Podimoty.plKRS 0000744079
NIP8992785912
REGON36394861100000
NazwaIMPEL ATM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMPEL ATM MANAGEMENT
Data rejestracji 31 sie 2018 (6 lat temu) 31 sie 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2899500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CC.INFO@IMPEL.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJÓZEF HENRYK BIEGAJ
Beneficjent
SYLWESTER TOMASZ KOŁSUT
reprezentant
GRZEGORZ PIOTR DZIK
Beneficjent
Wspólnik
2018-08-31
5.697 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.848.500,00 ZŁ
00631884900000
Wspólnik
2018-08-31
2024-03-12
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
00820646800000
BARBARA KATARZYNA GŁOGOWSKA WALENCIAK
Prokurent
2018-11-14
PROKURA SAMOISTNA
NINA TWARDOWSKA
Prokurent
2023-07-12
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH JAN REMBIKOWSKI
Prokurent
2018-11-14
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA CHUDOBSKA
Prokurent
2023-10-23
PROKURA SAMOISTNA
JÓZEF HENRYK BIEGAJ
Beneficjent
POSIADA PONAD 25% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZNIEU IMPEL S.A., KTÓRA ŁĄCZNIE BEZPOŚREDNIO I ZA POŚREDNICTWEM INNYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH OD IMPEL S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W IMPEL ATM MANAGEMENT SP. Z O.O.
GRZEGORZ PIOTR DZIK
Beneficjent
POSIADA PONAD 25% AKCJI W IMPEL S.A., KTÓRA ŁĄCZNIE BEZPOŚREDNIO I ZA POŚREDNICTWEM INNYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH OD IMPEL S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W IMPEL ATM MANAGEMENT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
SYLWESTER KOŁSUT
PREZES ZARZĄDU
2018-08-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25047000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25014000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23821000 |
| I. Amortyzacja | 1328000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3337000 |
| III. Usługi obce | 3275000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14064000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 690000 |
| – emerytalne | 336000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1127000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1226000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2046000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 163000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1882000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3772000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3772000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -500000 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 501000 |
| I. Odsetki, w tym: | 412000 |
| – dla jednostek powiązanych | 87000 |
| IV. Inne | 89000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1001000 |
| J. Podatek dochodowy | 171000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1172000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16668000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 254000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 399000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1027000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1172000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16414000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 309000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 39000 |
| – długoterminowa | 1000 |
| – krótkoterminowa | 38000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 223000 |
| – krótkoterminowe | 223000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8538000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8538000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8538000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7567000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2946000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1025000 |
| – do 12 miesięcy | 1025000 |
| B. inne | 1921000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4621000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2367000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 457000 |
| – do 12 miesięcy | 457000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1628000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 73000 |
| I. inne | 96000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16668000 |
| A. Aktywa trwałe | 11491000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11486000 |
| 1. Środki trwałe | 11486000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 11284000 |
| E. inne środki trwałe | 202000 |
| III. Należności długoterminowe | 1000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5177000 |
| I. Zapasy | 27000 |
| 1. Materiały | 27000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4394000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4394000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4097000 |
| – do 12 miesięcy | 4097000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 297000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 543000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 543000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 543000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 543000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 213000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5078000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5078000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 399000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 399000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2577000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1550000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1550000 |
| – pokrycia straty | 1550000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1027000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2102000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2102000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2102000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2102000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1172000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1172000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 254000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 254000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1172000 |
| II. Korekty razem | 1221000 |
| 1. Amortyzacja | 1328000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 412000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -163000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 198000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -667000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 267000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -128000 |
| 10. Inne korekty | 1000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 49000 |
| I. Wpływy | 229000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 229000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 538000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 538000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -309000 |
| I. Wpływy | 2050000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2050000 |
| II. Wydatki | 5300000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3652000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 150000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1103000 |
| 8. Odsetki | 395000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3250000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3510000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3510000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4053000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 543000 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28665000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28662000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28580000 |
| I. Amortyzacja | 2461000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3652000 |
| III. Usługi obce | 3604000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 222000 |
| V. Wynagrodzenia | 16484000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 811000 |
| – emerytalne | 400000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1346000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 85000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 309000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 258000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1419000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1419000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1025000 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1487000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1207000 |
| – dla jednostek powiązanych | 320000 |
| IV. Inne | 280000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2512000 |
| J. Podatek dochodowy | -252000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2260000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14981000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -2006000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 399000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1027000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1172000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2260000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16987000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 149000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 53000 |
| – długoterminowa | 4000 |
| – krótkoterminowa | 49000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 96000 |
| – krótkoterminowe | 96000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6744000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6744000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6744000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10094000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5619000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1620000 |
| – do 12 miesięcy | 1620000 |
| B. inne | 3999000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4475000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2373000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 537000 |
| – do 12 miesięcy | 537000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1460000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 92000 |
| I. inne | 13000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 14981000 |
| A. Aktywa trwałe | 10001000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 5000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9790000 |
| 1. Środki trwałe | 9790000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1000 |
| D. środki transportu | 9613000 |
| E. inne środki trwałe | 176000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205000 |
| B. Aktywa obrotowe | 4980000 |
| I. Zapasy | 15000 |
| 1. Materiały | 15000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4548000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4548000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4334000 |
| – do 12 miesięcy | 4334000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 197000 |
| C. inne | 17000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 202000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 202000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 202000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 202000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 254000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 254000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 399000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 399000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1027000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1027000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1172000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1172000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1172000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1172000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1172000 |
| 6. Wynik netto | -2260000 |
| B. strata netto | 2260000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -2006000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2006000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2260000 |
| II. Korekty razem | 3556000 |
| 1. Amortyzacja | 2461000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1204000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -160000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -144000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 443000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -207000 |
| 10. Inne korekty | -2000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1296000 |
| I. Wpływy | 56000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 187000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -131000 |
| I. Wpływy | 13900000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13900000 |
| II. Wydatki | 15406000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11830000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2385000 |
| 8. Odsetki | 1191000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1506000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -341000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -341000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 543000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 202000 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie