Podimoty.plKRS 0000168674
NIP9281593797
REGON97065602800000
Nazwa"OR-SAT" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"OR-SAT" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Data rejestracji 06 sie 2003 (21 lat temu) 06 sie 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GOSPODARCZA, 8, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9281593797
data rejestracji 19 gru 2003
status Czynny
15109025610000000133161573
SANPL 1 Oddział w Żarach
ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA
49114018500000235469001001
mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra
pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
02249000050000453070392364
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
02109025610000000133161613
SANPL 1 Oddział w Żarach
ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA
51106000760000321000194141
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
02249000050000460027378640
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
22114018500000235469001002
mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra
pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
03109025610000000133161498
SANPL 1 Oddział w Żarach
ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA
35106000760000321000194138
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCHGIUSEPPE MARCELLINO
Beneficjent
1968-03-10
ALESSANDRO BARATTO
Beneficjent
1952-06-27
DAVIDE ANDREINI
zgłaszający - członek zarządu
1989-02-23
MAURIZIO GALLI
Beneficjent
1960-09-09
ROBERTO ORNAGHI
Beneficjent
1957-06-07
ALBERTO BRESSAN
Beneficjent
1951-03-14
Wspólnik
2003-08-06
2.850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.850.000,00 ZŁ
97000939800000
SATURNO SPA MATERIE PLASTICHE W GRUGLIASCO WŁOCHY
Wspólnik
2003-08-06
2016-04-05
1350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1350000,00 ZŁOTYCH
D.I.R. SRL
Wspólnik
2016-04-05
1350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350.000,00 ZŁ
VALTER GATTI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-07
2009-01-21
MARIZIO GALLI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-07
2009-01-21
GIOVANNI RUSSO
Członek Organu Nadzoru
2004-04-07
2009-01-21
GIULIO BARBERIS
Członek Organu Nadzoru
2004-04-07
2005-08-31
SARA RUSSO
Członek Organu Nadzoru
2005-08-31
2009-01-21
GIUSEPPE PERETTI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-21
2009-05-21
BENEDETTO VIOTTI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-21
2011-03-17
ANDREA BERTIN
Członek Organu Nadzoru
2009-01-21
2012-06-18
ANDREA SCHIAVI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-21
2015-03-25
SŁAWOMIR RABE
Członek Organu Nadzoru
2009-01-21
2009-05-21
GIUSEPPE MARCELLINO
Beneficjent
KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI.
ALESSANDRO BARATTO
Beneficjent
KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI.
MAURIZIO GALLI
Beneficjent
KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI.
ROBERTO ORNAGHI
Beneficjent
KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI.
ALBERTO BRESSAN
Beneficjent
KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM.
SŁAWOMIR RABE
DYREKTOR
2003-08-06
2009-01-21
ELŻBIETA MARAŃSKA NAPADŁO
PREZES ZARZĄDU
2009-01-21
2022-01-17
DAVIDE ANDREINI
PREZES ZARZĄDU
2022-01-17
1989-02-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-08
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95285213.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56684779.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46431886.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6052893.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38600433.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 807672 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251482 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 556190 |
| – długoterminowa | 283215 |
| – krótkoterminowa | 272975 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12370194.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12370194.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 12370194.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25369267.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20591201.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 804431.16 |
| – do 12 miesięcy | 804431.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19786770 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4677897.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 1931509.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1338596.12 |
| – do 12 miesięcy | 1338596.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 759157.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 633216.84 |
| I. inne | 15417.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 100168.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 53300 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53300 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 53300 |
| Aktywa razem | 95285213.14 |
| A. Aktywa trwałe | 71634829.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 131938.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 131938.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9371684.58 |
| 1. Środki trwałe | 8419442.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1011307.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5920245.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1224577.67 |
| D. środki transportu | 214739.73 |
| E. inne środki trwałe | 48571.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 952242.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 61862369.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61862369.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60660616 |
| – udziały lub akcje | 45471291 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8189325 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 7000000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1201753.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1201753.2 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268837 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 268837 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23650383.88 |
| I. Zapasy | 7045092.05 |
| 1. Materiały | 4642860.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 508528.86 |
| 3. Produkty gotowe | 1521077.65 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 372625.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7938178.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 54782.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54782.99 |
| – do 12 miesięcy | 54782.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7883395.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7529009.11 |
| – do 12 miesięcy | 7529009.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 349982.15 |
| C. inne | 4404.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8472511.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8472511.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8472511.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8472511.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194601.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52584886.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52584886.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43806890.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2624995.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4577995.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4577995.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1953000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46431886.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4577995.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4577995.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4577995.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4577995.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6052893.79 |
| A. zysk netto | 6052893.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56684779.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56684779.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6052893.79 |
| II. Korekty razem | -2363821.54 |
| 1. Amortyzacja | 937800.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 103842.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1493253.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1929453.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 100179 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -435549.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1910196.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -235319.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -120510.51 |
| 10. Inne korekty | -1201753.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3689072.25 |
| I. Wpływy | 25106037.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 398410.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24707627.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24707627.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33371783.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 719462.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 32652321 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32652321 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8265746.07 |
| I. Wpływy | 12561750 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12561750 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3881362.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1953000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1613989.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 314373.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8680387.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4103713.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4103713.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4368797.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8472511.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55072015.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54235122.25 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 836893.24 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47573250.95 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46682089.22 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 891161.73 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7498764.54 |
| D. Koszty sprzedaży | 1900173.03 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4246897.03 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1351694.48 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1811469.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 209717.36 |
| II. Dotacje | 1542411.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25126 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34214.37 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 52521.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25126 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27395.95 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3110642.09 |
| J. Przychody finansowe | 4738341.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 800000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 800000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 800000 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1016844.7 |
| – od jednostek powiązanych | 1007627.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1719696 |
| – w jednostkach powiązanych | 1719696 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1201753.2 |
| V. Inne | 47.15 |
| K. Koszty finansowe | 538234.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 314577.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 223656.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7310748.79 |
| M. Podatek dochodowy | 1257855 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6052893.79 |
2003-08-06
2004-07-15
ŻABIKOWSKA, 3, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
2004-07-15
2016-09-14
SZKLARSKA, 10, ŻARY, 68-205, ŻARY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie