| Nazwa: | PPH EUROTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PPH EUROTEX |
| Data rejestracji: | 22 sie 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000262350 |
| NIP: | 5381792175 |
| REGON: | 14067597900000 |
| Kod pocztowy: | 00-023 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | WIDOK, 8, WARSZAWA, 00-023, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5381792175 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19124021801111001017401178 | PEKAO I Oddział w Radzyniu Podlaskim | ul. Warszawska 19 21-300 radzyński POLSKA |
| 63124021801111001044915309 | PEKAO I Oddział w Radzyniu Podlaskim | ul. Warszawska 19 21-300 radzyński POLSKA |
| 72124026851978001085126430 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
| 87124021801978001017830255 | PEKAO I Oddział w Radzyniu Podlaskim | ul. Warszawska 19 21-300 radzyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
| #1411Z | WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA |
| #1420Z | PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH |
| #1439Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANTONIO PACE | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1976-04-15 |
| LUCA MAURIZIO DURANTI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1973-01-18 |
| ANTONIO PACE | Beneficjent | 1976-04-15 |
| LUCA MAURIZIO DURANTI | Beneficjent | 1973-01-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ENRICO MARIOTTI | Prokurent | 2008-06-17 | 2011-02-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| ENRICO MARIOTTI | Prokurent | 2013-05-07 | 2022-04-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ELIZA KAROLINA DĄBROWSKA | Wspólnik | 2006-08-22 | 2008-06-17 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH |
| SABATINI S.P.A. | Wspólnik | 2008-06-17 | 2015-05-15 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| GIMEF S.R.L | Wspólnik | 2010-09-03 | 2011-12-16 | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000 ZŁ |
| GERMANO GIUNTINI | Wspólnik | 2011-12-16 | 2020-02-11 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| GIUNTINI S.P.A. | Wspólnik | 2020-02-11 | 2024-03-15 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| GRUPPO FLORENCE S.R.L. | Wspólnik | 2024-03-15 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANTONIO PACE | Beneficjent | PEŁNOMOCNY CZŁONEK ZARZADU FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO SGR SPA (NIP IT 06968440963), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 40,2% SPÓŁKI FLORENCE INVESTCO SRL (NIP IT 11428160961), KTÓRA Z KOLEI POSIADA 65,2% SPÓŁKI FLORENCE SPA GROUP (NIP IT 11434590961), KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GIUNTINI SPA (NIP IT 01955110505), KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PPH EUROTEX SP.Z OO ( NIP PL 5381792175) |
| LUCA MAURIZIO DURANTI | Beneficjent | PEŁNOMOCNY CZŁONEK ZARZADU SPÓŁKI ALKEMIA SGR SPA (NIP IT 03344740240), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 35,46% SPÓŁKI VAM 23 INVEST SRL (NIP IT 11417420962), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 40,2% SPÓŁKI FLORENCE INVESTCO SRL (NIP IT 11428160961) KTÓRA Z KOLEI POSIADA 65,2% SPÓŁKI FLORENCE SPA GROUP (NIP IT 11434590961), KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% SPÓŁKI GIUNTINI SPA (NIP IT 01955110505), KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PPH EUROTEX SP. Z O.O. (NIP PL 5381792175) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GERMANO GIUNTINI | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-17 | 2011-02-14 |
| ANDREA GIUNTINI | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-14 | 2011-12-16 |
| GERMANO GIUNTINI | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-16 | 2020-02-11 |
| ANDREA GIUNTINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-04 | 2021-01-08 |
| ANDREA GIUNTINI | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-08 | 2022-04-01 |
| ENRICO MARIOTTI | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 | Brak danych |
| MICHELE MANZARI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 | Brak danych |
| NICOLA GIUNTINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 | Brak danych |
| BARBARA NICPOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-22 | 2008-06-17 |
| JANINA ALICJA GOCŁAWSKA DĄBROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-22 | 2008-06-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52632541.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53197936.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -619751.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54356.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51404661.69 |
| I. Amortyzacja | 509671.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31281830.53 |
| III. Usługi obce | 11228647.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 163234.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6881866.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1287359.33 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4067.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47983.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1227880.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 986665.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 986665.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 613108.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 613108.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1601436.46 |
| G. Przychody finansowe | 951816.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 951816.47 |
| H. Koszty finansowe | 1100548.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1100548.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1452704.64 |
| J. Podatek dochodowy | 473071 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 979633.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18720985.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17137340.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12991474.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2666232.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 979633.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1583645.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 399154.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 399154.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 399154.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1184491.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1184491.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 496349.42 |
| – do 12 miesięcy | 496349.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 256188.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 431953.23 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18720985.65 |
| A. Aktywa trwałe | 6972973.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6972973.42 |
| 1. Środki trwałe | 6795473.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1974750 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3973881.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 818241.76 |
| D. środki transportu | 25941.38 |
| E. inne środki trwałe | 2658.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 177500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11748012.23 |
| I. Zapasy | 5701468.28 |
| 1. Materiały | 5447192.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 254275.78 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3696666.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2456542.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2456542.18 |
| – do 12 miesięcy | 2456542.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1240124.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 501295.41 |
| – do 12 miesięcy | 501295.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 738829.1 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2328221.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2328221.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2328221.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2328221.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21655.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 500000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 500000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12991474.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2666232.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2666232.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15657706.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 979633.64 |
| A. zysk netto | 979633.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17137340.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17137340.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 979633.64 |
| II. Korekty razem | -3555336.23 |
| 1. Amortyzacja | 509671.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 148742.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 162263.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2509360.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2126226.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 320173.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60598.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2575702.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 289857.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 289857.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -289857.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2865560.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5193781.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2328221.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68052749.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67182557.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 793846.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76345.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65385861.66 |
| I. Amortyzacja | 478582.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37451662.78 |
| III. Usługi obce | 17166950.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 171339.69 |
| V. Wynagrodzenia | 8461218.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1570451.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16633.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69022.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2666887.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 884530.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 884530.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1039311.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1039311.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2512107.02 |
| G. Przychody finansowe | 1387752.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1387752.45 |
| H. Koszty finansowe | 1765269.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1765269.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2134589.63 |
| J. Podatek dochodowy | 393304 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1741285.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20998895.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18878625.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15657706.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 979633.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1741285.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2120269.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 497686.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 497686.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 497686.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1622582.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1622582.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 477111.86 |
| – do 12 miesięcy | 477111.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 636450.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 509020.05 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 20998895.12 |
| A. Aktywa trwałe | 6715302.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6715302.47 |
| 1. Środki trwałe | 6534802.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1899050 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3878843.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 755350.78 |
| D. środki transportu | 0.04 |
| E. inne środki trwałe | 1558.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 180500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14283592.65 |
| I. Zapasy | 3867088.29 |
| 1. Materiały | 2773966.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1048122.04 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7898604.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6721467.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6721467.41 |
| – do 12 miesięcy | 6721467.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1177137.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 491914.12 |
| – do 12 miesięcy | 491914.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 685222.95 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2484086.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2484086.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2484086.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2484086.22 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33813.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 500000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 500000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15657706.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 979633.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 979633.64 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16637340.28 |
| 6. Wynik netto | 1741285.63 |
| A. zysk netto | 1741285.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18878625.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18878625.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1741285.63 |
| II. Korekty razem | -1531004.21 |
| 1. Amortyzacja | 478582.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -295133.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 98532.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1834379.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4201937.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 542414.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12157.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 210281.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 222608.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 222608.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -222608.25 |
| I. Wpływy | 168191.7 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 168191.7 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 168191.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 155864.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2328221.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2484086.22 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-08-22 | 2006-10-17 | KALISKA, 19/21, WARSZAWA, 02-316, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-10-17 | 2008-06-17 | SUROWIECKIEGO, 12, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-06-17 | 2011-02-14 | MAZOWIECKA, 99D, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-02-14 | 2012-12-28 | MIĘDZYRZECKA, 80, RADZYŃ PODLASKI, 21-300, RADZYŃ PODLASKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
