| Nazwa: | "ORSA - MOTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ORSA - MOTO |
| Data rejestracji: | 02 gru 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000141141 |
| NIP: | 7321782056 |
| REGON: | 47204255300000 |
| Kod pocztowy: | 95-035 |
| Miasto: | Ozorków |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | ADAMÓWEK, 37, OZORKÓW, 95-035, OZORKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 22500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7321782056 |
| Data rejestracji: | 01 gru 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 98249000050000460099957259 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 14109025610000000103973127 | SANPL 1 Oddział w Żarach | ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA |
| 20124068431111000049817966 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 48114018500000424361001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 36249000050000453066200964 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 07249000050000460072475887 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 40249000050000460084366135 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 21114018500000424361001002 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 17109025610000000642080185 | SANPL 1 Oddział w Żarach | ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1320D | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #293 | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #309 | PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
| #465 | SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #469 | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAURIZIO GALLI | Beneficjent | 1960-09-09 |
| ALBERTO FORTUNALI | zgłaszający - członek zarządu | 1961-04-20 |
| DAVIDE ANDREINI | zgłaszający - członek zarządu | 1989-02-23 |
| ENRICO MARIOTTI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ALESSANDRO BARATTO | Beneficjent | 1952-06-27 |
| ALBERTO BRESSAN | Beneficjent | 1951-03-14 |
| GIUSEPPE MARCELLINO | Beneficjent | 1968-03-10 |
| ROBERTO ORNAGHI | Beneficjent | 1957-06-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "OR-SAT" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-04-21 | Brak danych | 22.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500.000,00 ZŁOTYCH | 97065602800000 |
| "POL-ORSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-12-02 | 2023-04-21 | 15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000.000,00ZŁ | 97000939800000 |
| ORSA S.R.L. | Wspólnik | 2002-12-02 | 2008-05-30 | 1.800 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800.000,00 ZŁ | Brak danych |
| SAN VALERIANO S.P.A. | Wspólnik | 2008-05-30 | 2015-06-30 | 7.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500.000 PLN | Brak danych |
| D.I.R. S.R.L. | Wspólnik | 2015-06-30 | 2023-04-21 | 7.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIO ARIETTI | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-15 | 2010-05-12 | Brak danych |
| ROBERTO ONGARO | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-12 | 2018-10-17 | Brak danych |
| ALESSANDRO MARIA BARATTO | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-28 | Brak danych | Brak danych |
| GIUSEPPE MARCELLINO | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-28 | Brak danych | 1968-03-10 |
| ALBERTO BRESSAN | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-17 | Brak danych | 1951-03-14 |
| VALTER GATTI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-31 | 2009-05-15 | Brak danych |
| MAURIZIO GALLI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-31 | Brak danych | 1960-09-09 |
| ALBERTO SCHIAVI | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-15 | 2014-11-28 | Brak danych |
| GENNARO BAIARDO | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-31 | 2005-07-20 | Brak danych |
| ALBERTO SCHIAVI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-20 | 2008-09-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAURIZIO GALLI | Beneficjent | KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. |
| ALESSANDRO BARATTO | Beneficjent | KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. |
| ALBERTO BRESSAN | Beneficjent | KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. |
| GIUSEPPE MARCELLINO | Beneficjent | KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. |
| ROBERTO ORNAGHI | Beneficjent | KONTROLA NAD PRZEDSIĘBIORCĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (JEDNOOSOBOWO)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MAREK CZYŻEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-12 | 2012-03-12 | Brak danych |
| MAREK CZYŻEWSKI | PREZES | 2012-03-12 | 2020-12-21 | Brak danych |
| ENRICO MARIOTTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-29 | Brak danych | Brak danych |
| ALBERTO FORTUNALI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-04 | 2020-12-21 | Brak danych |
| ALBERTO FORTUNALI | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-21 | Brak danych | Brak danych |
| SŁAWOMIR RABE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-02 | 2008-12-12 | Brak danych |
| VALTER GATTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-02 | 2003-12-31 | Brak danych |
| DAVIDE ANDREINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-21 | 2022-05-11 | 1989-02-23 |
| RADOSŁAW OLCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-11 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56401072.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38452577.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2430655.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16394550.46 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2872627.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17948494.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2525026.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2320651 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 204375.27 |
| – długoterminowa | 77623.41 |
| – krótkoterminowa | 126751.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 904816.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 904816.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 774333.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 130483.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13769757.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13765562.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 7024703.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 111084.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5733380.95 |
| – do 12 miesięcy | 5733380.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 323785.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 251221.5 |
| I. inne | 321385.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 4194.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 748895 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 748895 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 748895 |
| Aktywa razem | 56401072.9 |
| A. Aktywa trwałe | 31995705.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5375346.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 5372255.6 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3091.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24770328.88 |
| 1. Środki trwałe | 22648413.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 107154 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 249463.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21965000.55 |
| D. środki transportu | 217796.88 |
| E. inne środki trwałe | 108998.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2121915.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1850030 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1850030 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24405367.22 |
| I. Zapasy | 9689120.13 |
| 1. Materiały | 3022250.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4554009.32 |
| 3. Produkty gotowe | 1559099.93 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 553760.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7068908.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7068908.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6367254.74 |
| – do 12 miesięcy | 6367254.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 561214.56 |
| C. inne | 140439 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 987352.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 987352.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 987352.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 982817.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 4534.71 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6659986.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34325205.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34325205.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2430655.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2430655.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2394550.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4605449.54 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16394550.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4605449.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 149431.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 149431.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 149431.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4754881.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4754881.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -4605449.54 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -4605449.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 149431.59 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2872627.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2872627.76 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38452577.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38452577.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2872627.76 |
| II. Korekty razem | -1345338.54 |
| 1. Amortyzacja | 2828640.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 353711.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1811545.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -235541.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 532087.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 887611.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2325026.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6225328.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4217966.3 |
| I. Wpływy | 58943.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58943.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2449066.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2449066.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2390123.24 |
| I. Wpływy | 8909920 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1909920 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3373936.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2872956.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 147268.79 |
| 8. Odsetki | 353711.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5535983.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1072106.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1072106.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2059458.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 987352.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39946748.93 |
| – od jednostek powiązanych | 514843.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38176993.08 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1769755.85 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40586627.35 |
| – jednostkom powiązanym | 499637.28 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38919142.46 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1667484.89 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -639878.42 |
| D. Koszty sprzedaży | 1168385.64 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3912768.81 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -5721032.87 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1934935.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1811545.71 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 123389.55 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 499633.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 499633.12 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -4285730.73 |
| J. Przychody finansowe | 100.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 100 |
| K. Koszty finansowe | 383559.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 363006.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 188616.13 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 20552.45 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4669189.76 |
| M. Podatek dochodowy | -1796562 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2872627.76 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
