Podimoty.plKRS 0000054168
NIP5840304288
REGON19054395400000
Nazwa"TECHNO-SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTECHNO-SERVICE
Data rejestracji 17 paź 2001 (23 lata temu) 17 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SIEDLICKA, 6, GDAŃSK, 80-222, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 584659,20 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 584659,20 PLN
Wartość nominalna akcji1,20 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji487216
Dane podatkowe
NIP 5840304288
data rejestracji 01 sty 1995
status Czynny
12124012551111000015237873
PEKAO III Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA
20124012551111000015230454
PEKAO III Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA
47249000050000460018282625
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
61249000050000453068099968
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
25124012551978000015230470
PEKAO III Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA
33124012551787000015230467
PEKAO III Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA
09109010980000000109790512
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
73109010980000000110491931
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN IGNACY MIODUSKI
Beneficjent
JAN IGNACY MIODUSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ TADEUSZ WAŁACHOWSKI
Beneficjent
JANUSZ STANISŁAW PRZYBYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
PIOTR ZIMNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2007-06-13
WOJCIECH KAZIMIERZ SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2012-07-13
ANDRZEJ TADEUSZ KISZKURNO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2016-09-02
PAWEŁ WOJCIECH REDMERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2002-10-24
ZBIGNIEW MIELCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-24
ROMAN MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-13
2008-08-19
LESZEK JEZIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-19
JAN IGNACY MIODUSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
32,90% STANOWIĄ AKCJE UPRZYWILEJOWANE, 34,98% SĄ TO AKCJE ZWYKŁE. AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO 5-CIU GŁOSÓW ORAZ DO DYWIDENDY O 50% WYŻSZEJ NIŻ AKCJA ZWYKŁA
ANDRZEJ TADEUSZ WAŁACHOWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
POSIADA 71 504 AKCJI ZWYKŁYCH I 62 824 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH (JEDNA AKCJA=5 GŁOSÓW) TECHNO-SERVICE S,A,
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAN IGNACY MIODUSKI
PREZES
2001-10-17
RYSZARD MARKOWSKI
WICEPREZES
2001-10-17
2023-07-19
ANDRZEJ TADEUSZ WAŁACHOWSKI
WICEPREZES
2001-10-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-17
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48085491.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42412707.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 584659.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39459129.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1643806.19 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1368075.6 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1000843.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5672784 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 217403.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81028 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 136375.97 |
| – długoterminowa | 133191.05 |
| – krótkoterminowa | 3184.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 163202.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 163202.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 163202.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5253856.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4518346.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 297523.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77924.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2160464.57 |
| – do 12 miesięcy | 2158268.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2196 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1310514.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 103734.16 |
| I. inne | 568184.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 735509.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38321.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38321.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 38321.74 |
| Aktywa razem | 48085491.29 |
| A. Aktywa trwałe | 19539912.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19449056.82 |
| 1. Środki trwałe | 16596539.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 292647.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12017980.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3091742.49 |
| D. środki transportu | 1034955.49 |
| E. inne środki trwałe | 159213.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2092516.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 760000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90855.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79327 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11528.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 28545578.96 |
| I. Zapasy | 5185283.59 |
| 1. Materiały | 4590903.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 589961.83 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4417.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6182046.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6182046.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5276180.29 |
| – do 12 miesięcy | 5276180.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 435681.5 |
| C. inne | 470184.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17081620.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17081620.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 500000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16581620.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 596399.74 |
| – inne środki pieniężne | 15985221.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96628.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43124473.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43124473.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 584659.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 584659.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39087660.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 371468.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 371468.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 371468.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39459129.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1624053.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -255978 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 255978 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1368075.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1828100.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1828100.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1828100.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1828100.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1000843.13 |
| A. zysk netto | 1000843.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42412707.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42412707.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1000843.13 |
| II. Korekty razem | 1021792.83 |
| 1. Amortyzacja | 2750638.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 61648.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -729.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -514154.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 75714.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1348561.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -43966.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10409.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30794.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2022635.81 |
| I. Wpływy | 82520.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69512.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13008 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13008 |
| – zbycie aktywów finansowych | 13008 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4542522.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4042522.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4460002.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3737686.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 255978 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1454048.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1833.81 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1743951.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 275883.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5991.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3737686.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6175053.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6201480.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -408.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22721044.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16545991.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 115954.03 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51440525.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51146817.6 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 293707.83 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46468401.59 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46468401.59 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4972123.84 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4902596.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 69526.91 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 540597.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 513434.14 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27163.7 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 183817.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17135.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 166682.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 426307.24 |
| J. Przychody finansowe | 932578.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 893309.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 720.24 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 38549.22 |
| K. Koszty finansowe | 58103.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 35064.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23038.83 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1300782.13 |
| M. Podatek dochodowy | 299939 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1000843.13 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47030536.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46535651.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 139822.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 355062.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46055816.69 |
| I. Amortyzacja | 2015872.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20034648.46 |
| III. Usługi obce | 4284001.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 260575.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16617643.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2527128.32 |
| – emerytalne | 1164037.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 315946.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 974719.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 70323.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29696.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40627.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 147215.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 147215.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 897828.78 |
| G. Przychody finansowe | 828162.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 828162.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1099722.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 20170.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1079552.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 626268.7 |
| J. Podatek dochodowy | 162613 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 463655.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45893460.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42267676.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 584659.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34461608.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6757752.73 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 463655.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3625783.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 300568.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49709 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 217859.1 |
| – długoterminowa | 106593.68 |
| – krótkoterminowa | 111265.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 33000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 89609.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 89609.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 89609.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3227668.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2672073.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71639.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1466096.3 |
| – do 12 miesięcy | 1459841.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6255 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 820436.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 36395.29 |
| I. inne | 277480.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 555595.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7937.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7937.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7937.63 |
| Aktywa razem | 45893460.23 |
| A. Aktywa trwałe | 21167444.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20991034.51 |
| 1. Środki trwałe | 20911504.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 288879.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11673333.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8222134.32 |
| D. środki transportu | 655289.63 |
| E. inne środki trwałe | 71866.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 79530 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176409.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166900 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9509.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 24726015.81 |
| I. Zapasy | 3037150.35 |
| 1. Materiały | 2294587.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 742341.67 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 221.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4578695.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4578695.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3663198.77 |
| – do 12 miesięcy | 3663198.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 598880.85 |
| C. inne | 316616 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17024894.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17024894.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 300000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16724894.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16724894.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85275.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42412707.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42412707.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 584659.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 584659.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39459129.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4997520.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2479.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2479.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34461608.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1368075.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5389677.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5389677.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6757752.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1000843.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1000843.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1000843.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000843.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 463655.7 |
| A. zysk netto | 463655.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42267676.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42267676.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 463655.7 |
| II. Korekty razem | 4658900.5 |
| 1. Amortyzacja | 2015872.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 457474.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -36518.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29696.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 50164.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2148133.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1553594.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1428537.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71585.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5122556.2 |
| I. Wpływy | 838302.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132081.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 56221.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 56221.11 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 56221.11 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 650000 |
| II. Wydatki | 4358739.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3908739.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 450000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3520437.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1000076.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 606175.82 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2520.47 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 297523.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 92966.13 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 890.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1000076.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 602042 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 143273.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 458500.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16545991.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17148033.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26333.22 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie