| Nazwa: | NICROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | NICROMETAL |
| Data rejestracji: | 16 maj 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000420869 |
| NIP: | 9562054187 |
| REGON: | 87156274600000 |
| Adres: | UL. DROGA STAROTORUŃSKA, 5, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4570756,50 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,50 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 9141513 |
Dane kontaktowe
| Email: | NICROMETAL@NICROMETAL.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 9562054187 |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02103010900000000004305007 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 05955000032024020123240001 | BS9550 Centrala | ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA |
| 12103010900000000004305506 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 19105017641000002349831988 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 23103010900000000004305502 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 29103010900000000004305006 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 29105017641000002349832002 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 37105011391000002417908445 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 50103010900000000004305501 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 55105011391000002434640427 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7219 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK ZIELIŃSKI | Beneficjent |
| PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI | Beneficjent |
| JACEK ZIELIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-16 | Brak danych |
| PIOTR SEWERYN SAWALA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-16 | 2014-06-23 |
| JACEK ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-13 | Brak danych |
| JANUSZ STANISŁAW IWANIEC | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-16 | 2018-07-23 |
| BARBARA ALINA TORA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-16 | 2018-07-23 |
| ADAM ZNYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-16 | Brak danych |
| MICHAŁ JAN JAWORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK ZIELIŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN WACŁAW POKORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-13 | Brak danych |
| JACEK ZIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-16 | 2023-04-13 |
| TOMASZ RYSZARD STANISŁAWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-05-16 | 2017-02-06 |
| MARCIN WACŁAW POKORSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-10-04 | 2023-04-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 287438107.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1737869.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 277009897.1 |
| I. Amortyzacja | 3639327.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5060941.01 |
| III. Usługi obce | 28011891.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 567723.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12048931.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2591495.57 |
| – emerytalne | 945599.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1596172.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 223493413.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10428210.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1457332.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 408984.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1048348.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 237351.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 237351.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11648191.48 |
| G. Przychody finansowe | 4067194.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28607.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4038587.09 |
| H. Koszty finansowe | 2166540.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 1209442.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 957097.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13548845.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1915005 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11633840.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88258058.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26981444.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4570756.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10762365.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 14481.75 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 14481.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11633840.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61276614.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1385586.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56861 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 350272 |
| – długoterminowa | 156204 |
| – krótkoterminowa | 194068 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 978453.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 978453.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6388601.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6388601.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 4619791.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1768809.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52476396.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24108.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24108.25 |
| – do 12 miesięcy | 24108.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52452288 |
| A. kredyty i pożyczki | 13999904.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7840920.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28506544.6 |
| – do 12 miesięcy | 28506544.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 963378.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 584613.46 |
| I. inne | 556927.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1026030.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 737949.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 288080.56 |
| – długoterminowe | 285823.06 |
| – krótkoterminowe | 2257.5 |
| Aktywa razem | 88258058.76 |
| A. Aktywa trwałe | 31762732.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 784491.69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 645920.23 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 138571.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30101497.54 |
| 1. Środki trwałe | 25370168.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3601529.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10621507.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6717157.89 |
| D. środki transportu | 3991402.2 |
| E. inne środki trwałe | 438571.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4226329.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 505000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 554969 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 554969 |
| A. w jednostkach powiązanych | 554969 |
| – udziały lub akcje | 554969 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 321774 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 321774 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56495326.53 |
| I. Zapasy | 19189781.24 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 19121968.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 67813.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36305126.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 226572.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 226572.93 |
| – do 12 miesięcy | 226572.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36078553.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30272998.31 |
| – do 12 miesięcy | 30272998.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5556378.05 |
| C. inne | 249176.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 499556.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 499556.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 499556.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 499556.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 500862.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21563832.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21563832.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4570756.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4570756.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6291769.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4470596.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4470596.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4470596.41 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10762365.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 14481.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14481.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10686825.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10686825.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10686825.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10686825.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11633840.7 |
| A. zysk netto | 11633840.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26981444.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11633840.7 |
| II. Korekty razem | -6355871.86 |
| 1. Amortyzacja | 3639327.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1004802.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -408984.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -35215.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2679003.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6363082.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2928381.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -514925.85 |
| 10. Inne korekty | -3927170.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5277968.84 |
| I. Wpływy | 3680961.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3380961.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 300000 |
| II. Wydatki | 10856922.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10556922.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7175961.05 |
| I. Wpływy | 8086231.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8086231.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7386928.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2100000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1412109.33 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1080277.08 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1600681.66 |
| 8. Odsetki | 1193860.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 699302.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1198689.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1198689.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1698245.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 499556.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 255884654.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1686469.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 252938628.95 |
| I. Amortyzacja | 4199004.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4583895.71 |
| III. Usługi obce | 28423208 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 682739.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12300600.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2873944.66 |
| – emerytalne | 1052067.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1507892.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 198367343.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2946025.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 879619.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47469.68 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 832149.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 520630.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 219108.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 301522.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3305014.12 |
| G. Przychody finansowe | 669369.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5179.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 664189.56 |
| H. Koszty finansowe | 3117621.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 1887513.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1230107.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 856762.26 |
| J. Podatek dochodowy | 384825 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 471937.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82930537.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24363550.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4570756.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19306374.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 14481.75 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 14481.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 471937.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58566987.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1506906.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155643 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 358878 |
| – długoterminowa | 143507 |
| – krótkoterminowa | 215371 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 992385.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 992385.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7338911.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7338911.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 6144157.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1194754.29 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49049065.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 64583.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64583.31 |
| – do 12 miesięcy | 64583.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48984482.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 15877290.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12619143.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18589830.21 |
| – do 12 miesięcy | 18589830.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 846704.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 601857.78 |
| I. inne | 449655.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 672103.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 670693.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1410 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1410 |
| Aktywa razem | 82930537.64 |
| A. Aktywa trwałe | 34299418.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 208290.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 93699.31 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 114591.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33202893.2 |
| 1. Środki trwałe | 29970668.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3368908.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16181417.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5884227.85 |
| D. środki transportu | 3372389.98 |
| E. inne środki trwałe | 1163724.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2730656.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 501567.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 554969 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 554969 |
| A. w jednostkach powiązanych | 554969 |
| – udziały lub akcje | 554969 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333266 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 333266 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48631118.67 |
| I. Zapasy | 16574936.13 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 16430887.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 144048.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31294844.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 340094.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 340094.9 |
| – do 12 miesięcy | 340094.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30954749.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26662418.74 |
| – do 12 miesięcy | 26662418.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4023464.73 |
| C. inne | 268865.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 234314.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 234314.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 234314.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 234314.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 527024.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26981444.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26981444.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4570756.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4570756.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10762365.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8544009.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10737972.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2193963.12 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19306374.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 14481.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14481.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11633840.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11633840.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11633840.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11633840.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 471937.26 |
| A. zysk netto | 471937.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24363550.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 471937.26 |
| II. Korekty razem | 3539391.44 |
| 1. Amortyzacja | 4199004.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1876682.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33236.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121320.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2614845.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5010282.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9857926.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -391580.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4011328.7 |
| I. Wpływy | 578977.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 578977.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6795096.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6795096.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6216119.56 |
| I. Wpływy | 11435124.89 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11435124.89 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9495576.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3278889.88 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2155482.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 540138.45 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1644383.26 |
| 8. Odsetki | 1876682.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1939548.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -265242.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -265242.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 499556.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 234314.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 2023-11-24 | STAROTORUŃSKA, 5, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania odpadów poprodukcyjnych z superstopów na bazie niklu i stopów tytanu | 5 703 107,79 zł | 3 282 751,70 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/774461/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
