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 269000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8557000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46225000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 398000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 398000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41360000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37423000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37423000 |
| – do 12 miesięcy | 37423000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3937000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2037000 |
| – do 12 miesięcy | 2037000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1900000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4467000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4467000 |
| – krótkoterminowe | 4467000 |
| Aktywa razem | 55184000 |
| A. Aktywa trwałe | 163000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45000 |
| 1. Środki trwałe | 45000 |
| D. środki transportu | 45000 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 118000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 118000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 55021000 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19346000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8478000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8478000 |
| – do 12 miesięcy | 8478000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10868000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1210000 |
| – do 12 miesięcy | 1210000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9658000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34672000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34672000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34672000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34672000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1003000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10402000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10402000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1822000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1822000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1822000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8447000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 269000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 269000 |
| 6. Wynik netto | 8557000 |
| A. zysk netto | 8557000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8959000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 402000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8557000 |
| II. Korekty razem | 16538000 |
| 1. Amortyzacja | 124000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1014000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6763000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25519000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1401000 |
| 10. Inne korekty | 73000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25095000 |
| I. Wpływy | 1219000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1014000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1014000 |
| – odsetki | 1014000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1219000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 10072000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 8. Odsetki | 72000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10072000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16242000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16242000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18430000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34672000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29017000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29023000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29017000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23111000 |
| I. Amortyzacja | 27000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 16139000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11000 |
| V. Wynagrodzenia | 6091000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 808000 |
| – emerytalne | 310000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 35000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5906000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 43000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5925000 |
| G. Przychody finansowe | 1596000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1525000 |
| V. Inne | 71000 |
| H. Koszty finansowe | 840000 |
| I. Odsetki, w tym: | 494000 |
| IV. Inne | 346000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6681000 |
| J. Podatek dochodowy | 1392000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5289000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52469000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5691000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 269000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5289000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46778000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42839000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41318000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41318000 |
| – do 12 miesięcy | 41318000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1521000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1521000 |
| – do 12 miesięcy | 1521000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3939000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3939000 |
| – krótkoterminowe | 3939000 |
| Aktywa razem | 52469000 |
| A. Aktywa trwałe | 712000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18000 |
| 1. Środki trwałe | 18000 |
| D. środki transportu | 18000 |
| III. Należności długoterminowe | 118000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 118000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 576000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 576000 |
| B. Aktywa obrotowe | 51757000 |
| I. Zapasy | 107000 |
| 4. Towary | 107000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17655000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6952000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6952000 |
| – do 12 miesięcy | 6952000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10703000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1470000 |
| – do 12 miesięcy | 1470000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9233000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32151000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32151000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32151000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32151000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1844000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8959000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8959000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 269000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 269000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 269000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8557000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8557000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 269000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 269000 |
| 6. Wynik netto | 5289000 |
| A. zysk netto | 5289000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5691000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 402000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5289000 |
| II. Korekty razem | -324000 |
| 1. Amortyzacja | 27000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1525000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -107000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1691000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1479000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2343000 |
| 10. Inne korekty | 494000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4965000 |
| I. Wpływy | 1565000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1525000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1525000 |
| – odsetki | 1525000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1565000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 9051000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8557000 |
| 8. Odsetki | 494000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9051000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2521000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2521000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34672000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32151000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-12-01 | 2021-12-03 | UL. WIERTNICZA, 159, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
