| Nazwa: | OUTWORKING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | OUTWORKING |
| Data rejestracji: | 31 sie 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000572679 |
| NIP: | 7831730153 |
| REGON: | 36235747000000 |
| Kod pocztowy: | 61-502 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-502) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. MARIANA LANGIEWICZA, 2, POZNAŃ, 61-502, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2590000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2590000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 350,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 7400 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@OUTWORKING.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7831730153 |
| Data rejestracji: | 12 lip 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114011240000335863001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 45114011240000335863001007 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 13114011240000335863001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 85109013620000000144725756 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 12114011240000335863001019 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK ADAMCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-15 | 2019-02-07 |
| ŁUKASZ SZYMON PESTKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-07 | Brak danych |
| ROMAN STANISŁAW KARAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-07 | Brak danych |
| BEATA PALM TOMASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-07 | 2023-03-07 |
| JOANNA MAŁGORZATA JASKOT | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-07 | 2023-03-07 |
| MAREK ANDRZEJ NATALLI | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-07 | Brak danych |
| EWA BRYL | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-07 | Brak danych |
| EDYTA STOLAREK | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-07 | 2020-07-03 |
| ALEKSANDRA MAJA BURZYŃSKA GRZELAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-07 | Brak danych |
| PAWEŁ SKONIECZNY | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-31 | 2017-09-15 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA BEDNAREK | Beneficjent |
| EWA BRYL | Beneficjent |
| RAFAŁ MILIŃSKI | Beneficjent |
| KACPER KRUSZEWSKI | Beneficjent |
| NATALIA GELERT-GRYS | Beneficjent |
| RAFAŁ MILIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ SZYMON PESTKA | Beneficjent |
| ROMAN STANISŁAW KARAŚ | Beneficjent |
| KACPER KRUSZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| NATALIA GELERT-GRYS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ SKONIECZNY | Prokurent | 2017-09-15 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KONRAD TOMASZ KRUSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-31 | 2016-11-09 |
| KACPER KRUSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-09 | Brak danych |
| RAFAŁ MILIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-09-15 | Brak danych |
| NATALIA GELERT GRYS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-03-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-11-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35658456.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 491691.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35658456.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35359353.57 |
| I. Amortyzacja | 217953.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 216127.65 |
| III. Usługi obce | 15986015.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33982.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15598332.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3156910.22 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 150032.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 299103.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 300256.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 115601.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 184654.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 135962.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 135962.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 463397.47 |
| G. Przychody finansowe | 2039433.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1634891.41 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1634891.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 122892.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 237500 |
| V. Inne | 44149.87 |
| H. Koszty finansowe | 83188.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 66500.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 997.26 |
| IV. Inne | 16688.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2419642.94 |
| J. Podatek dochodowy | 162814 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2256828.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11831450.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6769912.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2590000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1923084.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2453465.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2256828.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5061537.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 109035.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31332 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 77703.77 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 77703.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 741850.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 741850.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 677954 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63896.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4196150.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1074633.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1074633.96 |
| – do 12 miesięcy | 1074633.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3121516.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 325428 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39521.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 614356.14 |
| – do 12 miesięcy | 614356.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1059113.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1062438.14 |
| I. inne | 20659.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14500 |
| – krótkoterminowe | 14500 |
| Aktywa razem | 11831450.02 |
| A. Aktywa trwałe | 1862117.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 60000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 310515.85 |
| 1. Środki trwałe | 310515.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 133773.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2530.48 |
| D. środki transportu | 131154.91 |
| E. inne środki trwałe | 43056.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 45155.13 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 45155.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1118100 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1118100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1118100 |
| – udziały lub akcje | 1118100 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 328346.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 254356 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73990.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 9969332.23 |
| I. Zapasy | 718.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 718.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7828101.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 550677.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 550677.85 |
| – do 12 miesięcy | 550677.85 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7277424.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6624835.75 |
| – do 12 miesięcy | 6624835.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8605.47 |
| C. inne | 643982.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2102415.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2102415.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2102415.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2102415.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38096.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6513084.03 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6513084.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2590000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2590000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1732794.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 190289.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 190289.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1923084.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2190289.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2190289.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2190289.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2190289.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2256828.94 |
| A. zysk netto | 2256828.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6769912.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6769912.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2256828.94 |
| II. Korekty razem | -1389089.81 |
| 1. Amortyzacja | 217953.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1621249 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -353101.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -26678.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -511.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 833672.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 385602.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -824777.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 867739.13 |
| I. Wpływy | 2122891.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 238000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1884891.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1884891.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 57522.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7522.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2065368.56 |
| I. Wpływy | 8000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8000000 |
| II. Wydatki | 10992908.69 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8332462.63 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 399427.48 |
| 8. Odsetki | 43231.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 217787.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2992908.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -59801 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -59801 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2162216.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2102415.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 84399.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35167744.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 906320.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35167744.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34861893.59 |
| I. Amortyzacja | 146848.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 192929.16 |
| III. Usługi obce | 16765735.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 31716.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14816579 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2755692.82 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 152391.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 305850.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 83065.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 83065.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 84070.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 84070.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 304846.19 |
| G. Przychody finansowe | 1191464.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 966305.72 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 966305.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 225158.32 |
| – od jednostek powiązanych | 41131.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 146194.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 112276 |
| – dla jednostek powiązanych | 41131.27 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 27816.57 |
| IV. Inne | 6101.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1350116.17 |
| J. Podatek dochodowy | 87699 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1262417.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15169423.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7932330.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2590000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4079912.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2453465.38 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1262417.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7237092.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 183795.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56817 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 126978.94 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 126978.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 467326.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 467326.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 352526 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 114800.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6569970.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2670670.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2170133.1 |
| – do 12 miesięcy | 2170133.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 500537 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3899300.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 560584.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 92989.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 198877.79 |
| – do 12 miesięcy | 198877.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1694117.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1276069.09 |
| I. inne | 76661.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16000 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| Aktywa razem | 15169423.05 |
| A. Aktywa trwałe | 2307628.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50897.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50897.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 307421.47 |
| 1. Środki trwałe | 307421.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 880 |
| D. środki transportu | 292881.54 |
| E. inne środki trwałe | 13659.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1485351.64 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1485351.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1485351.64 |
| – udziały lub akcje | 1185351.64 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 300000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 463958 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217728 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 246230 |
| B. Aktywa obrotowe | 12861794.36 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10697454.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1387035.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1042101.13 |
| – do 12 miesięcy | 1042101.13 |
| B. inne | 344934.65 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9310418.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8346096.87 |
| – do 12 miesięcy | 8346096.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25350.09 |
| C. inne | 938971.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2122438.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2122438.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1414131.27 |
| – udzielone pożyczki | 1414131.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 708307.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 708307.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41901.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6769912.97 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6769912.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2590000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2590000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1923084.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2156828.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2156828.94 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4079912.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2256828.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2256828.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2256828.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2256828.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1262417.17 |
| A. zysk netto | 1262417.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7932330.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7932330.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1262417.17 |
| II. Korekty razem | -1943058.78 |
| 1. Amortyzacja | 146848.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -899495.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 74760.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 718.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2824197.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1522943.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35364.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -680641.61 |
| I. Wpływy | 1609340.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 143034.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1466305.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1466305.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1891177.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 213177.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1378000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1378000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -281837.29 |
| I. Wpływy | 235156.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 235156.67 |
| II. Wydatki | 666785.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 325428 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 133416.74 |
| 8. Odsetki | 107941.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -431629.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1394108.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1394108.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2102415.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 708307.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 218524.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
