| Nazwa: | BMF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BMF POLSKA |
| Data rejestracji: | 30 gru 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000225457 |
| NIP: | 8161599880 |
| REGON: | 18000760800000 |
| Adres: | FABRYCZNA, 7, LEŻAJSK, 37-300, LEŻAJSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8161599880 |
| Data rejestracji: | 03 sty 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 52188000090000001102358003 | Brak danych | Brak danych |
| 52150011001211000542220000 | SANPL 5 Oddział w Rzeszowie | ul.Kopisto 88 35-315 Rzeszów POLSKA |
| 36188000090000001102358000 | Brak danych | Brak danych |
| 94150011001211000657780000 | SANPL 5 Oddział w Rzeszowie | ul.Kopisto 88 35-315 Rzeszów POLSKA |
| 09188000090000001102358001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BEN STEINBRECHER | zgłaszający - członek zarządu | 1985-08-23 |
| JACEK JAN CZUBAT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MICHAEL SCHMIDT | zgłaszający - członek zarządu | 1974-08-30 |
| KRZYSZTOF ROBERT GONDEK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| HEINRICH STEINBRECHER | Beneficjent | 1952-06-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PPH TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | Wspólnik | 2004-12-30 | 2006-10-03 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 PLN | 69002305000000 |
| BŰRENER MASCHINENFABRIK GMBH | Wspólnik | 2004-12-30 | 2009-01-12 | 1000 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000 000,00 ZŁ | Brak danych |
| HENRICH STEINBRECHER VERMOGENSVERWALTUNG GMBH & CO.KG. | Wspólnik | 2009-01-12 | 2009-01-27 | 1.000 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| POLJOS GMBH & CO.KG (POLJOS SP. Z O.O. & CO.SP.KOMANDYTOWA) | Wspólnik | 2009-01-27 | Brak danych | 1.000 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIOLA SZUBART | Prokurent | 2005-12-28 | 2006-06-29 | ŁĄCZNA |
| ANNA JÓZEFA DEFUS | Prokurent | 2006-06-29 | 2011-02-11 | ŁĄCZNA |
| CZESŁAW TWOREK | Prokurent | 2008-10-03 | 2010-02-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JACEK JAN CZUBAT | Prokurent | 2014-02-19 | 2016-09-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DOROTA HELENA KARDASIŃSKA | Prokurent | 2016-09-28 | 2020-11-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EDYTA MAJCHER | Prokurent | 2017-05-10 | 2022-04-01 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF ROBERT GONDEK | Prokurent | 2020-11-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| SYLWIA PARTYKA | Prokurent | 2022-05-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| DARIUSZ ARTUR KURAS | Prokurent | 2011-01-31 | 2015-10-28 | ŁĄCZNA |
| ADAM MŚCISZ | Prokurent | 2012-03-05 | 2018-12-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| HEINRICH STEINBRECHER | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W POLJOS BETEILIGUNGS GMBH -BĘDĄCYM KOMPLEMENTARIUSZEM POLJOS GMBH&CO. KG - POSIADAJĄCEGO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BMF POLSKA SP.Z O.O. | CZŁONEK ZARZĄDU POLJOS BETEILIGUNGS GMBH - KOMPLEMENTARIUSZA POLJOS GMBH&CO. KG - POSIADAJĄCEGO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BMF POLSKA SP.Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PAN HEINRICH JOHANN STEINBRECHER JAKO PREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE; 2. PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; 3. PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM NABYCIA, ZBYCIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDREAS WIELOSINSKI | PREZES ZARZĄU | 2006-02-13 | 2010-05-13 | Brak danych |
| TIM STEINBRECHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-28 | 2020-11-24 | Brak danych |
| DARIUSZ ARTUR KURAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-28 | 2016-10-07 | Brak danych |
| JACEK JAN CZUBAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-28 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAEL SCHMIDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-12 | Brak danych | 1974-08-30 |
| BEN STEINBRECHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych | 1985-08-23 |
| CZESŁAW TWOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-22 | 2010-08-13 | Brak danych |
| HEINRICH JOHANN STEINBRECHER | PREZES ZARZĄDU | 2010-05-13 | 2019-09-04 | Brak danych |
| STANISŁAW INGLOT | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-30 | 2006-02-13 | Brak danych |
| ROMAN KAZIMIERZ ŻMIGRODZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-30 | 2005-09-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63474869.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4800 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61462424.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1990078.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22366.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56596931.91 |
| I. Amortyzacja | 2946691.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30406248.58 |
| III. Usługi obce | 8533587.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 824800.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11215463.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2298994.6 |
| – emerytalne | 1026990.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 366982.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4162.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6877937.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 226987.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 177767.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49219.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 316027.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 281027.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6788897.85 |
| G. Przychody finansowe | 386938.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 386938.1 |
| H. Koszty finansowe | 3738.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 3738.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7172097.69 |
| J. Podatek dochodowy | 1434647 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5737450.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61748939.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57628489.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 48891038.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5737450.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4120450.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 200498 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 200498 |
| – długoterminowa | 113525 |
| – krótkoterminowa | 86973 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3919952.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 44280 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44280 |
| – do 12 miesięcy | 44280 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3875672.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 499005.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 895478.46 |
| – do 12 miesięcy | 895478.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1823254.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 587848.19 |
| I. inne | 70085.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 61748939.7 |
| A. Aktywa trwałe | 27954238.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10937.73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10937.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27842070.42 |
| 1. Środki trwałe | 26762142.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5587471.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13251990.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7786863.48 |
| D. środki transportu | 42094.3 |
| E. inne środki trwałe | 93723.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12872.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1067055.47 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101230 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101230 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33794701.55 |
| I. Zapasy | 10846238.66 |
| 1. Materiały | 8399049.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2431085.61 |
| 3. Produkty gotowe | 16103.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6878984.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4428 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4428 |
| – do 12 miesięcy | 4428 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6874556.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6871583.81 |
| – do 12 miesięcy | 6871583.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2973 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15957310.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15957310.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15957310.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15957310.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112167.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53891038.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53891038.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 50891038.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50891038.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50891038.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 48891038.56 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 48891038.56 |
| 6. Wynik netto | 5737450.69 |
| A. zysk netto | 5737450.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57628489.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52628489.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5737450.69 |
| II. Korekty razem | -6049698.66 |
| 1. Amortyzacja | 2946691.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19636.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -177767.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -329073 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6156226.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2109561.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -351539.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 108140.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -312247.97 |
| I. Wpływy | 182113.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182113.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1818641.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1818641.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1636528.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2998004 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 998004 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2998004 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4946780.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4966416.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19636.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20817347.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15870567.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 50528.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52433193.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53408099.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1360105.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 385200.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45072863.02 |
| I. Amortyzacja | 2566262.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21530326.67 |
| III. Usługi obce | 7212029.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 882393.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10140588.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2259096.38 |
| – emerytalne | 954311.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 456468.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25697.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7360330.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 41900.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 37760 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4140.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 100626.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 100626.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7301605.21 |
| G. Przychody finansowe | 90951.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 90951.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1464563.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 2043.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1462519.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5927992.93 |
| J. Podatek dochodowy | 1194784 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4733208.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61423087.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56861698.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 49128489.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4733208.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4561388.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 454431.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 454431.91 |
| – długoterminowa | 128481 |
| – krótkoterminowa | 325950.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4106957.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4106957.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 899009.14 |
| – do 12 miesięcy | 899009.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1340930.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 619896.37 |
| I. inne | 1247120.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 61423087.1 |
| A. Aktywa trwałe | 29985761.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2187.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2187.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29897231.78 |
| 1. Środki trwałe | 25654216.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5587471.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13434668.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6389175.11 |
| D. środki transportu | 141973.56 |
| E. inne środki trwałe | 100927.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4243015.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86342 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86342 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31437325.78 |
| I. Zapasy | 6615636.41 |
| 1. Materiały | 5306548.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 628585.93 |
| 3. Produkty gotowe | 680501.78 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4560026.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4560026.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4328069.93 |
| – do 12 miesięcy | 4328069.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 224786.39 |
| C. inne | 7170.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20178515.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20178515.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20178515.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20178515.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83146.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57628489.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57628489.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 54628489.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54628489.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 54628489.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5500000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 49128489.25 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 49128489.25 |
| 6. Wynik netto | 4733208.93 |
| A. zysk netto | 4733208.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56861698.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53861698.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4733208.93 |
| II. Korekty razem | 9609826.29 |
| 1. Amortyzacja | 2566262.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 886538.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -90951.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 253933.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4230602.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2318957.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -599426.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43908.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14343035.22 |
| I. Wpływy | 14260235.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 90951.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 90951.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 90951.02 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 14169284.24 |
| II. Wydatki | 18142237.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3327237.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 14815000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3882002.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5999005.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 499005.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5999005.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4462027.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4221205.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -240822.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15870567.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20332595.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6031.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-30 | 2005-04-26 | INSTALACJE PRZEMYSŁOWE "INSTAL SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-04-26 | 2006-10-17 | INSTALACJE PRZEMYSŁOWE "INSTAL SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-10-17 | 2007-11-16 | BMF INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-12-30 | 2005-08-03 | SPÓŁDZIELCZA, 8, LEŻAJSK, 37-300, LEŻAJSK, POLSKA |
| 2005-08-03 | 2009-10-05 | FABRYCZNA, 2, LEŻAJSK, 37-300, LEŻAJSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
