| Nazwa: | SEACHANGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SEACHANGE POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 lis 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w listopad 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000584175 |
| NIP: | 5252635143 |
| REGON: | 36293197900000 |
| Kod pocztowy: | 00-032 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-032) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 105000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252635143 |
| Data rejestracji: | 20 lis 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12116022020000000298547479 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 28116022020000000223955646 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 53116022020000000223957524 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #5821Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.A.C. IRELAND LIMITED | Wspólnik | 2016-06-27 | 2019-10-02 | 2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ENGHOUSE HOLDINGS (UK) LIMITED | Wspólnik | 2024-06-25 | Brak danych | 2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ | Brak danych |
| SEACHANGE NLG B.V. | Wspólnik | 2019-10-02 | 2024-06-25 | 2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ | Brak danych |
| TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-11-05 | 2016-06-27 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14134951000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA ANNA WICIAK | Prokurent | 2018-12-13 | 2023-10-11 | SAMOISTNA |
| MONIKA ANTOSZEWSKA | Prokurent | 2023-08-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IAN RICHARD CORNES | Beneficjent | 1962-11-17 |
| ROBERT MEDVED | Beneficjent | 1969-06-21 |
| MONIKA ANTOSZEWSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| IAN RICHARD CORNES | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2024-06-25 | Brak danych | 1962-11-17 |
| DAVID LINDLEY MCEVOY | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2017-04-12 | 2019-10-02 | Brak danych |
| MICHAEL PRINN | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2019-12-13 | 2022-10-13 | Brak danych |
| CHRISTOPH KLIMMER | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2022-10-13 | 2024-06-25 | Brak danych |
| KATHLEEN MOSHER | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2022-10-13 | 2023-04-11 | Brak danych |
| PETER FAUBERT | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2019-10-02 | 2019-12-13 | Brak danych |
| JAKUB MACIEJ PLEWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-05 | 2016-06-27 | Brak danych |
| MARK SZYNKOWSKI | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2023-04-11 | 2024-06-25 | 1968-01-03 |
| ROBERT MEDVED | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2024-06-25 | Brak danych | 1969-06-21 |
| DAVID LINDLEY MCEVOY | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-27 | 2017-04-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 2022-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45448619.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 45419027.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45448619.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40928567.92 |
| I. Amortyzacja | 367372.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2054157.84 |
| III. Usługi obce | 24246692.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 113848.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11350245.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2740696.43 |
| – emerytalne | 904857.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 55554.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4520051.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 180395.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 180395.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4843161.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1876.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4841285.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -142714.98 |
| G. Przychody finansowe | 0.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1108250.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 203818.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 203818.05 |
| IV. Inne | 904432.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1250964.91 |
| J. Podatek dochodowy | -352805.44 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -898159.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21676617.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6206076.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15603000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8603764.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | -898159.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15470540.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 594699.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 506175.62 |
| – długoterminowa | 13664.94 |
| – krótkoterminowa | 492510.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 88524.13 |
| – krótkoterminowe | 88524.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8132769.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8132769.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5858076.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1089641.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8610 |
| – do 12 miesięcy | 8610 |
| B. inne | 1081031.54 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4768435.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1920596.28 |
| – do 12 miesięcy | 1920596.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 414712.64 |
| I. inne | 2433126.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 884994.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 884994.93 |
| – długoterminowe | 190304.74 |
| – krótkoterminowe | 694690.19 |
| Aktywa razem | 21676617.08 |
| A. Aktywa trwałe | 5707940.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1296366.98 |
| 2. Wartość firmy | 398727.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 897639.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1969666.83 |
| 1. Środki trwałe | 1969666.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 331662.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1233834.7 |
| E. inne środki trwałe | 404169.52 |
| III. Należności długoterminowe | 19248.71 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 19248.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1344452.51 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1344452.51 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1344452.51 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1344452.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1078205.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1078205.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 15968676.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14644496.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12237026.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12237026.65 |
| – do 12 miesięcy | 12237026.65 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2407469.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72880 |
| – do 12 miesięcy | 72880 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2082743.24 |
| C. inne | 251846.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 836789.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 836789.57 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 836789.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 836789.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 487390.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7104235.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7104235.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15603000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15603000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7798690.62 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7798690.62 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7798690.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -805073.46 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -805073.46 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8603764.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8603764.08 |
| 6. Wynik netto | -898159.47 |
| B. strata netto | -898159.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6206076.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6206076.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -898159.47 |
| II. Korekty razem | 3230441.11 |
| 1. Amortyzacja | 5152105.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 844329.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203818.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -97651.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1973047.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 201481.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1100594.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2332281.64 |
| I. Wpływy | 3275.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3275 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0.35 |
| – odsetki | 0.35 |
| II. Wydatki | 680677.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186225.29 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 494452.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -677402.45 |
| II. Wydatki | 958348.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 754245.05 |
| 8. Odsetki | 204103.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -958348.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 696530.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 140259.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 836789.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50741477.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50704704.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50741477.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45957163.71 |
| I. Amortyzacja | 718618.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2606278.13 |
| III. Usługi obce | 27942363.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 134136.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11320313.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2999567.94 |
| – emerytalne | 1017391.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 235884.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4784313.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 158058.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1622.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 156435.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 492577.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 492577.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4449794.97 |
| G. Przychody finansowe | 5.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 5.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 897786.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 212707.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 212472.33 |
| IV. Inne | 685079.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3552013.47 |
| J. Podatek dochodowy | 1112241.1 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2439772.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23496663.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8645848.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15603000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9501923.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2439772.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14850815.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1358439.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34035.42 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 616181.1 |
| – długoterminowa | 13664.94 |
| – krótkoterminowa | 602516.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 708222.98 |
| – krótkoterminowe | 708222.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7927531.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7724290.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 203240.78 |
| E. inne | 203240.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5052483.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1146138.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8610 |
| – do 12 miesięcy | 8610 |
| B. inne | 1137528.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3906345.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3258124.06 |
| – do 12 miesięcy | 3258124.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 424648.82 |
| I. inne | 223572.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 512360.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 512360.65 |
| – długoterminowe | 97443.13 |
| – krótkoterminowe | 414917.52 |
| Aktywa razem | 23496663.95 |
| A. Aktywa trwałe | 4632385.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1542132.77 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 971903.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 570228.93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1635391.7 |
| 1. Środki trwałe | 1635391.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 281555.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1087340.97 |
| E. inne środki trwałe | 266495.68 |
| III. Należności długoterminowe | 4248.71 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4248.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1344452.51 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1344452.51 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1344452.51 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1344452.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106160.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 106160.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 18864278.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15427724 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12155531.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12155531.84 |
| – do 12 miesięcy | 12155531.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3272192.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27704.27 |
| – do 12 miesięcy | 27704.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3100855.33 |
| C. inne | 143632.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2698394.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2698394.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2698394.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2698394.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 738159.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6206076.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6206076.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15603000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15603000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8603764.08 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8603764.08 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8603764.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -898159.47 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -898159.47 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9501923.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9501923.55 |
| 6. Wynik netto | 2439772.37 |
| A. zysk netto | 2439772.37 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8645848.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8645848.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2439772.37 |
| II. Korekty razem | 3825522.52 |
| 1. Amortyzacja | 1117346.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 568627.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 212467.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 763739.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -768227.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1379686.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 348642.49 |
| 10. Inne korekty | 203240.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6265294.89 |
| I. Wpływy | 5.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5.32 |
| – odsetki | 5.32 |
| II. Wydatki | 3270613.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3270613.1 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3270607.78 |
| II. Wydatki | 1133081.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 911865 |
| 8. Odsetki | 221216.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1133081.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1861605.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1861605.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 836789.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2698394.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49760277.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49760277.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46118846.47 |
| I. Amortyzacja | 828310.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2257302.25 |
| III. Usługi obce | 28284335.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11455558.63 |
| V. Wynagrodzenia | 2928285.85 |
| – pension | 984941.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 365053.9 |
| – emerytalne | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3641431.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 111661.35 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 212586.6 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 578095.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 36508.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 279225.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 179309.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 178287.28 |
| H. Koszty finansowe | 3839375.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -34035.42 |
| J. Podatek dochodowy | 3873411.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25389623.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12519259.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15603000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7062151.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3873411.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12870363.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1435300.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 512218.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7049340.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6327345.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4250842.9 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 802700 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2858060.85 |
| – Do 12 miesięcy | 2858060.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 134879.69 |
| Aktywa razem | 25389623.59 |
| A. Aktywa trwałe | 4866538.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1750769.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1657331.16 |
| 1. Środki trwałe | 1657331.16 |
| III. Należności długoterminowe | 4248.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1380961.15 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 1380961.15 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73228.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 20523085.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19367981.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 16440602.16 |
| – do 12 miesięcy | 16440602.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 341353.77 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 341353.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 341353.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 813749.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-11-05 | 2017-02-28 | MARCALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-11-05 | 2017-04-12 | PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-04-12 | 2017-09-14 | ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 8, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-09-14 | 2020-01-07 | UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-031, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
