Strona główna
Województwo
Masovian
Warsaw
01-613
ENEPSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ENEPSO

Dane

Nazwa:	ENEPSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	ENEPSO
Data rejestracji:	24 maj 2017 (8 lat temu)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000679598
NIP:	5252712381
REGON:	36734189200000
Kod pocztowy:	01-613
Miasto:	Warsaw
Województwo:	Masovian
Adres:	UL. FRANCISZKA BOHOMOLCA, 21, WARSZAWA, 01-613, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	5000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5221Z

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5210B	MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5224C	PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#4941Z	TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5229C	ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#812	SPRZĄTANIE OBIEKTÓW
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#821	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Akcje	REGON
OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2017-05-24	97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ	14166077300000

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
MARCIN STRADOMSKI	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
BARTOSZ KRYSZTOFIAK	Beneficjent	Brak danych
EMANUEL ABRAM	Beneficjent	1987-11-24
XIAO LOI	Beneficjent	1964-04-04
MARCIN STRADOMSKI	Beneficjent	Brak danych
JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI	Beneficjent	Brak danych
GAIBIE FARZAAD	Beneficjent	1974-11-27
JOSEF GABRIEL HERMANN	Beneficjent	1970-02-15
PAOLO BALEN	Beneficjent	1971-03-01

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
MARCIN STRADOMSKI	Prokurent	2017-05-24	2018-09-04	SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Inne uprawnienia
BARTOSZ KRYSZTOFIAK	Beneficjent	CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY CZYNNOŚCI KONTROLNE
EMANUEL ABRAM	Beneficjent	BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU "FIDINAM", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA.
XIAO LOI	Beneficjent	BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU "FIDINAM", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA.
MARCIN STRADOMSKI	Beneficjent	CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY CZYNNOŚCI KONTROLNE
JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI	Beneficjent	CZŁONEK RADY DORADCZEJ OLG FOUNDATION PODEJMUJĄCY CZYNNOŚCI KONTROLNE
GAIBIE FARZAAD	Beneficjent	BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU"GM TRUST", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA.
JOSEF GABRIEL HERMANN	Beneficjent	BENEFICJENT JEST PRZEWODNICZACYM RADY POWIERNICZEJ I PREZESEM PODMIOTU "GM TRUST", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA.
PAOLO BALEN	Beneficjent	BENEFICJENT JEST CZŁONKIEM RADY POWIERNICZEJ PODMIOTU "FIDINAM", BĘDĄCYM CZŁONKIEM RADY FUNDACJI PRYWATNEJ POD NAZWĄ "OLG FOUNDATION" Z SIEDZIBĄ W LIECHTENSTEINIE, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE "MEJREK INVESTMENTS LTD" Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, KTORA JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPTIMA LOGISTICS GROUP SA.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
JAROSŁAW KRZYSZTOF ROKICKI	PREZES ZARZĄDU	2017-05-24
MARCIN STRADOMSKI	PREZES ZARZĄDU	2018-09-04
PAWEŁ MICHAŁ TOCHOWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2019-09-23
HONORATA JOLANTA BYCZYŃSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2024-07-23

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-12-01

2022-11-30

2023-01-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75241228.49
J Należności od jednostek powiązanych	6356764.37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75241228.49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	71833666.44
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	2684.19
III. Usługi obce	71167167.77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20654.97
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	415776.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	79899.2
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	147483.56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3407562.05
D. Pozostałe przychody operacyjne	140924.48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	140924.48
E. Pozostałe koszty operacyjne	154438.13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	154438.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3394048.4
G. Przychody finansowe	70665.25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	70665.25
– od jednostek powiązanych	58079.02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	126497.46
I. Odsetki, w tym:	90059.92
– dla jednostek powiązanych	17519.06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	36437.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3338216.19
J. Podatek dochodowy	675860.18
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2662356.01

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	29139572.92
A. Kapitał (fundusz) własny	3775332.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1107976.92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2662356.01
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25364239.99
I. Rezerwy na zobowiązania	2066535.7
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6658.19
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	83123.2
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	83123.2
3. Pozostałe rezerwy	1976754.31
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1976754.31
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23151201.94
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4820148.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3871857.06
– do 12 miesięcy	3871857.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	948291.67
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18331053.21
A. kredyty i pożyczki	55.55
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17977928.31
– do 12 miesięcy	17977928.31
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	353012.65
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	56.7
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	146502.35
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	146502.35
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	146502.35
Aktywa razem	29139572.92
A. Aktywa trwałe	387141.54
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	387141.54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	387141.54
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	28752431.38
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	24249474.63
1. Należności od jednostek powiązanych	2209593.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2209593.42
– do 12 miesięcy	2209593.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	22039881.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18131467.06
– do 12 miesięcy	18131467.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3283274.1
C. inne	625140.05
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4483021.4
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4483021.4
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4483021.4
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4482070.55
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	950.85
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19935.35
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1112976.92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1112976.92
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1107976.92
A. zwiększenie (z tytułu)	1107976.92
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1107976.92
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1107976.92
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1107976.92
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1109604.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1109604.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1109604.68
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1627.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1627.76
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1627.76
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2662356.01
A. zysk netto	2662356.01
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3775332.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3775332.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2662356.01
II. Korekty razem	841362.48
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12980.45
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-40559.96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1319014.56
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-11482595.07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11161956.56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-129434.06
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3503718.49
I. Wpływy	1775876.28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1775876.28
A. w jednostkach powiązanych	1775876.28
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	500000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	500000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	500000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	500000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1275876.28
I. Wpływy	1903020
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1903020
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5384622.8
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5381814.96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2807.84
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3481602.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1297991.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1297991.97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3185029.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4483021.4
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-12-01

2023-11-30

2024-04-18