| Nazwa: | TSTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TSTRONIC |
| Data rejestracji: | 25 maj 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000208139 |
| NIP: | 5932314024 |
| REGON: | 19235637000000 |
| Kod pocztowy: | 83-011 (Firmy w Pomeranian, Wiślinka, 83-011) |
| Miasto: | Wiślinka |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | BENZYNOWA, 19, GDAŃSK, 83-011, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 702000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5932314024 |
| Data rejestracji: | 02 paź 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 78124012551111001036362863 | PEKAO III Oddział w Gdańsku | ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 72109010980000000142431915 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 92109010980000000141228949 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 25124012551111001032743583 | PEKAO III Oddział w Gdańsku | ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 36109010980000000141261870 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 65109010980000000125999853 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 25124012551111000015237251 | PEKAO III Oddział w Gdańsku | ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 13124012551111001032743411 | PEKAO III Oddział w Gdańsku | ul. Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 53109028510000000143024299 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 12109010980000000125999837 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW BARTŁOMIEJ MIODUSKI | Beneficjent |
| RADOSŁAW BARTŁOMIEJ MIODUSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "TECHNO-SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-05-25 | 2018-12-14 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168.000,00 PLN | 19054395400000 |
| RADOSŁAW BARTŁOMIEJ MIODUSKI | Wspólnik | 2009-10-14 | Brak danych | 78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 702.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW BARTŁOMIEJ MIODUSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN IGNACY MIODUSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-05-25 | 2009-10-14 |
| RADOSŁAW BARTŁOMIEJ MIODUSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95238025.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82835289.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 767193.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11635542.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88708077.65 |
| I. Amortyzacja | 1146998.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59672565.56 |
| III. Usługi obce | 2893365.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 219549.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12084451.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2298568.35 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 171615.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10220963.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6529948.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 384115.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33347.2 |
| II. Dotacje | 343191.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7577.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2872715.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2872715.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4041348.27 |
| G. Przychody finansowe | 43126.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 43126.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1589890.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 783595.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 137586.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 806294.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2494584.52 |
| J. Podatek dochodowy | 222437 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2272147.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64400709.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13947433.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 702000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10973285.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2272147.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50453276.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 158472.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 134489 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23983.1 |
| – długoterminowa | 23983.1 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11285953.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3200000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8085953.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 7631934.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 454018.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36440482 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36326890.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 14725480.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2495873.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11299519.65 |
| – do 12 miesięcy | 11299519.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 651766.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 609786.34 |
| I. inne | 6544463.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 113591.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2568368.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2568368.56 |
| – długoterminowe | 12736.98 |
| – krótkoterminowe | 2555631.58 |
| Aktywa razem | 64410469.32 |
| A. Aktywa trwałe | 20732642.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20590621.41 |
| 1. Środki trwałe | 20590621.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2104400 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9191210.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8696415.68 |
| D. środki transportu | 394061.31 |
| E. inne środki trwałe | 204534.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 119543.04 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 119543.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 72000 |
| – udziały lub akcje | 72000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 47543.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 47543.04 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22478.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21438 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1040.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 43677826.75 |
| I. Zapasy | 33398163.45 |
| 1. Materiały | 30624489.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2700459.89 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 73214.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10128893.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 953673.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 953673.8 |
| – do 12 miesięcy | 953673.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9175219.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7325515.67 |
| – do 12 miesięcy | 7325515.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1733007.39 |
| C. inne | 116696.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 82212.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82212.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82212.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 82212.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68557.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11675285.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11675285.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 702000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 702000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7632333.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3340952.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3340952.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3340952.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10973285.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3340952.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3340952.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3340952.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3340952.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2272147.52 |
| A. zysk netto | 2272147.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13947433.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2272147.52 |
| II. Korekty razem | -10561870.79 |
| 1. Amortyzacja | 1157976.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -80420 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 780183.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33347.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15874 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 114834.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -747045.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1460446.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13235519.95 |
| 10. Inne korekty | 5146.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8289723.27 |
| I. Wpływy | 80891.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 19391.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19391.25 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 19391.25 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 832654.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 832654.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -751763.43 |
| I. Wpływy | 16868973.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16868973.65 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8209322.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 6889878.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 569640.43 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 749803.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8659651.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -381835.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -381808.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 25.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 464047.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 82212.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31232.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73982941.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65689173.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 449242.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7844525.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72786897.05 |
| I. Amortyzacja | 3236016.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46381243.12 |
| III. Usługi obce | 3595685.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 228122.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10051406.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2325041.66 |
| – emerytalne | 910219.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 168663.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6800717.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1196044.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2660427.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26475.92 |
| II. Dotacje | 382149.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2251801.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2190671.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2190671.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1665800.2 |
| G. Przychody finansowe | 2498892.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2498891.91 |
| H. Koszty finansowe | 1931303.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 1413885 |
| – dla jednostek powiązanych | 244427.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 72000 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 445418.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2233389.81 |
| J. Podatek dochodowy | 346460 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1886929.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53406225.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16834104.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 702000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13245433.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 999742 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1886929.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36572120.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 425202.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 381493 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 43709.62 |
| – długoterminowa | 30504.54 |
| – krótkoterminowa | 13205.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7764004.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2700000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5064004.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 4746865.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 317139.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27801961.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27659058.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 14599758.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 203203.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9152084.23 |
| – do 12 miesięcy | 9152084.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2032793.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 688581.5 |
| I. inne | 982637.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 142902.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 580951.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 580951.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 580951.93 |
| Aktywa razem | 53406225.28 |
| A. Aktywa trwałe | 18454080.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18276835.08 |
| 1. Środki trwałe | 18276835.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2104400 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8934379.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6774170.79 |
| D. środki transportu | 374502.65 |
| E. inne środki trwałe | 89381.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 33335.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 33335.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 33335.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 33335.54 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143909.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142708 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1201.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 34952144.97 |
| I. Zapasy | 21578908.67 |
| 1. Materiały | 18112755.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3149702.36 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 316450.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10897832.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10897832.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10645564.03 |
| – do 12 miesięcy | 10645564.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 151749.51 |
| C. inne | 100519.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2366414.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2366414.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2366414.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2366414.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108988.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13947433.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13947433.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 702000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 702000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10973285.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2272147.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2272147.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2272147.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13245433.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2272147.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3271889.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3271889.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 999742 |
| 6. Wynik netto | 1886929.81 |
| A. zysk netto | 1886929.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16834104.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1886929.81 |
| II. Korekty razem | 11891258.26 |
| 1. Amortyzacja | 3246477.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1081502.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1412625.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 45523.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 256970.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11819254.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -779002.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -883886.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2149279.53 |
| 10. Inne korekty | 4078.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13778188.07 |
| I. Wpływy | 54080.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39872.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14208.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14208.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 14207.5 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6476172.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6476172.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6422092.04 |
| I. Wpływy | 10885220.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9885478.48 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 999742 |
| II. Wydatki | 15957125.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14358232.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 246898.31 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1351994.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5071904.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2284191.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2284202.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 82212.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2366403.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 636758.08 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-05-25 | 2009-10-14 | "TELNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-10-14 | 2021-11-30 | SILED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-05-25 | 2009-10-14 | ROKICKA, 16, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Siled Sp. z o.o. | 322 687,05 zł | 322 687,05 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184480/ |
| System inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych | 12 990 276,00 zł | 5 386 212,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/719240/ |
| System inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych | 3 311 100,00 zł | 1 046 673,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/719234/ |
| Stworzenie centrum badawczego oraz wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnych, LED- owych opraw oświetleniowych wraz z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem publicznym. | 5 635 665,75 zł | 1 823 855,67 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego | 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/706762/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
