| Nazwa: | TETOS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TETOS |
| Data rejestracji: | 12 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000025868 |
| NIP: | 7810064722 |
| REGON: | 63021742400000 |
| Adres: | UL. PASTELOWA, 16, POZNAŃ, 60-198, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 502634,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 502634,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,67 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 750200 |
Dane kontaktowe
| Email: | KANCELARIA@TETOS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7810064722 |
| Data rejestracji: | 15 wrz 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33105015201000002363606605 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 50105015201000002346981760 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 52105015201000002200237408 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 58109013590000000107282973 | SANPL 3 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 80105015201000002348979614 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 90105015201000002359705015 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #941 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA BEDNAREK | Beneficjent |
| EWA BRYL | Beneficjent |
| ŁUKASZ SZYMON PESTKA | Beneficjent |
| ROMAN STANISŁAW KARAŚ | Beneficjent |
| ROMAN STANISŁAW KARAŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| ŁUKASZ SZYMON PESTKA | zgłaszający - członek zarządu |
| EWA BRYL | zgłaszający - członek zarządu |
| MAŁGORZATA BEDNAREK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ALBIN MARTINEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-12 | Brak danych |
| ANNA TERESA WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-27 | 2020-01-27 |
| MAREK ANDRZEJ NATALLI | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-12 | Brak danych |
| KAZIMIERZ KUKAWKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-12 | 2022-01-12 |
| PIOTR HENRYK DAWIDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-12 | 2008-01-11 |
| WOJCIECH MARIAN STAŃDA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-12 | Brak danych |
| ANNA DOROTA WOROSZYŁŁO KUBASIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-12 | Brak danych |
| WANDA ANTCZAK PIOTR | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-12 | 2008-01-11 |
| MARTA ANNA BARCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-27 | Brak danych |
| WŁADYSŁAW MARIAN BALICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-12 | 2014-01-27 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWAJ WICEPREZESI ŁĄCZNIE, ALBO TEŻ WICEPREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ MACIEJ PEŁKA | WICEPREZES | 2001-07-12 | 2005-01-05 |
| MICHAŁ MACIEJ PEŁKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-05 | 2005-03-23 |
| MICHAŁ MACIEJ PEŁKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-03-23 | 2010-08-04 |
| ROMAN STANISŁAW KARAŚ | PREZES | 2001-07-12 | Brak danych |
| MAREK MARIUSZ DRAPIŃSKI | WICEPREZES | 2001-07-12 | 2001-07-26 |
| MACIEJ JERZY KOLASIŃSKI | WICEPREZES | 2001-07-12 | 2005-01-05 |
| MACIEJ JERZY KOLASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-05 | 2005-03-23 |
| EWA BRYL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-27 | Brak danych |
| MACIEJ JERZY KOLASIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-03-23 | 2009-01-26 |
| PAWEŁ ZYGARŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-12 | 2002-03-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16378080 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2362301.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16378080 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13104766.56 |
| I. Amortyzacja | 1263197.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 334493.48 |
| III. Usługi obce | 2680732.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 763497.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6923597.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1006616.21 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 132631.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3273313.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3592211.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2743319.89 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 848891.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1036328.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1036328.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5829197.22 |
| G. Przychody finansowe | 9880877.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9207506.86 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 9207506.86 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 644602.07 |
| – od jednostek powiązanych | 585861.69 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 27000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1768.75 |
| H. Koszty finansowe | 2430686.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 188404.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2217482.5 |
| IV. Inne | 24799.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13279388.82 |
| J. Podatek dochodowy | 1248044 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12031344.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90268799.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78218607.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 502634 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65684628.44 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12031344.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12050192.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4496316 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4496316 |
| A. kredyty i pożyczki | 4496316 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7553876.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30082.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30082.11 |
| – do 12 miesięcy | 30082.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7461705.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 2789000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 152099.59 |
| – do 12 miesięcy | 152099.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 760322.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 240713.71 |
| I. inne | 3519569.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 62088.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 90268799.7 |
| A. Aktywa trwałe | 78088581.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31938.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31938.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42140202.86 |
| 1. Środki trwałe | 33275545.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10901807.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22216390.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 136600.3 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 20747.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8864657.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 35916440.38 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 35916440.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35916440.38 |
| – udziały lub akcje | 22454029.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 13462411 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12180218.06 |
| I. Zapasy | 22700 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22700 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1936877.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 93425.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 93425.61 |
| – do 12 miesięcy | 93425.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1843451.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1060960.6 |
| – do 12 miesięcy | 1060960.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 774753.35 |
| C. inne | 7737.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9541656.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9541656.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 90060.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 90060.58 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9451595.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9414351.9 |
| – inne środki pieniężne | 37243.83 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 678984.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69938262.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69938262.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 502634 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 502634 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58795533.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6889095.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6889095.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6889095.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65684628.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10640095.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10640095.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10640095.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10640095.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12031344.82 |
| A. zysk netto | 12031344.82 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78218607.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12031344.82 |
| II. Korekty razem | -7215914.72 |
| 1. Amortyzacja | 1263197.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9664338.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -525837.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -684178.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16700 |
| 7. Zmiana stanu należności | -976788.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3469706.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80975.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4815430.1 |
| I. Wpływy | 22074567.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2743319.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 19266247.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19207506.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 58740.38 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 58740.38 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 65000 |
| II. Wydatki | 19026472.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8156472.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10870000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10870000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3048095.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8200233.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3751000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2769048 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 188404.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1491781.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8200233.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -336708.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -336708.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9788303.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9451595.73 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18691482.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2594627.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18691482.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16607238.58 |
| I. Amortyzacja | 1289670.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 420389.84 |
| III. Usługi obce | 3942577.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 779642.01 |
| V. Wynagrodzenia | 8339036.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1543417.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 292504.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2084244.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1043073.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 650.4 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1042423.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1690900.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1690900.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1436417.26 |
| G. Przychody finansowe | 11659769.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11445489.63 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 11445489.63 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 212998.64 |
| – od jednostek powiązanych | 164210.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1281 |
| H. Koszty finansowe | 271640.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 269028.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2612.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12824545.68 |
| J. Podatek dochodowy | 670124 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12154421.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128023712.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86396968.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 502634 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 73739913.26 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12154421.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41626743.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1710940.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 360940.34 |
| – długoterminowa | 360940.34 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1350000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1350000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30192558.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30192558.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 30192558.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8152096.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8093660.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 1464268 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78453.01 |
| – do 12 miesięcy | 78453.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 900814.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 304171.47 |
| I. inne | 5345954.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 58435.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1571147.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1571147.44 |
| – długoterminowe | 1571147.44 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 128023712.18 |
| A. Aktywa trwałe | 114611267.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7359.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7359.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78687467.19 |
| 1. Środki trwałe | 32113909.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10901807.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21075030.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 119332.91 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 17737.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 46573558.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 35916440.38 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 35916440.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35916440.38 |
| – udziały lub akcje | 22454029.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 13462411 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13412445.01 |
| I. Zapasy | 13000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2006811.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 113428.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 113428.48 |
| – do 12 miesięcy | 113428.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1893382.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1236479.86 |
| – do 12 miesięcy | 1236479.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 653540.16 |
| C. inne | 3362.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10757180.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10757180.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5114210.68 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5114210.68 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23800.62 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23800.62 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5619169.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3586740.26 |
| – inne środki pieniężne | 2032428.85 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 635453.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78218607.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 78218607.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 502634 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 502634 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65684628.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8055284.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8055284.82 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8055284.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 73739913.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12031344.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12031344.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12031344.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12031344.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12154421.68 |
| A. zysk netto | 12154421.68 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86396968.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12154421.68 |
| II. Korekty razem | -4910890.2 |
| 1. Amortyzacja | 1289670.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11389459.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -650.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1710940.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9700 |
| 7. Zmiana stanu należności | -69933.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1922952.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1615890.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7243531.48 |
| I. Wpływy | 11559927.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 650.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11494277.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11445489.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48787.96 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 48787.96 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 65000 |
| II. Wydatki | 42762356.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37812356.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4950000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4950000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31202428.5 |
| I. Wpływy | 27160558.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27160558.82 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7034088.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3976060 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2789000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 269028.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20126470.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3832426.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3832426.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9451595.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5619169.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-12 | 2019-09-05 | TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-12 | 2024-02-07 | NIEPODLEGŁOŚCI, 2, POZNAŃ, 61-874, POZNAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edukacja Policealna - praktyczna i lokalna. Akcja na rzecz promocji alternatywnych form edukacji dorosłych z terenów wiejskich | 46 084,12 zł | 39 171,50 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/634469/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
