| Nazwa: | LUKARDI SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LUKARDI |
| Data rejestracji: | 26 lut 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w luty 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000545448 |
| NIP: | 5213683072 |
| REGON: | 36009888500000 |
| Kod pocztowy: | 60-275 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-275) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. TĘCZOWA, 3, POZNAŃ, 60-275, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5850346,60 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5850346,60 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 58503466 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@LUKARDI.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213683072 |
| Data rejestracji: | 24 lis 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05105015591000009032912538 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 10109018540000000149170533 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 20109018540000000147016371 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 33116022020000000388114282 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 34109018540000000146984400 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 65116022020000000324859812 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 68109018540000000149170556 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 73109018540000000147016387 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 80116022020000000271374421 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT EDWARD LANGE | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-29 | 2021-09-14 |
| ADRIAN MARIUSZ CISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-29 | 2018-08-30 |
| IWONA GOSIK KAPELIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-29 | 2017-11-15 |
| ŁUKASZ DARIUSZ WARZEC | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-16 | 2018-08-30 |
| PAWEŁ ROSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-15 | 2018-08-30 |
| TOMASZ MIECZYSŁAW SZADKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-30 | 2022-01-19 |
| JACEK WALERIAN CHUDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-30 | Brak danych |
| LECH MIKOŁAJ DZIERŻAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-30 | 2020-01-15 |
| TOMASZ JERZY KOPCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-15 | 2024-07-31 |
| PAWEŁ STANISŁAW TURNO | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| IZABELA MARIA KOŁODZIEJ | Prokurent | 2024-07-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| IZABELA CECYLIA PIĄTKOWSKA | Prokurent | 2020-10-15 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ JAN WASILEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-26 | 2015-10-29 |
| ŁUKASZ JAN WASILEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-29 | 2017-06-07 |
| MAREK ANDRZEJ KAPELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-29 | 2016-07-18 |
| SEBASTIAN DAMIAN HEROD | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-01-19 | 2024-06-17 |
| PIOTR JANKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-02-03 | Brak danych |
| MAREK ANDRZEJ KAPELIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-18 | 2017-01-25 |
| JACEK PIOTR KARNAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-29 | 2021-09-14 |
| KRZYSZTOF LUTY | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19275562.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1881875.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15521595.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3753966.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18392820.11 |
| I. Amortyzacja | 25587.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 140603.21 |
| III. Usługi obce | 12839241.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 32336.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2057170.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 268454.4 |
| – emerytalne | 124282.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 169839.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2859587.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 882742.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 175350.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 175350.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 794922.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 794922.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 263170.56 |
| G. Przychody finansowe | 705.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 705.48 |
| – od jednostek powiązanych | 705.48 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 104237.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 61890.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 42347.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 159638.1 |
| J. Podatek dochodowy | 141924.55 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17713.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11516901.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6235134.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5850346.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1779878.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1724630.07 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1412804.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17713.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5281767.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10830.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10830.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 139175 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 139175 |
| A. kredyty i pożyczki | 139175 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5131761.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1794666.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1794666.09 |
| – do 12 miesięcy | 1794666.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3337095.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 631948.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2157802.56 |
| – do 12 miesięcy | 2157802.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 209860.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 132082.13 |
| I. inne | 205402.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 11516901.68 |
| A. Aktywa trwałe | 6571090.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2350269.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 525824.26 |
| 2. Wartość firmy | 1821833.11 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2612.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48851.61 |
| 1. Środki trwałe | 48851.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 48851.61 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 13000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 13000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4130374.38 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4130374.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4034080.08 |
| – udziały lub akcje | 4034080.08 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 96294.3 |
| – udziały lub akcje | 96294.3 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28594.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28594.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4945811.58 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4515089.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 684580.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 684580.3 |
| – do 12 miesięcy | 684580.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 180302.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 180302.15 |
| – do 12 miesięcy | 180302.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3650207.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3533560.25 |
| – do 12 miesięcy | 3533560.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22036.89 |
| C. inne | 94609.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 351486.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351486.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 48940 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 48940 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 302546.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 302546.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79235.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6407412.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6407412.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4387760 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1462586.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1462586.6 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5850346.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44525.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1735353.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1735353.3 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1724630.07 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10723.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1779878.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3187216.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3187216.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3187216.67 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1222812.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1222812.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1222812.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 189991.9 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1412804.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1412804.03 |
| 6. Wynik netto | 17713.55 |
| A. zysk netto | 17713.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6235134.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17713.55 |
| II. Korekty razem | 342707.2 |
| 1. Amortyzacja | 730813.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44967.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -108996.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 249848.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | -734070.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 445492.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -77355.3 |
| 10. Inne korekty | -207992.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 360420.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 68900 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 48500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -68900 |
| I. Wpływy | 125847.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 125847.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 154930.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 109522.87 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 45407.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29083.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 262437.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 262437.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40109.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 302546.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1332.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20997259.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3528559.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17127915.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3869344.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20423510.85 |
| I. Amortyzacja | 159793.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 109426.19 |
| III. Usługi obce | 14647992.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 37674.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2075597.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 379845.77 |
| – emerytalne | 104746.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 245269.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2767910.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 573748.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 424793.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50898.26 |
| II. Dotacje | 86240 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 287655.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1150117.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1150117.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -151574.63 |
| G. Przychody finansowe | 177673.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 174516.72 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 174516.72 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3156.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 225213.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 102988.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 122225.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -199114.81 |
| J. Podatek dochodowy | 79414.57 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -278529.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13354159.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6024536.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5850346.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1779878.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1327158.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | -278529.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7329623 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 162151.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162151.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 247621.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 247621.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 57179 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 190442.57 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6919849.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1110945.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1098040.94 |
| – do 12 miesięcy | 1098040.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12904.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 26246 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26246 |
| – do 12 miesięcy | 26246 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5782658.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 1275967.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 48388.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2743248.84 |
| – do 12 miesięcy | 2743248.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123744.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 461248.97 |
| I. inne | 1130059.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 13354159.89 |
| A. Aktywa trwałe | 6195572.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1537266.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 420659.41 |
| 2. Wartość firmy | 1116607.39 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 334176.37 |
| 1. Środki trwałe | 334176.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 334176.37 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 13000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 13000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4131624.38 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4131624.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4034080.08 |
| – udziały lub akcje | 4034080.08 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 97544.3 |
| – udziały lub akcje | 97544.3 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179505.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179505.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7158587.24 |
| I. Zapasy | 1486563.99 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1468874.39 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17689.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4940239.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1023839.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 873187.17 |
| – do 12 miesięcy | 873187.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 150652.72 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 345906.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 345906.83 |
| – do 12 miesięcy | 345906.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3570492.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3408794.84 |
| – do 12 miesięcy | 3408794.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20461.48 |
| C. inne | 141236.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 646016.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 646016.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 104626.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 104626.88 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 541389.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 541389.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85767.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6235134.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6235134.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5850346.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5850346.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1779878.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1779878.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1412804.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17713.55 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 17713.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17713.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1412804.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1412804.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 597721.91 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 683367.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1327158.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1327158.66 |
| 6. Wynik netto | -278529.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 278529.38 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6024536.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -278529.38 |
| II. Korekty razem | 241993.61 |
| 1. Amortyzacja | 865019.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 82808.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 151320.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1486563.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -425149.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1144069.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -157442.9 |
| 10. Inne korekty | 67931.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -36535.77 |
| I. Wpływy | 53585.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40972 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12613.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12613.12 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 12613.12 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 447862.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 378312.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1250 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1250 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 68300 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -394277.76 |
| I. Wpływy | 1585856.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1255932.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 329923.96 |
| II. Wydatki | 916199.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 693909.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 139481.39 |
| 8. Odsetki | 82808.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 669656.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 238842.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 238842.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 302546.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 541389.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-08-31 | 2024-11-21 | 6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-26 | 2015-08-31 | TELEHOLOGRAPHY SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2015-08-31 | 2017-02-28 | SAPPEERS.COM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-26 | 2015-10-29 | UL. JANA SEBASTIANA BACHA, 10, WARSZAWA, 02-743, WARSZAWA, POLSKA |
| 2015-10-29 | 2018-01-18 | UL. KOSZYKOWA, 54, WARSZAWA, 00-675, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-01-18 | 2020-07-01 | PLAC GEN. JÓZEFA HALLERA, 5, WARSZAWA, 03-464, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
