| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" |
| Data rejestracji: | 11 lut 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000194018 |
| NIP: | 8440001172 |
| REGON: | 00540926000000 |
| Kod pocztowy: | 16-420 |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | 40, SZKOCJA, 16-420, RACZKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8440001172 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90892300080028019020000002 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 13114017750000317253001001 | mBank Oddział Korporacyjny Białystok | ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA |
| 23109010560000000156506609 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 24109010560000000144606146 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 58936700070030030013270001 | BS9367 Centrala | ul. Sejneńska 2 16-400 Suwałki POLSKA |
| 72936700070030000008950001 | BS9367 Centrala | ul. Sejneńska 2 16-400 Suwałki POLSKA |
| 77103010740000000092243006 | BH Oddział w Białymstoku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 23102035410000550203069572 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 31936700070030030013270002 | BS9367 Centrala | ul. Sejneńska 2 16-400 Suwałki POLSKA |
| 09109010560000000144522123 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #0129Z | UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI PACIORKO | Wspólnik | 2004-02-11 | 2017-03-10 | 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| PIOTR PACIORKO | Wspólnik | 2008-07-14 | Brak danych | 45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| MARIA PACIORKO | Wspólnik | 2017-03-10 | Brak danych | 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR PACIORKO | Beneficjent |
| MARIA PACIORKO | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI PACIORKO | Prokurent | 2008-10-22 | 2016-02-17 | SAMOISTNA |
| MARIA PACIORKO | Prokurent | 2016-02-17 | 2024-09-02 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR PACIORKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I POPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI PACIORKO | DYREKTOR | 2004-02-11 | 2008-10-22 | Brak danych |
| MARIA PACIORKO | Z-CA DYREKTORA | 2004-02-11 | 2008-10-22 | Brak danych |
| MARIA PACIORKO | DYREKTOR | 2008-10-22 | 2009-12-29 | Brak danych |
| MARIA PACIORKO | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-29 | 2016-02-17 | Brak danych |
| ANTONI PACIORKO | PREZES | 2016-02-17 | 2017-03-10 | Brak danych |
| MICHAŁ WASZCZENIUK | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-02 | Brak danych | 1990-07-13 |
| PIOTR PACIORKO | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-10 | 2024-09-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 240399144.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 221138352.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4279106.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14981686.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 221440157.07 |
| I. Amortyzacja | 9099213.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 69376159.39 |
| III. Usługi obce | 85160281.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2308284.51 |
| V. Wynagrodzenia | 20136651.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4266830.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17600218.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13492517.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18958987.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1981211.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46084.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150922.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1784204.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6252641.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 721860.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5530781.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14687557.65 |
| G. Przychody finansowe | 1475726.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 1274246.88 |
| V. Inne | 201479.75 |
| H. Koszty finansowe | 6566504.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 5586048.84 |
| IV. Inne | 980455.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9596779.96 |
| J. Podatek dochodowy | 63557 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9533222.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 291305593.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95068472.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 102469147.31 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16983897.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9533222.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 196237120.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 963735 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 872235 |
| – długoterminowa | 55345 |
| – krótkoterminowa | 816890 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 91500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 91500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22907833.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22907833.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 6577091.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14654137.04 |
| E. inne | 1676605.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 124739937.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 124739937.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 49008933.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7689439.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51925244.14 |
| – do 12 miesięcy | 51925244.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4100370.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10219837.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1329508.25 |
| I. inne | 466604.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 47625614.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47625614.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 47625614.64 |
| Aktywa razem | 291305593.11 |
| A. Aktywa trwałe | 101176229.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 199232.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 199232.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79740200.97 |
| 1. Środki trwałe | 79673688.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16769305.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11411169.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37326901.59 |
| D. środki transportu | 11632118.24 |
| E. inne środki trwałe | 2534194.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 66512 |
| III. Należności długoterminowe | 3511420 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3511420 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2081225.26 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2081225.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2081225.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2081225.26 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15644150.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15644150.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 190129363.74 |
| I. Zapasy | 77343193.64 |
| 1. Materiały | 14748632.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10419164.36 |
| 3. Produkty gotowe | 39836017.24 |
| 4. Towary | 62089.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12277289.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44969911.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44969911.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43706492.41 |
| – do 12 miesięcy | 42921585.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 784907.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 442308.88 |
| C. inne | 821110.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1268226.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1268226.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 149363.54 |
| – udzielone pożyczki | 149363.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1118863.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1118863.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66548031.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 96826460.38 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 96826460.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 93493719.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8975427.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8975427.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8975427.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 102469147.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3282740.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5692686.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5692686.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11291210.44 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 11291210.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16983897.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16983897.37 |
| 6. Wynik netto | 9533222.96 |
| A. zysk netto | 9533222.96 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95068472.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95068472.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9533222.96 |
| II. Korekty razem | -61961303.07 |
| 1. Amortyzacja | 9099213.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5171403.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -247564.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -63036.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12370622.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -80129811.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29389781.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2665906.33 |
| 10. Inne korekty | -10144760.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -52428080.11 |
| I. Wpływy | 3344921.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1753195.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1591725.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1591725.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 46084.71 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1591725.66 |
| – odsetki | -1051976.36 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 14644882.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14283357.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 361524.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 361524.95 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 361524.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11299961.72 |
| I. Wpływy | 84482281.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6826789 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 77655492.26 |
| II. Wydatki | 20304817.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7531168.96 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6113173.53 |
| 8. Odsetki | 6451104.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 209370.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 64177463.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 449422.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 669441.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1118863.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 900873.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 267730990.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 268193664.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9597518.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9134844.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 232658128.37 |
| I. Amortyzacja | 12115192.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 79040129.66 |
| III. Usługi obce | 93956321.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5648182.75 |
| V. Wynagrodzenia | 24172717.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5021038.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4048737.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8655808.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35072862.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1825971.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 344147.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1481823.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12768335.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86327.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12682007.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24130498.68 |
| G. Przychody finansowe | 507807.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 290934.59 |
| V. Inne | 216872.84 |
| H. Koszty finansowe | 10383396.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 8734690.28 |
| IV. Inne | 1648705.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14254910.08 |
| J. Podatek dochodowy | 289423.39 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13965486.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 275112754.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101893795.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 102469147.31 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14590838.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13965486.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 173218958.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1309509 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1264209 |
| – długoterminowa | 86654 |
| – krótkoterminowa | 1177555 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 45300 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 45300 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24020803.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24020803.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 6402326.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15820615.55 |
| E. inne | 1797860.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 126514247.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 126514247.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 51104086.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8129653.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51799957.47 |
| – do 12 miesięcy | 51799957.47 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2801825.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10112816.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1626046.74 |
| I. inne | 939860.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21374398.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21374398.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21374398.8 |
| Aktywa razem | 275112754.05 |
| A. Aktywa trwałe | 87698035.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 191880.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 191880.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78529183.92 |
| 1. Środki trwałe | 78406018.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16412134.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11083287.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34777507.09 |
| D. środki transportu | 14054542.07 |
| E. inne środki trwałe | 2078547.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 123165.67 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3666615 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3666615 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3626615 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3626615 |
| C. w pozostałych jednostkach | 40000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 40000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5310355.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5310355.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 187414718.67 |
| I. Zapasy | 75765888.41 |
| 1. Materiały | 7586388.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6787268.58 |
| 3. Produkty gotowe | 47592210.09 |
| 4. Towary | 31350.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13768670.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51450492.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51450492.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50018455.35 |
| – do 12 miesięcy | 48757125.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1261329.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 379724.8 |
| C. inne | 1052312.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10324395.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10324395.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8282818.46 |
| – udzielone pożyczki | 8282818.46 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1113815.39 |
| – udzielone pożyczki | 1113815.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 927761.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 927761.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49873942.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 95068472.9 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95068472.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 102469147.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 102469147.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16983897.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16983897.37 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16983897.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7140163.92 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7140163.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9533222.96 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14590838.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14590838.33 |
| 6. Wynik netto | 13965486.69 |
| A. zysk netto | 13965486.69 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101893795.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101893795.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13965486.69 |
| II. Korekty razem | -34423800.89 |
| 1. Amortyzacja | 12115192.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7685826.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -374241.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 345774 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1577305.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -48533905.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1175430.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 756667.99 |
| 10. Inne korekty | -6820990.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -20458314.2 |
| I. Wpływy | 3045141.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2065504.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 979637.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 979637.65 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 969646.76 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 9990.89 |
| II. Wydatki | 10357553.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2472796.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7884757.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7884757.22 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 7884757.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7312412.16 |
| I. Wpływy | 45196021.53 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3425169.62 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 41770851.91 |
| II. Wydatki | 17616396.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1231155.09 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8308451.45 |
| 8. Odsetki | 7977391.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 99398.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27579624.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -191101.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1118863.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 927761.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 232351.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-11 | 2016-02-17 | KOLEJOWA, 12, RACZKI, 16-420, RACZKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
