Podimoty.plKRS 0000691608
NIP8133753777
REGON36807474300000
NazwaSHOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSHOKO
Data rejestracji 24 sie 2017 (7 lat temu) 24 sie 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WRZOSOWA, 36, RZESZÓW, 35-604, RZESZÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5392000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAHUBERT MARIAN GÓRECKI
Wspólnik
2017-08-24
21.568 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.156.800,00 ZŁ
Wspólnik
2021-08-06
32.352 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.235.200,00 ZŁ
93105171000000
PAULINA MARIA GÓRECKA
Członek Organu Nadzoru
2021-05-20
2021-08-06
MARTIN WEESE
Członek Organu Nadzoru
2021-08-06
2024-02-23
ALEXANDER SORG
Członek Organu Nadzoru
2021-08-06
2022-09-27
JULIUSZ ARTUR GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2021-05-20
DOROTA MIECZYSŁAWA GÓRECKA
Członek Organu Nadzoru
2021-05-20
2021-08-06
MACIEJ PIOTR KLEPACKI
Członek Organu Nadzoru
2022-09-27
SIMON STILCKEN
Członek Organu Nadzoru
2024-02-23
HUBERT DIETRICH BURDA
Beneficjent
1940-02-09
HUBERT MARIAN GÓRECKI
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT MARIAN GÓRECKI
Beneficjent
HUBERT DIETRICH BURDA
Beneficjent
POSIADAJACY PONAD 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ OSTATECZNYM WŁAŚCICIELEM KONTORULUJĄCYM ZGŁASZANĄ SPÓŁKĘ
HUBERT MARIAN GÓRECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDNAKŻE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W SPRAWACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 400.000 ZŁ
HUBERT MARIAN GÓRECKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-13
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89671708.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89671708.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -80390602.48 |
| I. Amortyzacja | -93989.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1384564.95 |
| III. Usługi obce | -9848527.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -3722254.3 |
| V. Wynagrodzenia | -440730.57 |
| – pension | -242401.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -64900534.79 |
| – emerytalne | -58578394.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9281106.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82880.82 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -291090.87 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -198819.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 238609.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 208271.78 |
| – od jednostek powiązanych | 208271.78 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | -105.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | -105.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9311400.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1792495.64 |
| J. Podatek dochodowy | 7518904.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31183859.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24497991.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5392000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11587086.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7518904.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6685867.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 314793.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 138541.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5686167.56 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 4515538.74 |
| – Do 12 miesięcy | 4515538.74 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 684906.9 |
| Aktywa razem | 31183859.09 |
| A. Aktywa trwałe | 8364922.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 72394.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 700813.34 |
| 1. Środki trwałe | 650814.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50000 |
| III. Należności długoterminowe | 350124.75 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 7000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241590.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 22818936.33 |
| I. Zapasy | 15117341.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2283172.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1648688.92 |
| – do 12 miesięcy | 1648688.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5390545.06 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 5390545.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 745607.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27876.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115648026.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 585421.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3836994.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 111811031.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -107499303.44 |
| I. Amortyzacja | -115574.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1262101.86 |
| III. Usługi obce | -15610709.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -25028.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -4399962.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -621889 |
| – emerytalne | -343038.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -10053299.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -75410739.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8148722.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 335535.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 188296.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28213.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 119025.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -310896.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -135479.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | -175417.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8173361.8 |
| G. Przychody finansowe | 784084.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 784084.91 |
| – od jednostek powiązanych | 584183.57 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -52284.58 |
| I. Odsetki, w tym: | -1062.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -51222.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8905162.13 |
| J. Podatek dochodowy | -1722753.12 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7182409.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39526590.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31680400.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5392000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19105991.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7182409.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7846190.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 250463.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51493.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 130873.06 |
| – długoterminowa | 7957.14 |
| – krótkoterminowa | 122915.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 68096.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 68096.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6544160.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 161546.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 161546.08 |
| – do 12 miesięcy | 161546.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6382614.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5252276.96 |
| – do 12 miesięcy | 5252276.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 834415.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 288529.82 |
| I. inne | 7392.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1051566.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1051566.22 |
| – długoterminowe | 67939.12 |
| – krótkoterminowe | 983627.1 |
| Aktywa razem | 39526590.59 |
| A. Aktywa trwałe | 1721469.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 320338.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39738.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 280600 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 775785.14 |
| 1. Środki trwałe | 721686.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 149456.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 199055.95 |
| D. środki transportu | 12217.22 |
| E. inne środki trwałe | 360957.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 54098.28 |
| III. Należności długoterminowe | 362842.55 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 362842.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 262503.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 261491.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1011.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 37805121.14 |
| I. Zapasy | 21262498.57 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 20950005.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 312493.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2528692.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 94488.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94488.6 |
| – do 12 miesięcy | 94488.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2434203.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2207693.22 |
| – do 12 miesięcy | 2207693.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 220154.46 |
| C. inne | 6356 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13963697.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13963697.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6963697.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1022870.85 |
| – inne środki pieniężne | 5940826.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50232.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24497991.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24497991.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5392000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5392000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11587086.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7518904.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7518904.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7518904.7 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19105991.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7518904.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7518904.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7518904.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7518904.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7182409.01 |
| A. zysk netto | 7182409.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31680400.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31680400.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7182409.01 |
| II. Korekty razem | -5951863.15 |
| 1. Amortyzacja | 115574.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -25616.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -755480.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -64330.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6145156.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -258237.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 857993.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 323390.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1230545.86 |
| I. Wpływy | 781370.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 781370.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 584183.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 197186.61 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 197186.61 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -438490.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -438490.28 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 342879.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -273.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -273.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -273.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1573152.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1573152.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -25605.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5390545.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6963697.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5940826.76 |
2017-08-24
2018-10-29
COCOLITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie