CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI EDICON

Drukuj

Dane

KRS 0000578432

NIP7831728392

REGON36192082100000

NazwaCENTRUM ROZWOJU EDUKACJI EDICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCENTRUM ROZWOJU EDUKACJI EDICON

Data rejestracji 06 paź 2015 (9 lat temu) 06 paź 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres PASTELOWA, 16, POZNAŃ, 60-198, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7831728392

data rejestracji 03 sie 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

31124017471111001063709321

PEKAO I Oddział w Poznaniu

ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

63109013620000000135201140

SANPL 6 Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

TETOS SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2015-10-06

2015-10-28

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH

63021742400000

FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2015-10-28

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH

36248506600000

Beneficjenci

Imię Funkcja

ROMAN STANISŁAW KARAŚ

Beneficjent

TERESA PIŁAT

Beneficjent

MICHAŁ MACIEJ PEŁKA

zgłaszający - członek zarządu

KATARZYNA AGNIESZKA BIELECKA

Beneficjent

MICHAŁ MACIEJ PEŁKA

Beneficjent

DOBROMIRA DYRLA

Beneficjent

MAŁGORZATA BEDNAREK

Beneficjent

EWA BRYL

Beneficjent

ŁUKASZ SZYMON PESTKA

Beneficjent

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TERESA PIŁAT

PREZES ZARZĄDU

2015-10-06

2020-11-30

TERESA PIŁAT

WICEPREZES ZARZĄDU

2020-11-30

DOBROMIRA AGATA DYRLA

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-10-06

KATARZYNA AGNIESZKA BIELECKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-11-30

MICHAŁ MACIEJ PEŁKA

PREZES ZARZĄDU

2020-11-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-07-01

2022-06-30

2022-09-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46887043.56
J Należności od jednostek powiązanych	45670083.11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32979829.28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13907214.28
B. Koszty działalności operacyjnej	40733550.01
I. Amortyzacja	1694893.06
II. Zużycie materiałów i energii	210020.41
III. Usługi obce	18096087.84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	230062.67
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6934063.54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1254029.3
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27155.15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12287238.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6153493.55
D. Pozostałe przychody operacyjne	2032674.81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2032674.81
E. Pozostałe koszty operacyjne	2145423.88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2145423.88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6040744.48
G. Przychody finansowe	14612.11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	14612.11
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	344144.98
I. Odsetki, w tym:	333647.13
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	10497.85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5711211.61
J. Podatek dochodowy	1051952
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4659259.61

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	23574271.98
A. Kapitał (fundusz) własny	8784388.04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4120128.43
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4659259.61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14789883.94
I. Rezerwy na zobowiązania	1217732
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	364622
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	853110
– długoterminowe	853110
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	9121269.42
1. Wobec jednostek powiązanych	1667179.42
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7454090
A. kredyty i pożyczki	7454090
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1830332.56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	164644.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	164644.88
– do 12 miesięcy	164644.88
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1665687.68
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	737740.93
– do 12 miesięcy	737740.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	533345.44
H. z tytułu wynagrodzeń	313839.27
I. inne	80762.04
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2620549.96
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2620549.96
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2620549.96
Aktywa razem	23574271.98
A. Aktywa trwałe	19309590.6
I. Wartości niematerialne i prawne	854458.89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	854458.89
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17121905.28
1. Środki trwałe	16858163.52
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16401980.99
C. urządzenia techniczne i maszyny	431500.87
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	24681.66
2. Środki trwałe w budowie	263741.76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1140231.43
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1140231.43
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192995
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	192995
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4264681.38
I. Zapasy	197691.8
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	197691.8
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1739354.94
1. Należności od jednostek powiązanych	344580.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	344580.14
– do 12 miesięcy	344580.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1394774.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	156902.33
– do 12 miesięcy	156902.33
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1120133.11
C. inne	117739.36
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1911941.33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1911941.33
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1911941.33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1911941.33
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	415693.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9601756.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9601756.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2750971.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1369157.02
A. zwiększenie (z tytułu)	1369157.02
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4120128.43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6845785.09
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6845785.09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6845785.09
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6845785.09
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-244491
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4659259.61
A. zysk netto	4659259.61
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8784388.04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4659259.61
II. Korekty razem	-869613.68
1. Amortyzacja	1694893.06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	331906.09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-695453
6. Zmiana stanu zapasów	13565.74
7. Zmiana stanu należności	-206348.48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1541171.08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-467006.01
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3789645.93
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1616868.02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1616868.02
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1616868.02
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7096748.36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5476628.07
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1317540
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-29325.8
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	331906.09
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7096748.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4923970.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4923970.45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6835911.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1911941.33
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-07-01

2023-06-30

2023-08-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	48105078.6
J Należności od jednostek powiązanych	46393263.19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34552536.13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13552542.47
B. Koszty działalności operacyjnej	44250831.56
I. Amortyzacja	1846054.14
II. Zużycie materiałów i energii	364407.82
III. Usługi obce	20728582.98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	199105.9
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7978235.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1119667.4
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59571.46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11955206.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3854247.04
D. Pozostałe przychody operacyjne	2423047.51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2423047.51
E. Pozostałe koszty operacyjne	2537891.56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2537891.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3739402.99
G. Przychody finansowe	91001.89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	90793.06
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	208.83
H. Koszty finansowe	631353.02
I. Odsetki, w tym:	612246.51
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	19106.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3199051.86
J. Podatek dochodowy	651693
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2547358.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	24299175.39
A. Kapitał (fundusz) własny	7604339.21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5051980.35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2547358.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16694836.18
I. Rezerwy na zobowiązania	2382871
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	395006
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	1987865
– długoterminowe	1987865
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	7498406.42
1. Wobec jednostek powiązanych	1361856.42
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	6136550
A. kredyty i pożyczki	6136550
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4191219.17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	176916.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	176916.07
– do 12 miesięcy	176916.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4005975.42
A. kredyty i pożyczki	2134346.96
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	967413.61
– do 12 miesięcy	967413.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	586540.75
H. z tytułu wynagrodzeń	277568.58
I. inne	40105.52
4. Fundusze specjalne	8327.68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2622339.59
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2622339.59
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2622339.59
Aktywa razem	24299175.39
A. Aktywa trwałe	20190480.56
I. Wartości niematerialne i prawne	545891.32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	545891.32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17720604.78
1. Środki trwałe	16432459.62
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15824211.63
C. urządzenia techniczne i maszyny	377255.82
D. środki transportu	217360.51
E. inne środki trwałe	13631.66
2. Środki trwałe w budowie	907620.42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	380524.74
III. Należności długoterminowe	1578708.46
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1578708.46
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	345276
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	345276
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4108694.83
I. Zapasy	110873.43
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	79988.09
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	30885.34
II. Należności krótkoterminowe	3206688.99
1. Należności od jednostek powiązanych	474405.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	474405.11
– do 12 miesięcy	474405.11
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2732283.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	240868.12
– do 12 miesięcy	240868.12
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1868862.32
C. inne	622553.44
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	370201.6
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	370201.6
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	370201.6
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	370201.6
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	420930.81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8784388.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8784388.04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4120128.43
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	931851.92
A. zwiększenie (z tytułu)	931851.92
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5051980.35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4659259.61
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4659259.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4659259.61
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4659259.61
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2547358.86
A. zysk netto	2547358.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7604339.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2547358.86
II. Korekty razem	1782794.38
1. Amortyzacja	1846054.14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	519783.17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1165139
6. Zmiana stanu zapasów	86818.37
7. Zmiana stanu należności	-1905811.08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	226539.65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-155728.87
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4330153.24
I. Wpływy	90793.06
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	90793.06
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	90793.06
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2136186.07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1755661.33
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	380524.74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2045393.01
I. Wpływy	2134346.96
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2134346.96
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5960846.92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3727407.69
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1317540
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	305323
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	610576.23
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3826499.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1541739.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1541739.73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1911941.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	370201.6
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-10-06

2024-01-31

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 57, POZNAŃ, 61-891, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI EDICON

Dane

Konta bankowe

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres