| Nazwa: | NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | NOVA TRADING |
| Data rejestracji: | 01 paź 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w październik 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000218559 |
| NIP: | 8790177836 |
| REGON: | 00572359400000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. DROGA STAROTORUŃSKA, 5, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25088460,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 25088460,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 25088460 |
Dane kontaktowe
| Email: | NOVA@NOVA-TRADING.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 8790177836 |
| Data rejestracji: | 05 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13103010900000000001650501 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 13103013060000000001650592 | BH VII Oddział w Warszawie | ul. Ostrobramska 75A 04-175 Warszawa POLSKA |
| 24103010900000000001650594 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 29103011590000000001650591 | BH Oddział w Katowicach | ul. Sokolska 29 40-086 Katowice POLSKA |
| 46105011391000002345722629 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 58103010900000000001650661 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 59105011391000002345722686 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 80103010900000000001650653 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 83103010900000000001650599 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 97105017641000002364802146 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #2432Z | PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2442 | PRODUKCJA PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #3811 | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #2434Z | PRODUKCJA DRUTU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI | Beneficjent |
| TADEUSZ CZESŁAW PAJĄK | Beneficjent |
| PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI | reprezentant |
| TADEUSZ CZESŁAW PAJĄK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW KUSTRA | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-01 | 2023-02-13 |
| JERZY DURBACZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-01 | 2023-02-13 |
| TOMASZ NOWACKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-01 | 2023-02-13 |
| ADAM ZNYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-01 | Brak danych |
| LECH LEP | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-01 | 2023-02-13 |
| IWONA ROMUALDA GOSTOMSKA PAJĄK | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-13 | Brak danych |
| JANUSZ ZBIGNIEW SIEKAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| TADEUSZ CZESŁAW PAJĄK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:-DO KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH 00/100)-KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE -POWYŻEJ KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH 00/100)-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-01 |
| TADEUSZ CZESŁAW PAJĄK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1948996317.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1327516126.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 58142174.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 29712612.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 533625403.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1807613063.14 |
| I. Amortyzacja | 7300806.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1171041518 |
| III. Usługi obce | 103420089.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1861200.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34055848.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8727848.78 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5211737.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 475994013.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 141383254.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8598831.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 198175.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8400655.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11874674.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9556706.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2317968.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 138107410.54 |
| G. Przychody finansowe | 4074449.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1734671.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2339777.21 |
| H. Koszty finansowe | 28987510.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 12173169.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16814341.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 113194349.37 |
| J. Podatek dochodowy | 22652789.21 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 90541560.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1086532976.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 448857003.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25088460 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 327788175.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5866.6 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5432941.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 90541560.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 637675972.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6239661.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4385724.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1853936.74 |
| – długoterminowa | 381690.83 |
| – krótkoterminowa | 1472245.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13590229.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13590229.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13590229.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 616555477.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 616420104.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 170534261.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96853865.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 246377978.17 |
| – do 12 miesięcy | 246377978.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4795524.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9809641.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 88048834.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 135372.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1290604.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1290604.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1290604.8 |
| Aktywa razem | 1086532976.7 |
| A. Aktywa trwałe | 119334359.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 934048.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 934048.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83799501.25 |
| 1. Środki trwałe | 70973049.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2005594.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39958193.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20754741.47 |
| D. środki transportu | 5688472.29 |
| E. inne środki trwałe | 2566047.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11652801.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1173649.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31639479.02 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31639479.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2796814.01 |
| – udziały lub akcje | 2796814.01 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 28842665.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 28842665.01 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2961330.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2961330.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 967198616.81 |
| I. Zapasy | 678149639.74 |
| 1. Materiały | 512550217.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 143424270.82 |
| 4. Towary | 22139462.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35688.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 239831683.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 239831683.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 216326338.23 |
| – do 12 miesięcy | 216326338.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23303491.35 |
| C. inne | 201854.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48420195.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48420195.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1813120.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1813120.51 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46607074.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 46606687.34 |
| – inne środki pieniężne | 387.26 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 797098.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 478309577.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 478309577.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25088460 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25088460 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 174886601.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 152901573.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 152901573.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 152898266.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 327788175.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3307.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2559.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2559.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5866.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 278331208.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 278331208.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 278331208.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 272898266.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5432941.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5432941.89 |
| 6. Wynik netto | 90541560.16 |
| A. zysk netto | 90541560.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 448857003.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 403857003.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 90541560.16 |
| II. Korekty razem | -161043529.24 |
| 1. Amortyzacja | 7300806.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1032379.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10438497.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3071750.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 631245.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -69404634.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 60610111.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -165396045.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1125244.4 |
| 10. Inne korekty | 5866.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -70501969.08 |
| I. Wpływy | 6008896.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 198175.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3373308.94 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2437412.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2437412.36 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1666250 |
| – odsetki | 771162.36 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8214887.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6001765.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2213121.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2213121.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2205990.46 |
| I. Wpływy | 190726120.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 161774451.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 28951669.03 |
| II. Wydatki | 87445339.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 32000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 36496339.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6775830.87 |
| 8. Odsetki | 12173169.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 103280780.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 30572821.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31605200.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1032379.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15001873.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45574694.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3814870.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1099694069.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5759209.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 781159642.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -83005530.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 37604204.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 363935753.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1224862024.5 |
| I. Amortyzacja | 8898110.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 732742449.88 |
| III. Usługi obce | 63309924.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2082322.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36282261.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9227220.69 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3444393.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 368875342.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -125167954.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4298368.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 198695.81 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4099672.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 20335298.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16952823.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3382475.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -141204884.68 |
| G. Przychody finansowe | 11058626.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1571919.23 |
| – od jednostek powiązanych | 7783.53 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9486707 |
| H. Koszty finansowe | 7795270.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 6792224.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 961628.06 |
| IV. Inne | 41418.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -137941528.96 |
| J. Podatek dochodowy | -25327547.82 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -112613981.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 634548710.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 291241271.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25088460 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 373333924.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -74.34 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5432941.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | -112613981.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 343307439.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5951358.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3836282.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2115076.2 |
| – długoterminowa | 409296.32 |
| – krótkoterminowa | 1705779.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11634473.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11634473.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11634473.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 325369976.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 325320659.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 29487.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29014252.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 161947905.38 |
| – do 12 miesięcy | 161947905.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4441105.58 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8717564.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 118883.91 |
| I. inne | 121051460.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 49317.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 351630.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 351630.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 351630.34 |
| Aktywa razem | 634548710.53 |
| A. Aktywa trwałe | 135324790.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 559384.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 559384.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82405611.71 |
| 1. Środki trwałe | 80583884.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1985322.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38607280.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29069142.43 |
| D. środki transportu | 6329520.97 |
| E. inne środki trwałe | 4592619.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1051582.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 770144.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24616443.42 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24616443.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1813318.42 |
| – udziały lub akcje | 1813318.42 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 22803125 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 22803125 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27743351.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27743351.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 499223920.19 |
| I. Zapasy | 213771138.26 |
| 1. Materiały | 124787930.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16064.26 |
| 3. Produkty gotowe | 60454808.04 |
| 4. Towary | 28509835.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 155852213.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6401912.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6401912.05 |
| – do 12 miesięcy | 6401912.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 149450301.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 145742236.38 |
| – do 12 miesięcy | 145742236.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3551029 |
| C. inne | 157036.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 128820642.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 128820642.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 246923.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 246923.53 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7066544.72 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7066544.72 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 121507174.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 121508212.73 |
| – inne środki pieniężne | -1038.53 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 779925.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 448857003.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 448857003.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25088460 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25088460 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 327788175.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 45545749.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45545749.64 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 45541560.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 373333924.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5866.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -5940.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5940.94 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -74.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 95974502.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 95974502.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 95974502.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 90541560.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5432941.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5432941.89 |
| 6. Wynik netto | -112613981.14 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 112613981.14 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 291241271.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -112613981.14 |
| II. Korekty razem | 452501710.71 |
| 1. Amortyzacja | 8898110.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 938389.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5220304.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 784799.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -288302.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 464378501.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 83979470.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -85705740.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25703822.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 339887729.57 |
| I. Wpływy | 4317745.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2206651.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1996440.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1996440.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1459326.47 |
| – odsetki | 537113.56 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 114654.04 |
| II. Wydatki | 4493136.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4493136.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -175391.18 |
| I. Wpływy | 688966.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 688966.71 |
| II. Wydatki | 264467787.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 170534261.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 68143946.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6984754.39 |
| 8. Odsetki | 6792224.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 12600.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -263778820.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 75933517.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 74900099.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -938389.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45574694.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 121508212.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4991730.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-10-01 | 2023-09-15 | STAROTORUŃSKA, 5, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
