Search icon

PROGRES-STAL

Dane

Nazwa: PROGRES-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PROGRES-STAL
Data rejestracji: 30 maj 2014 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000511712
NIP: 8161702148
REGON: 18111341300000
Adres: 150, STARE MIASTO, 37-300, LEŻAJSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 300000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8161702148
Data rejestracji: 11 mar 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02249000050000452016784087 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
20249000050000460028237542 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
25191010482791000085160002 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
52191010482791000085160001 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja
ADRIAN PIOTR GDAŃSKI Beneficjent
CZESŁAW TWOREK Beneficjent
ADRIAN PIOTR GDAŃSKI reprezentant
CZESŁAW TWOREK reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
CZESŁAW TWOREK Wspólnik 2014-05-30 150 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 150000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ADRIAN PIOTR GDAŃSKI Wspólnik 2014-05-30 150 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 150000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ZBIGNIEW ANDRZEJ GDAŃSKI Prokurent 2014-05-30 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ADRIAN PIOTR GDAŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
CZESŁAW TWOREK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
CZESŁAW TWOREK PREZES ZARZĄDU 2014-05-30
ADRIAN PIOTR GDAŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2014-05-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-26 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27639378.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 10154035.84
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9028742.7
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2059861.14
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1234568
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17485342.92
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17126036.2
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17126036.2
                                A. kredyty i pożyczki 842885.87
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3612989.79
                                        – do 12 miesięcy 3612989.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 11459260.24
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 767160.71
                                H. z tytułu wynagrodzeń 442666.07
                                I. inne 1073.52
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 359306.72
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 359306.72
                                – długoterminowe 281752.77
                                – krótkoterminowe 77553.95
Aktywa razem 27639378.76
        A. Aktywa trwałe 9313392.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9313392.14
                        1. Środki trwałe 9086996.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 291127.6
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7436969.45
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1269211.37
                                D. środki transportu 89688.04
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 226395.68
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 18325986.62
                I. Zapasy 13801625.28
                        1. Materiały 1559716.42
                        2. Półprodukty i produkty w toku 12216951.86
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 24957
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1780257.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1780257.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 178386.28
                                        – do 12 miesięcy 178386.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1591051
                                C. inne 10819.82
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2668412.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2668412.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2668412.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2668412.74
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 75691.5
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9328742.7
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9328742.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8669265.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 359477.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 359477.06
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 359477.06
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9028742.7
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 359477.06
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 359477.06
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 359477.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 359477.06
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 825293.14
                A. zysk netto 2059861.14
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1234568
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10154035.84
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9536751.84

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2059861.14
        II. Korekty razem 154244.6
                1. Amortyzacja 881640.93
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 39228.93
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -10353008.89
                7. Zmiana stanu należności -7108.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9571575.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 21917.02
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2214105.74
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 352834.94
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 352834.94
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -352834.94
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2390422.03
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1234568
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1116625.1
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 39228.93
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2390422.03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -529151.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -529151.23
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3197563.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2668412.74
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 346800

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33104881.76
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 32707982.26
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 396899.5
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29424130.45
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29424130.45
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 3680751.31
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 1374543.54
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2306207.77
G. Pozostałe przychody operacyjne 410308.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 179507.16
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 230801.63
H. Pozostałe koszty operacyjne 6753.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 6753.46
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2709763.1
J. Przychody finansowe 7534.36
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1282.82
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 6251.54
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 172477.32
        I. Odsetki, w tym: 31121.18
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 141356.14
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2544820.14
M. Podatek dochodowy 484959
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2059861.14
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21823142.38
        A. Kapitał (fundusz) własny 9722474.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9236751.84
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 64355.79
                VI. Zysk (strata) netto 1232476.94
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1111110
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12100667.81
                I. Rezerwy na zobowiązania 139513.97
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 95037.04
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 44476.93
                                – długoterminowa 39923.3
                                – krótkoterminowa 4553.63
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 175622.14
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 175622.14
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 175622.14
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11370257
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11370257
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 65368.28
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2512120.44
                                        – do 12 miesięcy 2512120.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 7739698.46
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 609066.69
                                H. z tytułu wynagrodzeń 440459.23
                                I. inne 3543.9
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 415274.7
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 415274.7
                                – długoterminowe 329049.35
                                – krótkoterminowe 86225.35
Aktywa razem 21823142.38
        A. Aktywa trwałe 10826171.36
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10771604.29
                        1. Środki trwałe 8934348.64
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 271972.8
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7050053.7
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1320652.46
                                D. środki transportu 291669.68
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 1837255.65
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 54567.07
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 54567.07
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 10996971.02
                I. Zapasy 8003562.38
                        1. Materiały 594458.37
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6651671.81
                        3. Produkty gotowe 732475.2
                        4. Towary 24957
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1693486.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1693486.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 208901.1
                                        – do 12 miesięcy 208901.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1484585.7
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1227891.67
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1227891.67
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1227891.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1227891.67
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72030.17
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10218391.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10218391.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9028742.7
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 208009.14
                        A. zwiększenie (z tytułu) 208009.14
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 208009.14
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9236751.84
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 889648.93
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 889648.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 889648.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 825293.14
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 64355.79
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 64355.79
        6. Wynik netto 121366.94
                A. zysk netto 1232476.94
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1111110
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9722474.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9722474.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1232476.94
        II. Korekty razem 2006800.86
                1. Amortyzacja 892790.24
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 123697.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 41675.66
                6. Zmiana stanu zapasów 5798062.9
                7. Zmiana stanu należności 86770.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4978261.61
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 120244.23
                10. Inne korekty -78178.35
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3239277.8
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1999460.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1999460.02
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1999460.02
        I. Wpływy 78178.35
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 78178.35
        II. Wydatki 2758517.2
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1728394
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 842885.87
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 63539.84
                8. Odsetki 123697.49
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2680338.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1440521.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1440521.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2668412.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1227891.67
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 444000

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 36789127.61
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36506157.51
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 282970.1
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 34000402.85
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 34000402.85
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 2788724.76
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 1620146.88
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1168577.88
G. Pozostałe przychody operacyjne 301085.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 78178.35
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 222907.56
H. Pozostałe koszty operacyjne 9656.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 9656.92
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1460006.87
J. Przychody finansowe 241656.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 6207.76
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 235449.09
K. Koszty finansowe 129949.13
        I. Odsetki, w tym: 104099.39
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 6251.64
        IV. Inne 19598.1
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1571714.59
M. Podatek dochodowy 281424
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 57813.65
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1232476.94

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Dotacja na kapitał obrotowy dla Progres-Stal Sp. z o.o. 287 659,95 zł 287 659,95 zł Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226578/

Data ostatniej aktualizacji: 11 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc