| Nazwa: | ZPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZPM |
| Data rejestracji: | 07 kwi 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000552113 |
| NIP: | 9571077874 |
| REGON: | 36119452700000 |
| Kod pocztowy: | 80-175 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. JABŁONIOWA, 20, GDAŃSK, 80-175, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9571077874 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96109010980000000141228877 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 27114011240000470134001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 92109010980000000140296488 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 43114011240000470134001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 16114011240000470134001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA BEDNAREK | Beneficjent |
| EWA BRYL | Beneficjent |
| ŁUKASZ SZYMON PESTKA | Beneficjent |
| ROMAN STANISŁAW KARAŚ | Beneficjent |
| RAFAŁ MILIŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ PIOTROWSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ PIOTROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ MILIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "TECHNO-SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-04-07 | 2017-11-22 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁOTYCH | 19054395400000 |
| JAN PIOTROWSKI | Wspólnik | 2017-11-22 | 2019-12-30 | 440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88000 ZŁ | Brak danych |
| PAWEŁ JAN PIOTROWSKI | Wspólnik | 2018-08-02 | 2019-12-30 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ | Brak danych |
| OUTWORKING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-12-30 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH | 36235747000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ SKONIECZNY | Prokurent | 2019-12-30 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN IGNACY MIODUSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-07 | 2016-01-13 |
| JAN GERARD PIOTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-07 | 2016-01-13 |
| JAN GERARD PIOTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-13 | 2023-09-01 |
| PAWEŁ JAN PIOTROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-01-13 | 2019-12-30 |
| KACPER KRUSZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-12-30 | 2023-11-16 |
| PAWEŁ PIOTROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-09-01 | Brak danych |
| RAFAŁ MILIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-11-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32065219.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 525364.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32065219.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30924246.76 |
| I. Amortyzacja | 109752.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56932.93 |
| III. Usługi obce | 796630 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18743.66 |
| V. Wynagrodzenia | 24307104.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5566577.49 |
| – emerytalne | 2291775.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 68505.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1140972.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 68894.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 68894.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17891.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17891.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1191976.33 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8019.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 4131.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 3887.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1183957.28 |
| J. Podatek dochodowy | 227935 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 956022.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6805679.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1706022.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 650000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 956022.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5099657.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 103953.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69247 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34706.86 |
| – krótkoterminowa | 34706.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 87880.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 87880.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87880.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4896823.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 103427.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 103427.01 |
| – do 12 miesięcy | 103427.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3584823.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55524.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 101684.02 |
| – do 12 miesięcy | 101684.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1753870.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1562879.67 |
| I. inne | 110865.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 1208572.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11000 |
| – krótkoterminowe | 11000 |
| Aktywa razem | 6805679.9 |
| A. Aktywa trwałe | 209767.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 177435.71 |
| 1. Środki trwałe | 176435.71 |
| D. środki transportu | 176435.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32332.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31525 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 807.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 6595911.99 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3649315.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 162357.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 162357.39 |
| – do 12 miesięcy | 162357.39 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3486957.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3361361.86 |
| – do 12 miesięcy | 3361361.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26128.93 |
| C. inne | 99467.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2577092.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2577092.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2577092.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2577092.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369504.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1847937.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1847937.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 429149.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 220850.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 220850.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 650000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1318788.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1318788.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1318788.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1318788.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 956022.28 |
| A. zysk netto | 956022.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1706022.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1706022.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 956022.28 |
| II. Korekty razem | 436218.55 |
| 1. Amortyzacja | 109752.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4131.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16716.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -520681.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 693239.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 133060.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1392240.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 16241.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16241.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16241.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1236701.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1097937.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 134632.21 |
| 8. Odsetki | 4131.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1236701.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 139297.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 139297.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2437795.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2577092.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1237470.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31966712.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1311157.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31966712.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31061196.83 |
| I. Amortyzacja | 95030.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 106724.32 |
| III. Usługi obce | 1062892.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9010.35 |
| V. Wynagrodzenia | 24304732 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5437067.42 |
| – emerytalne | 2266308.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 45740.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 905515.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 32729.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27068.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5660.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 692.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 692.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 937552.58 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6583.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 2822.78 |
| IV. Inne | 3760.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 930968.82 |
| J. Podatek dochodowy | 186067 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 744901.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5913840.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 994901.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 650000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 744901.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4918938.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 102057.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62126 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 39931.43 |
| – krótkoterminowa | 39931.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4804380.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29174.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29174.99 |
| – do 12 miesięcy | 29174.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3715604.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87881.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 623802.2 |
| – do 12 miesięcy | 623802.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1486581.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1412022.64 |
| I. inne | 105266.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 1059600.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12500 |
| – krótkoterminowe | 12500 |
| Aktywa razem | 5913840.18 |
| A. Aktywa trwałe | 45504.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21076.21 |
| 1. Środki trwałe | 21076.21 |
| D. środki transportu | 21076.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24428.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23944 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 484.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 5868335.65 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3468564.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 183663.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 183663.46 |
| – do 12 miesięcy | 183663.46 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3284901.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2922836.33 |
| – do 12 miesięcy | 2922836.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 251069.36 |
| C. inne | 110995.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2062237.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2062237.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2062237.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2062237.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 337533.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1706022.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1706022.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 650000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 956022.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 956022.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 956022.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 956022.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 244901.82 |
| A. zysk netto | 744901.82 |
| C. odpisy z zysku | -500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 994901.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 750000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 744901.82 |
| II. Korekty razem | 166213.3 |
| 1. Amortyzacja | 95030.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2822.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27068.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1896.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 180750.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -124798.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 41374.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 911115.12 |
| I. Wpływy | 88398.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 88398.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 88398.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1514369.07 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1456022.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55524.01 |
| 8. Odsetki | 2822.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1514369.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -514855.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -514855.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2577092.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2062237.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 908704.74 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-04-07 | 2023-09-01 | ZPM TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-04-07 | 2019-12-30 | UL. SIEDLICKA, 6, GDAŃSK, 80-222, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
