| Nazwa: | EUROFINS OBIKŚ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EUROFINS OBIKŚ POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000288674 |
| NIP: | 6340136291 |
| REGON: | 00133163800000 |
| Kod pocztowy: | 40-158 |
| Miasto: | Katowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | OWOCOWA, 8, KATOWICE, 40-158, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1951000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340136291 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24109028510000000148179401 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 65109028510000000148179439 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 77109028510000000148179417 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 05109028510000000150145448 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 20109028510000000150145469 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 24109028510000000150145397 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 25109028510000000150145282 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 32109028510000000151690851 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 34109028510000000150145411 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 35109028510000000150145490 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OLAF KACPERSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GILLES GERARD MARTIN | Beneficjent | 1963-10-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2007-09-19 | 2012-11-08 | 5.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 255.000,00 ZŁ | Brak danych |
| EMCA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-01-29 | 2020-01-24 | 34.137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.706.850.00 ZŁ | 01195432000000 |
| EUROFINS ENVIRONMENT TESTING POLAND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-01-24 | Brak danych | 34.157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.707.850,00 ZŁ | 38345254400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWELINA CETERA | Prokurent | 2012-11-08 | 2020-12-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR KRÓL | Prokurent | 2020-12-18 | 2022-02-21 | PROKURA SAMODZIELNA |
| ALEKSANDRA HELBIG | Prokurent | 2022-02-21 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GILLES GERARD MARTIN | Beneficjent | POSIADANIE OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM RODZINY 32.8% UDZIAŁÓW Z PRAWEM DO 65.9% GŁOSÓW W EUROFINS SCIENTIFIC S.E. , TJ. UDZIAŁOWCU EUROFINS INTERNATIONAL HOLDINGS LUX SARL, POSIADAJĄCYM 100 % UDZIAŁÓW W EUROFINS ENVIRONMENT TESTING LUX HOLDING SARL, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W EUROFINS ENVIRONMENT TESTING POLAND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I JEST WYŁĄCZNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-19 | 2020-01-24 |
| RAFAŁ STANISŁAW KARTANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-24 | Brak danych |
| OLAF KACPERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26118432.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1160601.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26118432.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26120607.75 |
| I. Amortyzacja | 1336862.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4127045.56 |
| III. Usługi obce | 11188529.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 151313.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7138591.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1681108.03 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 497158.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2174.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 118665 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22682.92 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 95982.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 190008.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 190008.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -73518.92 |
| G. Przychody finansowe | 64511.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 64511.62 |
| – od jednostek powiązanych | 60508.43 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 491566.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 439387.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 358231.2 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 52179 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -500573.4 |
| J. Podatek dochodowy | 54754.39 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -555327.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18428316.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6574053.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1951000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5432007.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3150000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3403626.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | -555327.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11854262.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1033540.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137023.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 737005.73 |
| – długoterminowa | 108613 |
| – krótkoterminowa | 628392.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 159510.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 159510.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6929932.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6929932.53 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3890788.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 816076.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 669189.44 |
| – do 12 miesięcy | 669189.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 146887.27 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3050647.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1340267.77 |
| – do 12 miesięcy | 1340267.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 700059.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 590040.09 |
| I. inne | 420280.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 24063.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2 |
| Aktywa razem | 18428316.25 |
| A. Aktywa trwałe | 8125053.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7738798.7 |
| 1. Środki trwałe | 6758064.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1198044.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1116775.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 258030.38 |
| D. środki transportu | 25432.64 |
| E. inne środki trwałe | 4159780.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 980734.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 151401.9 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 151401.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234852.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 234852.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10303262.69 |
| I. Zapasy | 338862.56 |
| 1. Materiały | 85366.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 253495.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3370924.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 101413.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 101413.05 |
| – do 12 miesięcy | 101413.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3269511.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3005717.71 |
| – do 12 miesięcy | 3005717.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41018.35 |
| C. inne | 222775.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6510773.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6510773.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20426.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 20426.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6490347 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 336345.73 |
| – inne środki pieniężne | 6154001.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82702.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7129381.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7129381.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -199000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1951000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5233007.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 199000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 243150 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 44150 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5432007.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3150000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3150000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3403626.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 578483.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 578483.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 578483.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3982109.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3982109.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3982109.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3403626.05 |
| 6. Wynik netto | -555327.79 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 555327.79 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6574053.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5995569.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -555327.79 |
| II. Korekty razem | 1465712.58 |
| 1. Amortyzacja | 1336862.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 257869.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22682.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 320031.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -292024.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -240408.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 202323.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -96257.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 910384.79 |
| I. Wpływy | 144882.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100797 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 44085.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40082.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4003.19 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4003.19 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3085339.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3085339.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2940457.46 |
| I. Wpływy | 5065000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5065000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2204527.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1382146.58 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 500000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 322380.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2860472.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 830399.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 830399.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5659947.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6490347 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30521127.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1311089.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30521127.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31844312.9 |
| I. Amortyzacja | 2256824.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4690873.12 |
| III. Usługi obce | 13293490 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 126681.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8782979.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2111782.39 |
| – emerytalne | 787495.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 581681.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1323185.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 299133.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 169902.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 129231.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 437707.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 437707.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1461759.71 |
| G. Przychody finansowe | 173436.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 128826.08 |
| – od jednostek powiązanych | 125791.35 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 44610.65 |
| H. Koszty finansowe | 882137.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 882137.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 716778.37 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2170460.73 |
| J. Podatek dochodowy | 7525.94 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2177986.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19268275.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3824449.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1951000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5432007.12 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3150000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4530571.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2177986.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15443826.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1459226.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 562550.03 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 839907.59 |
| – długoterminowa | 130908.33 |
| – krótkoterminowa | 708999.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 56769.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 56769.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8365064.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6929932.53 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1435131.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1435131.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5619533.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1242936.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1076889.21 |
| – do 12 miesięcy | 1076889.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 166047.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4342127.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 613766.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1372126.84 |
| – do 12 miesięcy | 1372126.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1487290.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 859167.47 |
| I. inne | 9777.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 34469.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2 |
| Aktywa razem | 19268275.77 |
| A. Aktywa trwałe | 9806342.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8963882.15 |
| 1. Środki trwałe | 8920052.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1198044.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1083861.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 600630.3 |
| D. środki transportu | 1868157.63 |
| E. inne środki trwałe | 4169357.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43830.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 168793.9 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 168793.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 673666.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 673666.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9461933.02 |
| I. Zapasy | 113200.51 |
| 1. Materiały | 113200.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4530350.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1077387.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1077387.14 |
| – do 12 miesięcy | 1077387.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3452963.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3146189.71 |
| – do 12 miesięcy | 3146189.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50213.76 |
| C. inne | 256560.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4731508.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4731508.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11189.66 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11189.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4720319.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 679562.63 |
| – inne środki pieniężne | 4040756.52 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86872.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6574053.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6865.97 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6574053.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1951000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1951000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5432007.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5432007.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3150000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3150000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3958953.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 578483.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 578483.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 578483.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4537437.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6865.97 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4530571.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4530571.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4530571.25 |
| 6. Wynik netto | -2177986.67 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2177986.67 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3824449.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3824449.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2177986.67 |
| II. Korekty razem | 3002402.89 |
| 1. Amortyzacja | 2256824.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5714.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 788574.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -169902.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 424076.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 225662.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1176818.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1095819.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -442984.24 |
| 10. Inne korekty | 6865.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 824416.22 |
| I. Wpływy | 313378.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 184552.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 128826.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 128826.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 950850.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 950850.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -637471.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1962686.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 578483.38 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 502065.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 882137.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1962686.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1775742.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1770027.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5714.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6490347 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4714604.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25167.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-09-19 | 2020-01-24 | OŚRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie zaawansowanego systemu klasy LIMS (Laboratory Information Management System). | 284 671,20 zł | 81 004,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/767679/ |
| Wyposażenie akredytowanego laboratorium w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w innowacyjny sprzęt badawczy | 1 121 110,88 zł | 372 205,48 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/725237/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
