| Nazwa: | "TECHNO-SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TECHNO-SERVICE |
| Data rejestracji: | 17 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054168 |
| NIP: | 5840304288 |
| REGON: | 19054395400000 |
| Kod pocztowy: | 80-222 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | SIEDLICKA, 6, GDAŃSK, 80-222, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 584659,20 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 584659,20 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,20 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 487216 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5840304288 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12124012551111000015237873 | PEKAO III Oddział w Gdańsku | ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 20124012551111000015230454 | PEKAO III Oddział w Gdańsku | ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 47249000050000460018282625 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 61249000050000453068099968 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 25124012551978000015230470 | PEKAO III Oddział w Gdańsku | ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 33124012551787000015230467 | PEKAO III Oddział w Gdańsku | ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 09109010980000000109790512 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 73109010980000000110491931 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8299 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN IGNACY MIODUSKI | Beneficjent |
| JAN IGNACY MIODUSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ TADEUSZ WAŁACHOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW PRZYBYLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | Brak danych |
| PIOTR ZIMNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2007-06-13 |
| ANDRZEJ TADEUSZ KISZKURNO | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2016-09-02 |
| PAWEŁ WOJCIECH REDMERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2002-10-24 |
| ZBIGNIEW MIELCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-24 | Brak danych |
| ROMAN MICHALAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-13 | 2008-08-19 |
| LESZEK JEZIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-19 | Brak danych |
| WOJCIECH KAZIMIERZ SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-17 | 2012-07-13 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JAN IGNACY MIODUSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | 32,90% STANOWIĄ AKCJE UPRZYWILEJOWANE, 34,98% SĄ TO AKCJE ZWYKŁE. AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO 5-CIU GŁOSÓW ORAZ DO DYWIDENDY O 50% WYŻSZEJ NIŻ AKCJA ZWYKŁA |
| ANDRZEJ TADEUSZ WAŁACHOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | POSIADA 71 504 AKCJI ZWYKŁYCH I 62 824 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH (JEDNA AKCJA=5 GŁOSÓW) TECHNO-SERVICE S,A, |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN IGNACY MIODUSKI | PREZES | 2001-10-17 | Brak danych |
| ANDRZEJ TADEUSZ WAŁACHOWSKI | WICEPREZES | 2001-10-17 | Brak danych |
| RYSZARD MARKOWSKI | WICEPREZES | 2001-10-17 | 2023-07-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48085491.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42412707.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 584659.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39459129.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1643806.19 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1368075.6 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1000843.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5672784 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 217403.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81028 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 136375.97 |
| – długoterminowa | 133191.05 |
| – krótkoterminowa | 3184.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 163202.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 163202.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 163202.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5253856.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4518346.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 297523.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77924.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2160464.57 |
| – do 12 miesięcy | 2158268.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2196 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1310514.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 103734.16 |
| I. inne | 568184.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 735509.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38321.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38321.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 38321.74 |
| Aktywa razem | 48085491.29 |
| A. Aktywa trwałe | 19539912.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19449056.82 |
| 1. Środki trwałe | 16596539.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 292647.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12017980.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3091742.49 |
| D. środki transportu | 1034955.49 |
| E. inne środki trwałe | 159213.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2092516.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 760000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90855.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79327 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11528.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 28545578.96 |
| I. Zapasy | 5185283.59 |
| 1. Materiały | 4590903.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 589961.83 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4417.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6182046.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6182046.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5276180.29 |
| – do 12 miesięcy | 5276180.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 435681.5 |
| C. inne | 470184.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17081620.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17081620.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 500000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16581620.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 596399.74 |
| – inne środki pieniężne | 15985221.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96628.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43124473.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43124473.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 584659.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 584659.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39087660.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 371468.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 371468.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 371468.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39459129.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1624053.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -255978 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 255978 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1368075.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1828100.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1828100.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1828100.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1828100.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1000843.13 |
| A. zysk netto | 1000843.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42412707.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42412707.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1000843.13 |
| II. Korekty razem | 1021792.83 |
| 1. Amortyzacja | 2750638.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 61648.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -729.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -514154.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 75714.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1348561.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -43966.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10409.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30794.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2022635.81 |
| I. Wpływy | 82520.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69512.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13008 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13008 |
| – zbycie aktywów finansowych | 13008 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4542522.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4042522.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4460002.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3737686.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 255978 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1454048.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1833.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1743951.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 275883.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5991.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3737686.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6175053.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6201480.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -408.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22721044.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16545991.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 115954.03 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51440525.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51146817.6 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 293707.83 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46468401.59 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46468401.59 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4972123.84 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4902596.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 69526.91 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 540597.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 513434.14 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27163.7 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 183817.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17135.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 166682.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 426307.24 |
| J. Przychody finansowe | 932578.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 893309.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 720.24 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 38549.22 |
| K. Koszty finansowe | 58103.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 35064.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23038.83 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1300782.13 |
| M. Podatek dochodowy | 299939 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1000843.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47030536.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46535651.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 139822.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 355062.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46055816.69 |
| I. Amortyzacja | 2015872.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20034648.46 |
| III. Usługi obce | 4284001.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 260575.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16617643.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2527128.32 |
| – emerytalne | 1164037.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 315946.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 974719.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 70323.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29696.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40627.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 147215.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 147215.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 897828.78 |
| G. Przychody finansowe | 828162.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 828162.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1099722.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 20170.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1079552.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 626268.7 |
| J. Podatek dochodowy | 162613 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 463655.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45893460.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42267676.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 584659.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34461608.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6757752.73 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 463655.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3625783.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 300568.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49709 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 217859.1 |
| – długoterminowa | 106593.68 |
| – krótkoterminowa | 111265.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 33000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 89609.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 89609.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 89609.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3227668.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2672073.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71639.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1466096.3 |
| – do 12 miesięcy | 1459841.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6255 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 820436.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 36395.29 |
| I. inne | 277480.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 555595.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7937.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7937.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7937.63 |
| Aktywa razem | 45893460.23 |
| A. Aktywa trwałe | 21167444.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20991034.51 |
| 1. Środki trwałe | 20911504.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 288879.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11673333.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8222134.32 |
| D. środki transportu | 655289.63 |
| E. inne środki trwałe | 71866.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 79530 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176409.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166900 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9509.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 24726015.81 |
| I. Zapasy | 3037150.35 |
| 1. Materiały | 2294587.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 742341.67 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 221.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4578695.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4578695.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3663198.77 |
| – do 12 miesięcy | 3663198.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 598880.85 |
| C. inne | 316616 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17024894.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17024894.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 300000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16724894.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16724894.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85275.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42412707.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42412707.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 584659.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 584659.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39459129.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4997520.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2479.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2479.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34461608.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1368075.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5389677.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5389677.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6757752.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1000843.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1000843.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1000843.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000843.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 463655.7 |
| A. zysk netto | 463655.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42267676.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42267676.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 463655.7 |
| II. Korekty razem | 4658900.5 |
| 1. Amortyzacja | 2015872.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 457474.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -36518.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29696.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50164.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2148133.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1553594.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1428537.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71585.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5122556.2 |
| I. Wpływy | 838302.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132081.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 56221.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 56221.11 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 56221.11 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 650000 |
| II. Wydatki | 4358739.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3908739.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 450000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3520437.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1000076.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 606175.82 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2520.47 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 297523.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 92966.13 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 890.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1000076.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 602042 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 143273.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 458500.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16545991.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17148033.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26333.22 |
Data ostatniej aktualizacji: 02 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
