| Nazwa: | ACCORD HEALTHCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ACCORD HEALTHCARE POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 sty 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000347170 |
| NIP: | 1070015415 |
| REGON: | 14224899700000 |
| Kod pocztowy: | 02-677 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1070015415 |
| Data rejestracji: | 27 kwi 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30103015080000000818884005 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 41103015080000000818884001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 47128000030000003185543031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 49128000030000003185543771 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 57103015080000000818884004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 68103015080000000818884000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 84103015080000000818884003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAN PIOTR ROGOŃ | Beneficjent | Brak danych |
| PIOTR KAROL OLBRYCHT | Beneficjent | Brak danych |
| JAMIE SPARROW | Beneficjent | 1971-01-22 |
| JOHN PAUL BEDNAREK | Beneficjent | 1979-11-03 |
| JAN PIOTR ROGOŃ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ACCORD HEALTHCARE LIMITED | Wspólnik | 2010-01-25 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JAMIE SPARROW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-01 | Brak danych | 1971-01-22 |
| JOHN PAUL BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-01 | Brak danych | 1979-11-03 |
| MANOJ PRAKASH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-25 | 2014-02-28 | Brak danych |
| PHILLIP SEMMENS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-28 | 2021-11-23 | Brak danych |
| DEVENDRA SAINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-28 | 2015-08-17 | Brak danych |
| PAWEŁ MAZUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-18 | 2019-10-08 | Brak danych |
| PRADIP PADMAKAR KARMARKAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-17 | 2019-10-31 | Brak danych |
| STEPHEN KELSEY FORD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-23 | 2023-12-01 | Brak danych |
| PIOTR KAROL OLBRYCHT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-01 | Brak danych | Brak danych |
| JAN PIOTR ROGOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-23 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 414182885.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8530321.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3546082.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3546082.45 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 85100050 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -86115685.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4999874.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 405652563.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13295351.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1219277.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12076073.59 |
| – długoterminowe | 86700 |
| – krótkoterminowe | 11989373.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 56911799.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 56911799.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 250278788.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 233797420.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 233797420.05 |
| – do 12 miesięcy | 233797420.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16243160.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5987535.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6093537.33 |
| – do 12 miesięcy | 6093537.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4162088.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 238208.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 85166623.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85166623.41 |
| – krótkoterminowe | 85166623.41 |
| Aktywa razem | 414182885.06 |
| A. Aktywa trwałe | 37834397.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 158747.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 158747.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 972385.09 |
| 1. Środki trwałe | 972385.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 296570.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 672417.98 |
| E. inne środki trwałe | 3396.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 947247.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 947247.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 947247.5 |
| – udziały lub akcje | 947247.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35756017.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35756017.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 376348487.34 |
| I. Zapasy | 110709960.17 |
| 4. Towary | 109909422.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 800538.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 247010375.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12515725.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12515725.46 |
| – do 12 miesięcy | 12515725.46 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 234494649.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 228939141.2 |
| – do 12 miesięcy | 228939141.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3997748.6 |
| C. inne | 1557759.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18268556.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18268556.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 127065.7 |
| – udzielone pożyczki | 127065.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18141490.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18141490.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359595.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3530446.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3530446.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3546082.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3546082.45 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 85100050 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 85100050 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -93547207.59 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -93547207.59 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -93547207.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0.06 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7431521.77 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -86115685.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -86115685.76 |
| 6. Wynik netto | 4999874.71 |
| A. zysk netto | 4999874.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8530321.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8530321.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4999874.71 |
| II. Korekty razem | -2206091.13 |
| 1. Amortyzacja | 1025602.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3762317.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1748535.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1706.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5003702.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29450866.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37800178.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25664512.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35805799.22 |
| 10. Inne korekty | -7967221.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2793783.58 |
| I. Wpływy | 64722.33 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 64722.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 64722.33 |
| II. Wydatki | -617490.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -508046.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -109444.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | -109444.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -552768.38 |
| I. Wpływy | 30000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30000000 |
| II. Wydatki | -45422770.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -40086274.25 |
| 8. Odsetki | -5336496.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15422770.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13181755.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16944072.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3762317.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31323245.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18141490.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 238208.08 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 440576957.41 |
| – od jednostek powiązanych | 28652884.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14750352.2 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 425826605.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 293095480.67 |
| – jednostkom powiązanym | 9473173.19 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 293095480.67 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 147481476.74 |
| D. Koszty sprzedaży | 58524123.01 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 51195159.9 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 37762193.83 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 9247699.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9052882 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 194817.7 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 26959454.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26959454.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20050438.99 |
| J. Przychody finansowe | 933.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 933.2 |
| – od jednostek powiązanych | 933.2 |
| K. Koszty finansowe | 6464558.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 1748535.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 1494926.59 |
| IV. Inne | 4716023.2 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 13586813.65 |
| M. Podatek dochodowy | 8586938.94 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4999874.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 473361503.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20545092.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3546082.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3546082.45 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 85100050 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -81115811.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12014771.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 452816410.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17594991.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1418252.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 86700 |
| – długoterminowa | 86700 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16090038.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16090038.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 170011516.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 170011516.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 166173054.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 144127227.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 144127227.27 |
| – do 12 miesięcy | 142890826.57 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21962563.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10765303.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5197221.15 |
| – do 12 miesięcy | 5197221.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3057723.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2942316.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 83263.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 99036847.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 99036847.93 |
| – krótkoterminowe | 99036847.93 |
| Aktywa razem | 473361503.87 |
| A. Aktywa trwałe | 40886539.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25987.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25987.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 807028.26 |
| 1. Środki trwałe | 807028.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 231264.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 574009.53 |
| E. inne środki trwałe | 1754.33 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 947247.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 947247.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 947247.5 |
| – udziały lub akcje | 947247.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39106276.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39106276.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 432474964.63 |
| I. Zapasy | 124132513.4 |
| 4. Towary | 124132513.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 288233032.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14157907.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14157907.19 |
| – do 12 miesięcy | 14157907.19 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 274075125.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 264705047.41 |
| – do 12 miesięcy | 264705047.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8219998.5 |
| C. inne | 1150079.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19926387.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19926387.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3304997.35 |
| – udzielone pożyczki | 3304997.35 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16621390.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16621390.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183030.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8530321.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8530321.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3546082.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3546082.45 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 85100050 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 85100050 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -86115685.76 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -86115685.76 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -86115685.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4999874.71 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 4999874.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -0.02 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -81115811.07 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -81115811.07 |
| 6. Wynik netto | 12014771.51 |
| A. zysk netto | 12014771.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20545092.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20545092.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12014771.51 |
| II. Korekty razem | -123572332.66 |
| 1. Amortyzacja | 995284.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3183599.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4069290.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4299639.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13422553.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -41222657.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -84105734.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10696531.77 |
| 10. Inne korekty | -1698534.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -111557561.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | -3728703.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -697168.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3031535.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | -3031535.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3728703.73 |
| I. Wpływy | 183200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 183200000 |
| II. Wydatki | -69433835 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -69433835 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 113766165 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1520099.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4603218.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3083118.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18141490.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16621390.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 136105.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 592499657.88 |
| – od jednostek powiązanych | 49480957.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21169569.56 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 571330088.32 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 427973023.76 |
| – jednostkom powiązanym | 20292311.88 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 427973023.76 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 164526634.12 |
| D. Koszty sprzedaży | 98710387.5 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 36576820.2 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 29239426.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1437683.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1316167 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 121516.37 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7169457.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1197222.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5972234.56 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 23507652.67 |
| J. Przychody finansowe | 45914.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 45914.85 |
| – od jednostek powiązanych | 45914.85 |
| K. Koszty finansowe | 7392102.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 4210876.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 4115204.86 |
| IV. Inne | 3181226.01 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16161464.93 |
| M. Podatek dochodowy | 4146693.42 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12014771.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 468239121.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33826378.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3546082.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3546082.45 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 85100050 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -69101039.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13281285.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 434412742.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18994807.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1526534.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 86700 |
| – długoterminowa | 86700 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17381573.14 |
| – długoterminowe | 378000 |
| – krótkoterminowe | 17003573.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 145076536.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 145076536.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 180204054.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 122907600.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 122907600.94 |
| – do 12 miesięcy | 122907600.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57027934.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29735869.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18306248.14 |
| – do 12 miesięcy | 18306248.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6301360.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2684456.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 268519.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 90137343.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 90137343.82 |
| – krótkoterminowe | 90137343.82 |
| Aktywa razem | 468239121.74 |
| A. Aktywa trwałe | 38983048.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8588 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8588 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 475826.25 |
| 1. Środki trwałe | 475826.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 165958.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 309165.85 |
| E. inne środki trwałe | 701.73 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1036607.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1036607.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1036607.5 |
| – udziały lub akcje | 1036607.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37462026.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37462026.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 429256073.42 |
| I. Zapasy | 153942071.57 |
| 4. Towary | 153251704.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 690367.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 244324864.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6426523.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6426523.01 |
| – do 12 miesięcy | 6426523.01 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 237898341.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 232242812.53 |
| – do 12 miesięcy | 232242812.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4774530.49 |
| C. inne | 880998.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30749127.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30749127.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1154702.15 |
| – udzielone pożyczki | 1154702.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29594425.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29594425.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240010 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20545092.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20545092.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3546082.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3546082.45 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 85100050 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 85100050 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -81115811.07 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -81115811.07 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -81115811.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12014771.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -69101039.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -69101039.55 |
| 6. Wynik netto | 13281285.86 |
| A. zysk netto | 13281285.86 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33826378.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33826378.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13281285.86 |
| II. Korekty razem | 32224276.36 |
| 1. Amortyzacja | 662231.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1150193.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4364471.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1399816.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29809558.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 43908168.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18877947.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7312234.12 |
| 10. Inne korekty | 1283626.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 45505562.22 |
| I. Wpływy | 971165.89 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 971165.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 971165.89 |
| II. Wydatki | -4118533.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -313630.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3804902.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | -3804902.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3147367.24 |
| I. Wpływy | 66700000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 66700000 |
| II. Wydatki | -96085160 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -96085160 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29385160 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12973034.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11822841.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1150193.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16621390.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29594425.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 268519.91 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 630296361.35 |
| – od jednostek powiązanych | 50422423.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25986243.81 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 604310117.54 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 441145772.96 |
| – jednostkom powiązanym | 20319906.27 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 441145772.96 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 189150588.39 |
| D. Koszty sprzedaży | 105886107.98 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 43012136.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 40252344.08 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2479885.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 451497 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2028388.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3415714.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3415714.64 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 39316515.06 |
| J. Przychody finansowe | 101777.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 101777.54 |
| – od jednostek powiązanych | 101777.54 |
| K. Koszty finansowe | 21752249.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 4525913.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 4499858.24 |
| IV. Inne | 17226335.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17666043.37 |
| M. Podatek dochodowy | 4384757.51 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13281285.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-01-25 | 2014-09-15 | AL. KRAKOWSKA, 110/114, WARSZAWA, 02-256, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
