| Nazwa: | BCAP AMZ POZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BCAP AMZ POZ 2 |
| Data rejestracji: | 23 sty 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000825079 |
| NIP: | 5252813662 |
| REGON: | 38539524700000 |
| Kod pocztowy: | 00-844 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-844) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21420250,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TODD LAWRENCE BOEHLY | Beneficjent | 1973-09-20 |
| ARVI ANTTI ILMARI LUOMA | reprezentant | 1983-08-04 |
| TARANPAL LALL | reprezentant | 1988-04-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2020-01-23 | 2020-12-15 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14746153700000 |
| BLACKBROOK PROPERTY HOLDINGS S.A R.L. | Wspólnik | 2020-12-15 | Brak danych | 428.405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.420.250 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TODD LAWRENCE BOEHLY | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 100% SPÓŁKI ELDRIGE INDUSTRIES LCC, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST NA GÓRZE GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI STEZZANO SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK JERZY BENEDYKT ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-23 | 2020-12-15 | Brak danych |
| ARVI ANTTI ILMARI LUOMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-15 | Brak danych | 1983-08-04 |
| TARANPAL LALL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-15 | Brak danych | 1988-04-13 |
| SAMUEL LUX | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-29 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24640597.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24640597.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6251083.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6230.79 |
| III. Usługi obce | 813636.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4636909.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 794305.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18389514.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2658.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2658.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69812720.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69812720 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -51420548.29 |
| G. Przychody finansowe | 928002.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 928002.73 |
| – od jednostek powiązanych | 928002.73 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16559367.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 10104789.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 5984735.24 |
| IV. Inne | 6454578.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -67051913.19 |
| J. Podatek dochodowy | -12837321 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -54214592.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 421708563.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72057978.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21420250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104852320.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -54214592.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 349650585.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 587515 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 587515 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 335690503.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 83245725 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 252444778.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 252444778.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7274640.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4067363.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 4067363.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3207276.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 169399.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1665513.57 |
| – do 12 miesięcy | 1665513.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1372364 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6097926.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6097926.73 |
| – krótkoterminowe | 6097926.73 |
| Aktywa razem | 421708563.34 |
| A. Aktywa trwałe | 409595535.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 403730449.85 |
| 1. Nieruchomości | 386447760 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17282689.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17282689.85 |
| – udzielone pożyczki | 17282689.85 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5865086 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5865086 |
| B. Aktywa obrotowe | 12113027.49 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 159018.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 159018.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39277.18 |
| – do 12 miesięcy | 39277.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 119741 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9397844.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9397844.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 949243.37 |
| – udzielone pożyczki | 949243.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8448600.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8448600.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2556165.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 126272570.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 126272570.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21420250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21420250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 99153475.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5698845.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5698845.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 104852320.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5698845.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5698845.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5698845.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -54214592.19 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -54214592.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72057978.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72057978.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -54214592.19 |
| II. Korekty razem | 70745097.96 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6280059.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8934510.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 69812720 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11187326.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 50628.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 291461.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3739895.27 |
| 10. Inne korekty | 302938.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16530505.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 10693718.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10693718.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10693718.2 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 10693718.2 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10693718.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5870021.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 5870021.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5870021.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -33233.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -33233.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -114.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8481834.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8448600.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25146664.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25146664.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6520168.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4751.98 |
| III. Usługi obce | 761949.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4893469.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 859997.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18626496.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15722.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15722.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 59912960.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59912960 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -41270742.24 |
| G. Przychody finansowe | 25218541.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 2251006.93 |
| – od jednostek powiązanych | 2251006.93 |
| V. Inne | 22967534.84 |
| H. Koszty finansowe | 12744844.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 12744844.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 8901950.68 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -28797044.65 |
| J. Podatek dochodowy | 6376319 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -35173363.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 369731511.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36884614.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21420250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104852320.39 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54214592.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | -35173363.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 332846897.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2539136.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2011781 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 527355.73 |
| – krótkoterminowe | 527355.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 311285234.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 77177000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 234108234.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 234108234.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13003028.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10019758.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 10019758.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2983269.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 157049.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1348655.84 |
| – do 12 miesięcy | 1348655.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1477564 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6019497.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6019497.5 |
| – krótkoterminowe | 6019497.5 |
| Aktywa razem | 369731511.85 |
| A. Aktywa trwałe | 356171651.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 352775358.58 |
| 1. Nieruchomości | 326534800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26240558.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26240558.58 |
| – udzielone pożyczki | 26240558.58 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3396293 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3396293 |
| B. Aktywa obrotowe | 13559860.27 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11114665.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11114665.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3048642.95 |
| – udzielone pożyczki | 3048642.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8066022.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8066022.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2445194.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72057978.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72057978.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21420250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21420250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 104852320.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 104852320.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -54214592.19 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 54214592.19 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -54214592.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -54214592.19 |
| 6. Wynik netto | -35173363.65 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -35173363.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36884614.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36884614.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -35173363.65 |
| II. Korekty razem | 51199459.06 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -23078613.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10492151.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 59912960 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1345836.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 159018.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -211657.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2579763.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16026095.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 10688320 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10688320 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10688320 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 10688320 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10688320 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5720353.15 |
| 8. Odsetki | 5720353.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5720353.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -382577.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -382577.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -35.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8448600.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8066022.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-01-23 | 2020-12-15 | STEZZANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-01-23 | 2020-12-15 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
