| Nazwa: | "CORVUS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "CORVUS" - |
| Data rejestracji: | 26 lis 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000140732 |
| NIP: | 9280005083 |
| REGON: | 97026308500000 |
| Adres: | BRATA ALBERTA, 9, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1170500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9280005083 |
| Data rejestracji: | 19 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17105019111000009030559588 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 27114018500000502248001002 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 46106000760000321000237590 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 54114018500000502248001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 70105019111000009030559604 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 83249000050000453058965664 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 86249000050000460041340860 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 92105019111000009030559596 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 97106000760000321000202237 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 31266000080000106340010013 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #7911A | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALBERTO BRESSAN | Beneficjent | 1951-03-14 |
| GIUSEPPE MARCELLINO | Beneficjent | 1968-03-10 |
| MAURIZIO GALLI | Beneficjent | 1960-09-09 |
| ENRICO MARIOTTI | reprezentant | Brak danych |
| ALESSANDRO BARATTO | Beneficjent | 1952-06-27 |
| ROBERTO ORNAGHI | Beneficjent | 1957-06-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MAURIZIO GALLI | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-26 | 2011-06-08 | 1960-09-09 |
| VALTER GATTI | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-26 | 2009-02-03 | Brak danych |
| ALBERTO SCHIAVI | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-26 | 2009-02-03 | Brak danych |
| GIUSEPPE PERETTI | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-03 | 2010-07-19 | Brak danych |
| GIANNI RUSSO | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-03 | 2010-07-19 | Brak danych |
| ANDREA SCHIAVI | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-03 | 2011-06-08 | Brak danych |
| PIERLUIGI ORSINI | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-19 | 2011-06-08 | Brak danych |
| MAURIZIO GALLI | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-08 | Brak danych | 1960-09-09 |
| ANDREA SCHIAVI | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-08 | 2014-10-01 | Brak danych |
| ALBERTO BRESSAN | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-08 | Brak danych | 1951-03-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ORSA S.R.L | Wspólnik | 2002-11-26 | 2009-02-03 | 2322 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1161000,00 ZŁ | Brak danych |
| "OR-SAT" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-02-03 | 2023-02-23 | 2341 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1170500,00 ZŁ. | 97065602800000 |
| I.B. GROUP SRL | Wspólnik | 2023-02-23 | Brak danych | 1.873 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 936.500,00 ZŁ | Brak danych |
| "POL-ORSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-02-23 | Brak danych | 468 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 234.000,00 ZŁ | 97000939800000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ALBERTO BRESSAN | Beneficjent | KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. |
| GIUSEPPE MARCELLINO | Beneficjent | KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. |
| MAURIZIO GALLI | Beneficjent | KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. |
| ALESSANDRO BARATTO | Beneficjent | KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. |
| ROBERTO ORNAGHI | Beneficjent | KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ENRICO MARIOTTI | DYREKTOR | 2015-09-14 | Brak danych |
| SŁAWOMIR RABE | DYREKTOR | 2002-11-26 | 2009-02-03 |
| ELŻBIETA MARAŃSKA NAPADŁO | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2009-02-03 | 2009-04-07 |
| ELŻBIETA MARAŃSKA NAPADŁO | DYREKTOR | 2009-04-07 | 2015-09-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66603962.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10676003.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1170500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6733674.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2771828.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55927959.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 253826 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 253826 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48950294.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 27886905 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21063389.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 21063389.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5923838.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2344952.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2344952.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3578885.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 3180405.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 203632.31 |
| – do 12 miesięcy | 203632.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 89413.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10110.5 |
| I. inne | 95325 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 800000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 800000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 800000 |
| Aktywa razem | 66603962.22 |
| A. Aktywa trwałe | 60288389.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7571872.17 |
| 1. Środki trwałe | 7461872.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6638859.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 823012.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 110000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 52553728.59 |
| 1. Nieruchomości | 49733438.47 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2820290.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2820290.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2820290.12 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162788.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18991 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 143797.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 6315572.53 |
| I. Zapasy | 54746.6 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54746.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1456659.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46793.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46793.49 |
| – do 12 miesięcy | 46793.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1409866.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 525286.11 |
| – do 12 miesięcy | 525286.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 884580.06 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4511071.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4511071.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4511071.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4511071.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 293094.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7904174.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7904174.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1170500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1170500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6003341.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 730333.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 730333.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 730333.12 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6733674.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 730333.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 730333.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 730333.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 730333.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2771828.91 |
| A. zysk netto | 2771828.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10676003.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2771828.91 |
| II. Korekty razem | 2542783.39 |
| 1. Amortyzacja | 1497554.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2311698.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 253826 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -54746.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 351129.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31184.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 972427.35 |
| 10. Inne korekty | -2820290.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5314612.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13293971.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 379650 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 12914321.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13293971.35 |
| I. Wpływy | 19656560 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19656560 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 25913300.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23804661.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1929592.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 179045.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6256740.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14236099.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14236099.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18747171.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4511071.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7127069.39 |
| – od jednostek powiązanych | 2934558.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7127069.39 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3955369.8 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3955369.8 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3171699.59 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 579154.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2592544.74 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 630.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 630.16 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5.62 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2593169.28 |
| J. Przychody finansowe | 2820345.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 55.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2820290.12 |
| K. Koszty finansowe | 2367575.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 2090080.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 1317609.14 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 277495.36 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3045938.91 |
| M. Podatek dochodowy | 274110 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2771828.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-09-14 | 2024-01-26 | 1320D - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
