| Nazwa: | POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA SERWIS |
| Data rejestracji: | 28 sie 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000431201 |
| NIP: | 8842745638 |
| REGON: | 02194691000000 |
| Kod pocztowy: | 58-130 |
| Miasto: | Imbramowice, Lower Silesian Voivodeship |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | HUTNICZA, 1, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8842745638 |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11114011790000248553001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 70114011790000248553001006 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 97114011790000248553001005 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #236 | PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU |
| #237 | CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA |
| #253 | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #741 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ RADZIĘCIAK | Beneficjent |
| MARTA RADZIĘCIAK | Beneficjent |
| ŁUKASZ IZBIŃSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA BOGUSZEWSKA | Prokurent | 2019-02-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WYŁĄCZNE JEST PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ŁUKASZ IZBIŃSKI | Prokurent | 2024-08-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA TERESA KLIMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-28 | 2019-02-26 |
| ANETA KĘDZIERSKA NOWICKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-28 | 2013-11-08 |
| MARCIN ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-24 | Brak danych |
| ADAM AKSAMIT | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-19 | Brak danych |
| RAFAŁ PAWEŁ JACIUBEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-19 | Brak danych |
| MARTA RADZIĘCIAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-01 | Brak danych |
| ALICJA MARIA OBRAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-28 | 2019-02-26 |
| ANDRZEJ HARŁUKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-08 | 2019-10-24 |
| PAWEŁ TADEUSZ RADZIĘCIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-26 | 2023-03-01 |
| TOMASZ JANOTA | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ RADZIĘCIAK | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| MARTA RADZIĘCIAK | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO ALBO WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF CESARZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-19 | Brak danych |
| SŁAWOMIR KRZYSZTOF KŁÓSEK | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-28 | 2019-02-26 |
| ADAM AKSAMIT | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-26 | 2020-03-19 |
| KRZYSZTOF CESARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-26 | 2020-03-19 |
| MARCIN KOZAKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36961728.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1001462 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37950670.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2578381.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1589438.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34321708 |
| I. Amortyzacja | 598436.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5433994.96 |
| III. Usługi obce | 14674344.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 187417.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9868707.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2382248.02 |
| – emerytalne | 863392.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1176160.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 397.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2640020.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 364878.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 364878.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 133499.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1001.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 132497.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2871399.61 |
| G. Przychody finansowe | 289233.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16967.87 |
| – od jednostek powiązanych | 11972.05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 272265.31 |
| H. Koszty finansowe | 762814.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 505142.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 257671.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2397818.69 |
| J. Podatek dochodowy | 726483.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1671335.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24368496.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7011939.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4340604.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1671335.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17356556.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1280446.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 283735 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 833211.05 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 833211.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 163500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 163500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8271685.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8271685.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 7857142 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 414543.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7800061.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 588874.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 588874.3 |
| – do 12 miesięcy | 588874.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7211187.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 1428572 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 429958.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1855068.95 |
| – do 12 miesięcy | 1855068.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1350000.01 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1395707.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 564028.95 |
| I. inne | 187851.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4364.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4364.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4364.08 |
| Aktywa razem | 24368496.49 |
| A. Aktywa trwałe | 14980074.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2811970.41 |
| 1. Środki trwałe | 2328230.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 317608 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 808891.32 |
| D. środki transportu | 1192356.25 |
| E. inne środki trwałe | 9375 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 483739.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11688300 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11688300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11688300 |
| – udziały lub akcje | 11688300 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 479804 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 479804 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9388422.08 |
| I. Zapasy | 1036969.8 |
| 1. Materiały | 155377.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 881592.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7235941.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 196344.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 196344.9 |
| – do 12 miesięcy | 196344.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7039596.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5845441.6 |
| – do 12 miesięcy | 5845441.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 721249.97 |
| C. inne | 472905.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 503600.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 503600.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 503600.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 478672.07 |
| – inne środki pieniężne | 24928.77 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 611909.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7340604.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7340604.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3437109.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 903494.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 903494.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 903494.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4340604.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2903494.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2903494.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2903494.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2903494.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1671335.43 |
| A. zysk netto | 1671335.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7011939.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7011939.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1671335.43 |
| II. Korekty razem | 3614150.97 |
| 1. Amortyzacja | 598436.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -120822.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31786.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1001.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 222473.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1296174.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1695809.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 462208.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -572916.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5285486.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2419090.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 230790.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1688300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1688300 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2419090.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2864304.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1488027.95 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 714286 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 618232.41 |
| 8. Odsetki | 43758.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2864304.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2090.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2090.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 240919.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 501509.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 503600.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2921 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47190069.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1377434.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41579082.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 104899.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5506087.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40401683.51 |
| I. Amortyzacja | 891683.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7064010.21 |
| III. Usługi obce | 16370699.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 229328.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10687004.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2487247.12 |
| – emerytalne | 532634.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1594766.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1076944.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6788386.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 845153.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 224882.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 620271.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 770218.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 154283.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 435352.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 180582.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6863321.44 |
| G. Przychody finansowe | 343972.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 343972.48 |
| – od jednostek powiązanych | 202464.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1327182.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 954488.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 372694.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5880111.71 |
| J. Podatek dochodowy | 1053378.82 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4826732.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25104661.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11838672.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6011939.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4826732.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13265989.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 997304.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173992 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 707312.12 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 707312.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 116000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 116000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5956860.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5956860.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 5357141 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 599719.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6305827.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 125195.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 125195.18 |
| – do 12 miesięcy | 125195.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6180632.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 1628658.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 586102.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1776103.81 |
| – do 12 miesięcy | 1776103.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1384460.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 593764.27 |
| I. inne | 211544.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5996.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5996.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5996.93 |
| Aktywa razem | 25104661.86 |
| A. Aktywa trwałe | 15787617.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3469070.32 |
| 1. Środki trwałe | 3453263.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 395298.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 332512.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1023122.34 |
| D. środki transportu | 1695205.45 |
| E. inne środki trwałe | 7125 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15806.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11688300 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11688300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11688300 |
| – udziały lub akcje | 11688300 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 630247 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 630247 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9317044.54 |
| I. Zapasy | 222856.22 |
| 1. Materiały | 212857.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9999 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5843697.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 221495.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 221495.96 |
| – do 12 miesięcy | 221495.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5622201.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5041423.43 |
| – do 12 miesięcy | 5041423.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 283447.1 |
| C. inne | 297330.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3070864.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3070864.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2702464.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2702464.82 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 368400.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 337371.29 |
| – inne środki pieniężne | 31028.84 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179626.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7011939.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7011939.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4340604.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4826732.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4826732.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4826732.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6011939.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1671335.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1671335.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1671335.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1671335.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4826732.89 |
| A. zysk netto | 4826732.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11838672.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11838672.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4826732.89 |
| II. Korekty razem | 2107137.62 |
| 1. Amortyzacja | 891683.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 92937.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 621630.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29267.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -283141.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 814113.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1392244.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1676536.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 283473.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6933870.51 |
| I. Wpływy | 1224882.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224882.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1000000 |
| II. Wydatki | 3892064.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 392064.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2667182.63 |
| I. Wpływy | 200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 200000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4601888.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2500001 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1352333.02 |
| 8. Odsetki | 749554.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4401888.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -135200.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -135200.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -372657.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 503600.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 368400.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 110141.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-08-28 | 2012-09-06 | POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
