KRS 0000360333
NIP6351576243
REGON27627723600000
NazwaBEKUPLAST SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBEKUPLAST
Data rejestracji 08 lip 2010 (14 lat temu) 08 lip 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHOPINA, 15, ŁAZISKA GÓRNE, 43-170, ŁAZISKA GÓRNE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 21400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 21400000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji21400000
Dane podatkowe
NIP 6351576243
data rejestracji 29 gru 1998
status Czynny
78105012141000002322482023
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
06105012141000002214866572
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
89114010780000486038001002
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
88105012141000002213393412
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
19114010780000486038001001
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
27105012141000002328434085
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
62114010780000486038001003
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJCHRISTIAN ROELOFS
Beneficjent
1986-09-05
STEPHANIE WEGGEBAKKER
Beneficjent
1975-04-10
CHRISTIAN ROELOFS
zgłaszający - członek zarządu
1986-09-05
NORBERT PAUL MICHALIK
zgłaszający - członek zarządu
RYSZARD JANTA
zgłaszający - członek zarządu
HENRYK RYCZEK
Prokurent
2010-07-08
2014-03-26
ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ KRYSTIAN CZAJKOWSKI
Prokurent
2024-05-17
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MACIEJ SUSIK
Prokurent
2024-05-17
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JACEK ROSIECKI
Prokurent
2010-07-08
2011-09-29
ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KARINA IWONA PRIŁUKIN
Prokurent
2011-09-29
2016-03-12
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN WARZECHA
Prokurent
2016-03-12
2019-12-23
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MONIKA KOZIOŁ
Prokurent
2016-03-12
2016-06-01
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
WOJCIECH PAWEŁ GROCHOWSKI
Prokurent
2024-05-17
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
BOGUSŁAW FUSIEK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-08
2017-04-14
KRZYSZTOF SYLWANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-07-08
2017-04-14
WOJCIECH POPRAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-08
2015-05-13
PIOTR RAŹNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-08
2017-04-14
ADAM KOŚCIÓŁEK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-08
2017-04-14
MICHAŁ MELLER
Członek Organu Nadzoru
2010-07-08
2017-04-14
RAFAŁ GOŁEMBIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-13
2017-04-14
JOSEF DWOROK
Członek Organu Nadzoru
2017-04-14
STEPHANIE WEGGEBAKKER
Członek Organu Nadzoru
2017-04-14
1975-04-10
MICHAŁ JAN JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-04-14
2018-06-13
CHRISTIAN ROELOFS
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ BEKUPLAST GMBH (UDZIAŁ W KAPITALE 35%)
STEPHANIE WEGGEBAKKER
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ BEKUPLAST GMBH (UDZIAŁ W KAPITALE 35%)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
RYSZARD JANTA
PREZES ZARZĄDU
2010-07-08
2024-06-25
CHRISTIAN ROELOFS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-14
1986-09-05
NORBERT PAUL MICHALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-14
JÖRG DEGLMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-06-03
2024-06-25
JÖRG DEGLMANN
PREZES ZARZĄDU
2024-06-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-12
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 73483363.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 34748114.13 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21400000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9756252.51 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3591861.62 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38735248.91 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1534592.61 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1098013.78 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 407854.08 |
– długoterminowa | 37558.16 |
– krótkoterminowa | 370295.92 |
3. Pozostałe rezerwy | 28724.75 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 28724.75 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 12542986.77 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 12542986.77 |
A. kredyty i pożyczki | 6828626.57 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5695360.2 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 19000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24657669.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2026323.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2026323.63 |
– do 12 miesięcy | 2026323.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22616079.83 |
A. kredyty i pożyczki | 7699649.12 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4098757.96 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6942778 |
– do 12 miesięcy | 6942778 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1439959.64 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1438102.96 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 729574.29 |
I. inne | 267257.86 |
4. Fundusze specjalne | 15266.07 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 73483363.04 |
A. Aktywa trwałe | 45423316.75 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 437725.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 437725.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44425769.16 |
1. Środki trwałe | 39386628.46 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 987675.45 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17965270.02 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 18637768.68 |
D. środki transportu | 1073843.2 |
E. inne środki trwałe | 722071.11 |
2. Środki trwałe w budowie | 3338605.05 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1700535.65 |
III. Należności długoterminowe | 4644.95 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 4644.95 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 150233.92 |
1. Nieruchomości | 150233.92 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 404943.22 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 371107.78 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33835.44 |
B. Aktywa obrotowe | 28060046.29 |
I. Zapasy | 15619873.72 |
1. Materiały | 6099008.05 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 8490990.71 |
4. Towary | 999770.37 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30104.59 |
II. Należności krótkoterminowe | 6470464.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 840340.64 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 840340.64 |
– do 12 miesięcy | 840340.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5630123.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5131931.86 |
– do 12 miesięcy | 5131931.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 252601.77 |
C. inne | 245590 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5839293.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5839293.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5839293.13 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5834318.27 |
– inne środki pieniężne | 4974.86 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130415.17 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32156252.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32156252.51 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21400000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21400000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7377916.97 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2378335.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2378335.54 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2378335.54 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9756252.51 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3378335.54 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3378335.54 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3378335.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3378335.54 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3591861.62 |
A. zysk netto | 3591861.62 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34748114.13 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34748114.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3591861.62 |
II. Korekty razem | 3831822.74 |
1. Amortyzacja | 5104226.59 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -168979.07 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1028619.59 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 85448.3 |
5. Zmiana stanu rezerw | 81920.95 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1319709.87 |
7. Zmiana stanu należności | -159305.92 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -714026.45 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -106371.38 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7423684.36 |
I. Wpływy | 68288.84 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57186.58 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 8825.73 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2276.53 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2276.53 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 2276.53 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4668106.03 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4668106.03 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4599817.19 |
I. Wpływy | 3579458.37 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 3579458.37 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4972879.88 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 862325.7 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2079658.06 |
8. Odsetki | 1030896.12 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1393421.51 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1430445.66 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1599424.73 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 168979.07 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4239868.4 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5839293.13 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4974.86 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 109028266.24 |
– od jednostek powiązanych | 55391807.71 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94155636.62 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14872629.62 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85737370.02 |
– jednostkom powiązanym | 43687807.38 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 73773069.15 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11964300.87 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 23290896.22 |
D. Koszty sprzedaży | 8282886.29 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 8086635.83 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6921374.1 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 2314478.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2314478.16 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2990618.5 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85448.3 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56373.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 2848797 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6245233.76 |
J. Przychody finansowe | 3502.34 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2276.53 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1225.81 |
K. Koszty finansowe | 1736941.86 |
I. Odsetki, w tym: | 1030896.12 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 706045.74 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4511794.24 |
M. Podatek dochodowy | 919932.62 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3591861.62 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 76412087.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 40437414.77 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21400000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13348114.13 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5689300.64 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35974672.33 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1725246.47 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1115817.11 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 588429.36 |
– długoterminowa | 52167.17 |
– krótkoterminowa | 536262.19 |
3. Pozostałe rezerwy | 21000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 21000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 11430043.03 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 11430043.03 |
A. kredyty i pożyczki | 5816859.97 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5594183.06 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 19000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22819382.83 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 546610.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 546610.96 |
– do 12 miesięcy | 546610.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22271991.29 |
A. kredyty i pożyczki | 7007026.13 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3827087.53 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8590688.47 |
– do 12 miesięcy | 8590688.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 290206.04 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1380760.88 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 817794.26 |
I. inne | 358427.98 |
4. Fundusze specjalne | 780.58 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 76412087.1 |
A. Aktywa trwałe | 45832996.78 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 296621.37 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 296621.37 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44927712.6 |
1. Środki trwałe | 42150644.46 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 974798.85 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19103128.52 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 20676376.86 |
D. środki transportu | 774102.22 |
E. inne środki trwałe | 622238.01 |
2. Środki trwałe w budowie | 2633961.07 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 143107.07 |
III. Należności długoterminowe | 2174 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 2174 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 147989.01 |
1. Nieruchomości | 147989.01 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 458499.8 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 433121.95 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25377.85 |
B. Aktywa obrotowe | 30579090.32 |
I. Zapasy | 13771625.48 |
1. Materiały | 6571589.24 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 6237908.25 |
4. Towary | 932885.53 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29242.46 |
II. Należności krótkoterminowe | 12309719.62 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 53573.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53573.8 |
– do 12 miesięcy | 53573.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12256145.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12148197.62 |
– do 12 miesięcy | 12148197.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 102623.2 |
C. inne | 5325 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4343602.31 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4343602.31 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4343602.31 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4342810.05 |
– inne środki pieniężne | 792.26 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154142.91 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34748114.13 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34748114.13 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21400000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21400000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9756252.51 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3591861.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3591861.62 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3591861.62 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13348114.13 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3591861.62 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3591861.62 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3591861.62 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3591861.62 |
6. Wynik netto | 5689300.64 |
A. zysk netto | 5689300.64 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40437414.77 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40437414.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5689300.64 |
II. Korekty razem | 2062460.94 |
1. Amortyzacja | 5573506.73 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -162795.04 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1422078.37 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21169.22 |
5. Zmiana stanu rezerw | 190653.86 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1848248.24 |
7. Zmiana stanu należności | -5836784.4 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -873993.28 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -77284.32 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7751761.58 |
I. Wpływy | 44439.17 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42658.65 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1780.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1780.52 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 1780.52 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4128700.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4128700.98 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4084261.81 |
I. Wpływy | 1231775 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1231775 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 6557760.63 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2936164.59 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2197737.15 |
8. Odsetki | 1423858.89 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5325985.63 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1658485.86 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1495690.82 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 162795.04 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5839293.13 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4343602.31 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 792.26 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102863062.29 |
– od jednostek powiązanych | 43316795.29 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93341669.89 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9521392.4 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77952766.32 |
– jednostkom powiązanym | 33429038.09 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 70608068.13 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7344698.19 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24910295.97 |
D. Koszty sprzedaży | 8524054.98 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 9390859.39 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6995381.6 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 3487931.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21169.22 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3466762.37 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2535070.5 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 555799.6 |
III. Inne koszty operacyjne | 1979270.9 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7948242.69 |
J. Przychody finansowe | 639289.65 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1780.52 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 637509.13 |
K. Koszty finansowe | 1437522.54 |
I. Odsetki, w tym: | 1423858.89 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 314.9 |
IV. Inne | 13348.75 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7150009.8 |
M. Podatek dochodowy | 1460709.16 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5689300.64 |
2010-07-08
2018-01-18
ERG-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółki w wyniku realizacji inwestycji, która pozwoli zaoferować nowe produkty.
1 918 919,92 zł
668 345,94 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie