NOVA METALE

Drukuj

Dane

KRS 0000706490

NIP9562329833

REGON36886530900000

NazwaNOVA METALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaNOVA METALE

Data rejestracji 29 lis 2017 (7 lat temu) 29 lis 2017

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 57S, OSTASZEWO, 87-148, ŁYSOMICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #2442A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI

Wspólnik

2017-11-29

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ

TADEUSZ CZESŁAW PAJĄK

Wspólnik

2017-11-29

40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000 ZŁ

MACIEJ PIOTR PAJĄK

Wspólnik

2017-11-29

10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MACIEJ PIOTR PAJĄK

Prokurent

2019-01-18

PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

MACIEJ PIOTR PAJĄK

Beneficjent

PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI

Beneficjent

TADEUSZ CZESŁAW PAJĄK

Beneficjent

PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI

reprezentant

TADEUSZ CZESŁAW PAJĄK

reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia

MACIEJ PIOTR PAJĄK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

PROKURENT SAMOISTNY

PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

TADEUSZ CZESŁAW PAJĄK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

PIOTR PAWEŁ ORŁOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-11-29

TADEUSZ CZESŁAW PAJĄK

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-11-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	509818267.96
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	451583209.43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	22680390.87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5025032.06
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30529635.6
B. Koszty działalności operacyjnej	487506076.66
I. Amortyzacja	5009368.08
II. Zużycie materiałów i energii	418365463.12
III. Usługi obce	24332869.76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	191219.44
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9076777.63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2060621.61
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1015699.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27454057.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	22312191.3
D. Pozostałe przychody operacyjne	2330609.7
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	203.25
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2330406.45
E. Pozostałe koszty operacyjne	8791112.4
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8634513
III. Inne koszty operacyjne	156599.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	15851688.6
G. Przychody finansowe	1.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1.13
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	19348494.14
I. Odsetki, w tym:	11304874.88
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	8043619.26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3496804.41
J. Podatek dochodowy	-400532.97
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3096271.44

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	368021766.52
A. Kapitał (fundusz) własny	44532231.66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	47528503.1
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-3096271.44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323489534.86
I. Rezerwy na zobowiązania	728543.43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	298812
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	200699.97
– długoterminowa	30020
– krótkoterminowa	170679.97
3. Pozostałe rezerwy	229031.46
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	229031.46
II. Zobowiązania długoterminowe	109758114.09
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	109758114.09
A. kredyty i pożyczki	109758114.09
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	212396749
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	212396749
A. kredyty i pożyczki	113754676.15
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	27657954.22
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46761905.91
– do 12 miesięcy	46761905.91
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	130894.31
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2878725.84
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	21212592.57
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	606128.34
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	606128.34
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	606128.34
Aktywa razem	368021766.52
A. Aktywa trwałe	132613485.33
I. Wartości niematerialne i prawne	455547.87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	455547.87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	129994330.46
1. Środki trwałe	113963569.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4357222
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47371815.71
C. urządzenia techniczne i maszyny	60367485.66
D. środki transportu	812200.21
E. inne środki trwałe	1054845.58
2. Środki trwałe w budowie	15484051.57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	546709.73
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2163607
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2163607
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	235408281.19
I. Zapasy	176909298.81
1. Materiały	131017749.24
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	45891549.57
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	54141203.05
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	54141203.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49274903.2
– do 12 miesięcy	49274903.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4865294.65
C. inne	1005.2
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4126304.53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4126304.53
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4126304.53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4126304.53
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231474.8
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	67628503.1
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	67628503.1
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	220313.14
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	47308189.96
A. zwiększenie (z tytułu)	47308189.96
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	47308189.96
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	47528503.1
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	67308189.96
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	67308189.96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	67308189.96
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	67308189.96
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-3096271.44
A. zysk netto	0
B. strata netto	3096271.44
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44532231.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-3096271.44
II. Korekty razem	-84337566.99
1. Amortyzacja	5009368.08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-29896.3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11304529.01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-203.25
5. Zmiana stanu rezerw	211769.59
6. Zmiana stanu zapasów	-36799147.8
7. Zmiana stanu należności	8569013.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-72692506.33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	116402.65
10. Inne korekty	-26896.26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-87433838.43
I. Wpływy	203.25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	203.25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	15021417.59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15021417.59
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-15021214.34
I. Wpływy	119053197.39
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	99019253.53
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	20033943.86
II. Wydatki	17484757.14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7142050
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	10342707.14
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	101568440.25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-886612.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-886612.52
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5012917.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4126304.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	249929535.47
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	262532476.55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-32348467.55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3459978.02
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16285548.45
B. Koszty działalności operacyjnej	288734013.24
I. Amortyzacja	5053457.42
II. Zużycie materiałów i energii	238399495.63
III. Usługi obce	16846359.29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	443094.44
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8653548.99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1869496.85
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	805516.59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16663044.03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-38804477.77
D. Pozostałe przychody operacyjne	2372560.48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	447.15
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2372113.33
E. Pozostałe koszty operacyjne	3352866.97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2680145.07
III. Inne koszty operacyjne	672721.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-39784784.26
G. Przychody finansowe	1014443.76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	42522.54
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	971921.22
H. Koszty finansowe	17428149.92
I. Odsetki, w tym:	14573496.33
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2854653.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-56198490.42
J. Podatek dochodowy	-4286569
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-51911921.42

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	246744447.03
A. Kapitał (fundusz) własny	12620310.24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	67528503.1
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3096271.44
VI. Zysk (strata) netto	-51911921.42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234124136.79
I. Rezerwy na zobowiązania	822770.03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	437328
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	220033.08
– długoterminowa	25375.4
– krótkoterminowa	194657.68
3. Pozostałe rezerwy	165408.95
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	165408.95
II. Zobowiązania długoterminowe	91686441.83
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	91686441.83
A. kredyty i pożyczki	91686441.83
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	141344764.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	141344764.67
A. kredyty i pożyczki	62619877.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	23809107.26
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52557067.6
– do 12 miesięcy	52557067.6
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12476.57
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2187595.02
H. z tytułu wynagrodzeń	65558.41
I. inne	93082.31
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	270160.26
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	270160.26
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	270160.26
Aktywa razem	246744447.03
A. Aktywa trwałe	148981207.31
I. Wartości niematerialne i prawne	318126.23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	318126.23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142074389.08
1. Środki trwałe	142019128.92
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4357222
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46748598.31
C. urządzenia techniczne i maszyny	86816334.43
D. środki transportu	3183429.16
E. inne środki trwałe	913545.02
2. Środki trwałe w budowie	55260.16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6588692
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6588692
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	97763239.72
I. Zapasy	44092678.8
1. Materiały	26398281.24
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	17694397.56
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	37443984.37
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	37443984.37
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37325236.28
– do 12 miesięcy	37325236.28
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118650.39
C. inne	97.7
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	15921085.74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15921085.74
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15921085.74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15921085.74
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	305490.81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44532231.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44532231.66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	47528503.1
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	20000000
A. zwiększenie (z tytułu)	20000000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	20000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	67528503.1
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3096271.44
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3096271.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3096271.44
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3096271.44
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3096271.44
6. Wynik netto	-51911921.42
A. zysk netto	0
B. strata netto	51911921.42
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12620310.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-51911921.42
II. Korekty razem	169520709.78
1. Amortyzacja	5053457.42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	74656.85
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14573496.33
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-447.15
5. Zmiana stanu rezerw	94226.6
6. Zmiana stanu zapasów	132816620.01
7. Zmiana stanu należności	16697218.68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5046550.13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4835069.09
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	117608788.36
I. Wpływy	447.15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	447.15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	17166575.42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17166575.42
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-17166128.27
I. Wpływy	6285530.78
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	6285530.78
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	94933409.66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	76453801.79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1261108.77
8. Odsetki	13369652.14
9. Inne wydatki finansowe	3848846.96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-88647878.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	11794781.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11794781.21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4126304.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15921085.74
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2017-11-29

2020-01-07

UL. DROGA STAROTORUŃSKA, 5, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA

2020-01-07

2020-01-16

57S, OSTASZEWO, 87-148, OSTASZEWO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

NOVA METALE

Dane

Działania

Wspólnicy

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres