| Nazwa: | CERPOL- KOZŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CERPOL- KOZŁOWICE |
| Data rejestracji: | 18 maj 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000421312 |
| NIP: | 7010343076 |
| REGON: | 14613143000000 |
| Kod pocztowy: | 46-310 |
| Miasto: | Brzeziny, Olesno County |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | UL. NOWA, 4, KOZŁOWICE, 46-310, GORZÓW ŚLĄSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25830150,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010343076 |
| Data rejestracji: | 17 lip 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 78114011790000462749001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 94114011790000462749001004 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 67114011790000462749001005 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 24114011790000462749001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2349Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2331Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARTA RADZIĘCIAK | Beneficjent |
| PAWEŁ TADEUSZ RADZIĘCIAK | Beneficjent |
| RAFAŁ PAWEŁ JACIUBEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTA RADZIĘCIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-10 | Brak danych |
| TOMASZ JANOTA | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-10 | Brak danych |
| MARCIN ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-10 | Brak danych |
| MARIAN STANISŁAW TARASEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-10 | 2020-04-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ KOBIERSKI | Prokurent | 2013-12-12 | 2020-04-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| HALINA MARIA SUROWIEC | Prokurent | 2019-05-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ LESZEK STUPAK | Prokurent | 2012-07-19 | 2013-03-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ LESZEK STUPAK | Wspólnik | 2012-06-23 | 2013-04-19 | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2550,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| LODE HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2012-07-19 | 2018-03-22 | 516.603 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.830.150,00 ZŁ | Brak danych |
| PAWEŁ TADEUSZ RADZIĘCIAK | Wspólnik | 2018-03-22 | Brak danych | 258.302 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.915.100,00 ZŁ | Brak danych |
| CDZ CHAJEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2012-05-18 | 2012-06-23 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 01562807200000 |
| MARTA RADZIĘCIAK | Wspólnik | 2018-03-22 | Brak danych | 258.301 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.915.050,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARTA RADZIĘCIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PAWEŁ TADEUSZ RADZIĘCIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ TADEUSZ RADZIĘCIAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-26 | 2020-04-16 |
| CEZARY LEWANDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-23 | 2012-11-14 |
| RAFAŁ PAWEŁ JACIUBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-14 | 2020-04-16 |
| RAFAŁ PAWEŁ JACIUBEK | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-16 | Brak danych |
| ANDRZEJ BOGDAN CHAJEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-18 | 2012-06-23 |
| EWA DOROTA DON SIEMION | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-18 | 2012-06-23 |
| RICHARD BAKER | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-23 | 2013-03-25 |
| KATARZYNA ORZESZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-23 | 2012-11-14 |
| ZYGMUNT TYLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-14 | 2013-09-23 |
| PAWEŁ LESZEK STUPAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-25 | 2013-07-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83039670.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57610226.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2289747.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5755 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23133941.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75862355.67 |
| I. Amortyzacja | 6478058.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33791565.51 |
| III. Usługi obce | 3202644.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1060007.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7068118.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1488512.27 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 245648.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22527800.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7177314.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12287898.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70487.81 |
| II. Dotacje | 6968838.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5248571.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1419964.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1419964.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18045248.8 |
| G. Przychody finansowe | 2307517.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2271401.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 36115.98 |
| H. Koszty finansowe | 1100543.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 1078168.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22375.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19252222.21 |
| J. Podatek dochodowy | 2319678 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16932544.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103433542.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76843640.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25830150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33430582.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 650363.87 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 650363.87 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16932544.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26589901.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 925663.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294407 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 535854.7 |
| – długoterminowa | 352063.58 |
| – krótkoterminowa | 183791.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 95401.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 95401.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13611033.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13611033.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 12659557.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 951475.22 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11781123.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11413662.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 4000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 662152.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4617749.55 |
| – do 12 miesięcy | 4617749.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 108399.71 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1494805.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 372479.51 |
| I. inne | 158076.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 367460.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 272081.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 272081.92 |
| – długoterminowe | 267068.16 |
| – krótkoterminowe | 5013.76 |
| Aktywa razem | 103433542.04 |
| A. Aktywa trwałe | 82899916.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22254.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22254.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14604746.68 |
| 1. Środki trwałe | 9954518.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 980948.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2936468.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4527766.14 |
| D. środki transportu | 1501024.71 |
| E. inne środki trwałe | 8310.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4650228.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 67674917.09 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 67674917.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 67674917.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 67674917.09 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 597998.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 347183 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 250815.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 20533625.34 |
| I. Zapasy | 5706265.83 |
| 1. Materiały | 1805378.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1740675.66 |
| 3. Produkty gotowe | 2035387.17 |
| 4. Towary | 16425.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 108399.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11190431.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11190431.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4141426.07 |
| – do 12 miesięcy | 4141426.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 7049005.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3066178.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3066178.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1873397.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1873397.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1192780.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1192780.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570750.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62886096.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62886096.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25830150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25830150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19259157.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19259157.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19259157.07 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19259157.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 650363.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 650363.87 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14171425.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14171425.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14171425.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14171425.3 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14171425.3 |
| 6. Wynik netto | 16932544.21 |
| A. zysk netto | 16932544.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 76843640.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76843640.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16932544.21 |
| II. Korekty razem | -4855685.42 |
| 1. Amortyzacja | 6478058.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2271401.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 40167.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2335564.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5182413.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2091531.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -284159.49 |
| 10. Inne korekty | 791158.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12076858.79 |
| I. Wpływy | 70487.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70487.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4604386.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4604386.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4533898.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14118254.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 475000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 449130.51 |
| 8. Odsetki | 1194123.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14118254.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6575294.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6575294.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1192780.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7768074.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1192780.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 367460.22 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-05-18 | 2012-06-23 | EMIR 43 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-06-23 | 2012-07-03 | LODE-JOPEK CONSTRUCTION MATERIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-07-03 | 2012-11-14 | LODE POLSKA CONSTRUCTION MATERIALS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-11-14 | 2019-01-31 | LODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-05-18 | 2012-11-14 | LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-11-14 | 2019-01-31 | KOZIELSKA, 1, SIERAKOWICE, 44-156, SIERAKOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla spółki Cerpol-Kozłowice spółka z o.o. | 182 695,12 zł | 182 695,12 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184394/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
