KRS 0000413938
NIP7543063209
REGON16145772000000
NazwaGWARANT-BIS SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGWARANT-BIS SECURITY
Data rejestracji 04 kwi 2012 (12 lat temu) 04 kwi 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA CYGANA, 4, OPOLE, 45-131, OPOLE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7543063209
data rejestracji 01 cze 2012
status Czynny
31105015041000002364912283
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
67105015041000002441314461
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
68105015041000002398998290
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
95105015041000002360374926
INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2
ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIROBERT TOMASZ BABICZ
Wspólnik
2018-04-30
1.140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-04-04
2015-10-07
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
53093107600000
Wspólnik
2015-10-07
2015-10-29
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
36038356800000
Wspólnik
2015-10-29
2018-04-30
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
02251304700000
ROBERT TOMASZ BABICZ
Beneficjent
ROBERT TOMASZ BABICZ
reprezentant
BARBARA KATARZYNA GŁOGOWSKA WALENCIAK
Prokurent
2012-12-21
2015-10-29
SAMOISTNA
KINGA MARIA BABICZ
Prokurent
2015-10-29
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT TOMASZ BABICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiO ILE ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK STANISŁAW PAWEŁCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-04
2012-12-21
EDWARD KUCZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-04
2012-12-21
EDWARD KUCZER
PREZES ZARZĄDU
2012-12-21
2015-10-29
MAŁGORZATA WEKLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-04
2012-12-21
PAWEŁ MANECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-12-21
2015-10-29
ROBERT TOMASZ BABICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-10-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18045006.71 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17883411.13 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 161595.58 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 22544997.79 |
I. Amortyzacja | 1440234.65 |
II. Zużycie materiałów i energii | 682792.87 |
III. Usługi obce | 4288924.65 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 185462.85 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12941063.38 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2568971.69 |
– emerytalne | 1212567.14 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 283550.7 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153997 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4499991.08 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5722812.9 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 768664.65 |
II. Dotacje | 4684181.05 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 269967.2 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 464573.51 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 464573.51 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 758248.31 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 357195.31 |
I. Odsetki, w tym: | 337835.34 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 19359.97 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 401053 |
J. Podatek dochodowy | 148951.46 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 252101.54 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 10272209.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2888821.25 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2576719.71 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 252101.54 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7383387.85 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 334347.25 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89739.39 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 244607.86 |
– długoterminowa | 80823.45 |
– krótkoterminowa | 163784.41 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2510485.9 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2510485.9 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2510485.9 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4150669.18 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3987327.01 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1357440.06 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 681973.27 |
– do 12 miesięcy | 681973.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1138210.02 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 717214.59 |
I. inne | 92489.07 |
4. Fundusze specjalne | 163342.17 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 387885.52 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 387885.52 |
– długoterminowe | 275682.58 |
– krótkoterminowe | 112202.94 |
Aktywa razem | 10272209.1 |
A. Aktywa trwałe | 5306263.44 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4279573.44 |
1. Środki trwałe | 4271443.36 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 31738.02 |
D. środki transportu | 4030883.21 |
E. inne środki trwałe | 208822.13 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8130.08 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 900000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 900000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 900000 |
– udziały lub akcje | 900000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126690 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126690 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 4965945.66 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4039559.23 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4039559.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2566216.04 |
– do 12 miesięcy | 2566216.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 827950.68 |
C. inne | 645392.51 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 772386.79 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 772386.79 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 772386.79 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 772386.79 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153999.64 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3286719.71 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3286719.71 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2535409.77 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 41309.94 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 41309.94 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 41309.94 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2576719.71 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 691309.94 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 691309.94 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 691309.94 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 691309.94 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 252101.54 |
A. zysk netto | 252101.54 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2888821.25 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2888821.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 252101.54 |
II. Korekty razem | 963695.41 |
1. Amortyzacja | 1440234.65 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 357142.14 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -768664.65 |
5. Zmiana stanu rezerw | -43194.95 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 159585.79 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -332992.82 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 151585.25 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1215796.95 |
I. Wpływy | 680081.3 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 680081.3 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 117889.53 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109759.45 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 8130.08 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 562191.77 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2796084.52 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 650000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1788942.38 |
8. Odsetki | 357142.14 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2796084.52 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1018095.8 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1018095.8 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1790482.59 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 772386.79 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 171368.33 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23639453.51 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23543569.33 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 95884.18 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 27056550.78 |
I. Amortyzacja | 2015000.55 |
II. Zużycie materiałów i energii | 812931.87 |
III. Usługi obce | 4956194.04 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 252817.09 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 15735613.28 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2910647.72 |
– emerytalne | 1416226.24 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 269523.3 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 103822.93 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3417097.27 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6343834.34 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 621158.37 |
II. Dotacje | 5263252.54 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 459423.43 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 380451.39 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 380451.39 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2546285.68 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 778905.25 |
I. Odsetki, w tym: | 714744.8 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 64160.45 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1767380.43 |
J. Podatek dochodowy | 402507.61 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1364872.82 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 15919705.22 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3849444.07 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2604571.25 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1364872.82 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -180000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12070261.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 980060.29 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 605804 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374256.29 |
– długoterminowa | 70880.99 |
– krótkoterminowa | 303375.3 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4684478.94 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4684478.94 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4684478.94 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6089039.34 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5904900.8 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1856215.63 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1722467.12 |
– do 12 miesięcy | 1722467.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1384357.46 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 886344.68 |
I. inne | 55515.91 |
4. Fundusze specjalne | 184138.54 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 316682.58 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 316682.58 |
– długoterminowe | 209291.75 |
– krótkoterminowe | 107390.83 |
Aktywa razem | 15919705.22 |
A. Aktywa trwałe | 8424359.06 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6921782.06 |
1. Środki trwałe | 6921782.06 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 24081.42 |
D. środki transportu | 6786585.19 |
E. inne środki trwałe | 111115.45 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 900000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 900000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 900000 |
– udziały lub akcje | 900000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 602577 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 602577 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 7495346.16 |
I. Zapasy | 2630 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2630 |
II. Należności krótkoterminowe | 4886972.54 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4886972.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3976708.85 |
– do 12 miesięcy | 3961948.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 14760 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 413740.68 |
C. inne | 496523.01 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2513810.32 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2513810.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2513810.32 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2513810.32 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91933.3 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2888821.25 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2888821.25 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2576719.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27851.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 27851.54 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 27851.54 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2604571.25 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 252101.54 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 252101.54 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 252101.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 252101.54 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1184872.82 |
A. zysk netto | 1364872.82 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 180000 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3849444.07 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3849444.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1364872.82 |
II. Korekty razem | 3811208.82 |
1. Amortyzacja | 2015000.55 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 727101.1 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -621158.37 |
5. Zmiana stanu rezerw | 645713.04 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2630 |
7. Zmiana stanu należności | 89611.51 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1442594.59 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -485023.6 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5176081.64 |
I. Wpływy | 799042.72 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 790912.64 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 8130.08 |
II. Wydatki | 56265.45 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56265.45 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 742777.27 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4177435.38 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 404250 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3046084.28 |
8. Odsetki | 727101.1 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4177435.38 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1741423.53 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1741423.53 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 772386.79 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2513810.32 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 188088.63 |
2012-04-04
2015-10-29
JÓZEFA CYGANA, 2, OPOLE, 45-131, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie