Podimoty.plKRS 0000824339
NIP7010961673
REGON38506807000000
NazwaBEESAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBEESAFE
Data rejestracji 24 lut 2020 (5 lat temu) 24 lut 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 162, WARSZAWA, 02-342, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 23430000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYRAFAŁ JACEK MOSIONEK
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ JACEK MOSIONEK
Beneficjent
DANIEL MICHAŁ BYSTER
Beneficjent
DANIEL MICHAŁ BYSTER
zgłaszający - członek zarządu
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE
Wspólnik
2020-02-24
18.104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.104.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-02-24
3.668 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.668.000,00 ZŁ
00621695900000
Wspólnik
2021-06-24
1.658 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.658.000,00 ZŁ
01280645500000
TOMASZ HENRYK GRADKOWSKI
Prokurent
2020-07-14
PROKURA ŁĄCZNA, Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HARALD RIENER
Członek Organu Nadzoru
2020-02-24
KLAUS MÜHLEDER
Członek Organu Nadzoru
2020-02-24
FRANZ FUCHS
Członek Organu Nadzoru
2020-02-24
PETER THIRRING
Członek Organu Nadzoru
2020-02-24
2023-07-03
ARTUR BOROWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-02-24
2022-11-07
ANNA KATARZYNA WŁODARCZYK MOCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-11-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU.
DAMIAN BOGDAN ANDRUSZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-24
2023-07-03
RAFAŁ JACEK MOSIONEK
PREZES ZARZĄDU
2020-02-24
JUSTYNA ŚLEDZIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-24
2023-07-03
DANIEL MICHAŁ BYSTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-07-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20814051.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20741804.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20814051.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44329815.58 |
| I. Amortyzacja | 6430193.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 58750.27 |
| III. Usługi obce | 25406401.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21822.32 |
| V. Wynagrodzenia | 10040322.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1943860.72 |
| – emerytalne | 804281.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 428465.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -23515764 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6113.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2062.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4051.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16294.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16294.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -23525944.23 |
| G. Przychody finansowe | 381237.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 381237.12 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 14139.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 14139.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -23158846.5 |
| J. Podatek dochodowy | 476177 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -23635023.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57667726.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37911327.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23430000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 115470000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -77353648.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | -23635023.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19756399.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2600112.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31670 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1164976.33 |
| – długoterminowa | 32897 |
| – krótkoterminowa | 1132079.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1403466.1 |
| – krótkoterminowe | 1403466.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17156286.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15006194.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15006194.9 |
| – do 12 miesięcy | 106194.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14900000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2150091.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 76616.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1510742.61 |
| – do 12 miesięcy | 1510742.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 562733.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 57667726.83 |
| A. Aktywa trwałe | 31521180.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31479610.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20106377.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 11373233.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9899.67 |
| 1. Środki trwałe | 9899.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9899.67 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31670 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31670 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26146546.25 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1858857.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1858173.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1858173.92 |
| – do 12 miesięcy | 1858173.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 683.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 683.46 |
| – do 12 miesięcy | 437.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 246 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23272330.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23272330.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7069808.22 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7069808.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16202522.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 225575.05 |
| – inne środki pieniężne | 15976947.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1015358.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42646351.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42646351.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21540000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1890000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1890000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1890000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23430000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 98460000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17010000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17010000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 17010000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 115470000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -77353648.78 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -77353648.78 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -77353648.78 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -77353648.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -77353648.78 |
| 6. Wynik netto | -23635023.5 |
| B. strata netto | 23635023.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37911327.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37911327.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -23635023.5 |
| II. Korekty razem | 21406538.02 |
| 1. Amortyzacja | 6430193.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2062.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 443916.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -778732.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14848776.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 464447.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2228485.48 |
| I. Wpływy | 8015062.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2062.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8013000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8013000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 8013000 |
| II. Wydatki | 16798571.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146671.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 9582091.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7069808.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7069808.22 |
| – nabycie aktywów finansowych | 7069808.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8783508.82 |
| I. Wpływy | 18976616.12 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18900000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 76616.12 |
| II. Wydatki | 46737.97 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 46737.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18929878.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7917883.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7917883.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8284638.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16202522.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15976947.55 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-03
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14817470.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14757470.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14817470.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35980759.56 |
| I. Amortyzacja | 7847534.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23377.77 |
| III. Usługi obce | 16534707.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 79095.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9410590.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1815940.66 |
| – emerytalne | 745716.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 269513.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -21163289.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22127040.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43377.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22083663.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25054446.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25053668.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 778.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -24090695.71 |
| G. Przychody finansowe | 830370.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 711153.26 |
| V. Inne | 119217.33 |
| H. Koszty finansowe | 4812.56 |
| IV. Inne | 4812.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -23265137.68 |
| J. Podatek dochodowy | 30012 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -23295149.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30530610.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14616178.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23430000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 115470000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -100988672.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | -23295149.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15914432.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2348098.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49196 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 999235.23 |
| – długoterminowa | 32884 |
| – krótkoterminowa | 966351.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1299667.55 |
| – krótkoterminowe | 1299667.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13566334.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12054430.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12054430.44 |
| – do 12 miesięcy | 134430.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 11920000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1511903.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 81613.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1087498.65 |
| – do 12 miesięcy | 1087498.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 336088.01 |
| I. inne | 6703.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 30530610.84 |
| A. Aktywa trwałe | 1284140.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1234669.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1234669.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 274.97 |
| 1. Środki trwałe | 274.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 274.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49196 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49196 |
| B. Aktywa obrotowe | 29246470.5 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1934780.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1926942.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1926942.98 |
| – do 12 miesięcy | 1926942.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7837.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 246 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 246 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6138.82 |
| C. inne | 1452.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26139137.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26139137.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26139137.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 93163.77 |
| – inne środki pieniężne | 26045973.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1172552.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37911327.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37911327.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23430000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23430000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 115470000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 115470000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -77353648.78 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -77353648.78 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -77353648.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -23635023.5 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 23635023.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -100988672.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -100988672.28 |
| 6. Wynik netto | -23295149.68 |
| B. strata netto | 23295149.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14616178.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14616178.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -23295149.68 |
| II. Korekty razem | 28399991.36 |
| 1. Amortyzacja | 7847534.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -97103.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -263123.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 25010291.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -252013.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -75923.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3594949.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -174720.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5104841.68 |
| I. Wpływy | 7376308.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43377.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7332931.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7332931.51 |
| – zbycie aktywów finansowych | 7069808.22 |
| – odsetki | 263123.29 |
| II. Wydatki | 2646636.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2646636.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4729672.2 |
| I. Wpływy | 81613.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 81613.44 |
| II. Wydatki | 76616.12 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 76616.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4997.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9839511.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9936614.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -97103.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16202522.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26042033.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2020-02-24
2020-07-14
SKY DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie