Podimoty.plKRS 0000159597
NIP5252262044
REGON01544591100000
NazwaAQUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAQUARD
Data rejestracji 29 kwi 2003 (21 lat temu) 29 kwi 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 687500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252262044
data rejestracji 27 sty 2004
status Czynny
25105019531000009080002299
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
41105010251000002276826225
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
50105018231000009077519628
INGBSK Oddział w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 17B
ul. Jana Klemensa Branickiego 17B 15-085 Białystok POLSKA
66105019531000009080003404
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
72105019531000009080010862
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
45160014621883537280000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOANDRZEJ ADAM JANKOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ LESZEK PONIATOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ ADAM JANKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ LESZEK PONIATOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2003-04-29
2004-01-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
00800293200000
STANISŁAW KALANKIEWICZ
Wspólnik
2003-06-04
2009-06-22
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
ELŻBIETA SAWICKA
Wspólnik
2004-01-09
2005-08-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH
MACIEJ DARIUSZ DMOWSKI
Wspólnik
2005-08-02
2009-06-17
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000 ZŁ
Wspólnik
2009-06-22
2011-08-12
392 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 196.000,00 ZŁOTYCH
14037081400000
ANDRZEJ ADAM JANKOWSKI
Wspólnik
2011-03-31
2011-08-12
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR KĘDZIERSKI
Wspólnik
2011-03-31
2011-08-12
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-08-12
2013-06-10
23.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.720.000,00 ZŁOTYCH
20032298000000
Wspólnik
2013-10-03
2019-08-02
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.500,00 ZŁ
14037081400000
ANDRZEJ ADAM JANKOWSKI
Wspólnik
2013-10-03
2014-02-11
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000,00 ZŁOTYCH
MACIEJ KAMIL DOBRUCKI
Prokurent
2019-08-02
PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA WYŁĄCZNIE DO UMOCOWANIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓLKI TJ. CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁI
TOMASZ JAN LAUDY
Prokurent
2005-08-02
2009-06-17
ODDZIELNA
MICHAŁ LESZEK PONIATOWSKI
Prokurent
2016-02-22
2022-11-14
PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA WYŁĄCZNIE DO UMOCOWANIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓLKI TJ. CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR IGNATOWICZ
PREZES
2003-04-29
2004-01-20
ANDRZEJ ADAM JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-22
SŁAWOMIR KĘDZIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-22
2022-11-14
TOMASZ ZDZISŁAW STRZELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-02
2022-11-14
MICHAŁ LESZEK PONIATOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-11-14
EWA FILIPIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-11-14
2023-05-16
JACEK KORPALSKI
WICEPREZES
2003-04-29
2003-11-13
STANISŁAW KALANKIEWICZ
PREZES
2004-01-20
2009-06-22
PIOTR IGNATOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-20
2005-08-02
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-07-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14867779.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15687745.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -929954.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 109989.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14772431.39 |
| I. Amortyzacja | 463396.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3788152.5 |
| III. Usługi obce | 3224853.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 78890.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5784680.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1152787.84 |
| – emerytalne | 570968.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 208030.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71640.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 95348.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1093966.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 500 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1093461.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 212170.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1553.3 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38683.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 171933.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 977144.1 |
| G. Przychody finansowe | 744.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 744.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 121276.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 97841.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23434.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 856612.18 |
| J. Podatek dochodowy | 236873 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 619739.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15395434.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9514332.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 687500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8127092.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 80000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 80000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 619739.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5881101.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1291015 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90161.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 552263.81 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 552263.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 648589.83 |
| – długoterminowe | 480349.82 |
| – krótkoterminowe | 168240.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 827634 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 827634 |
| A. kredyty i pożyczki | 827634 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3489349.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1035899.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1035899.76 |
| – do 12 miesięcy | 1035899.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2453450.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 198610.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55901.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 570601.9 |
| – do 12 miesięcy | 570601.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1019390.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 569481.29 |
| I. inne | 39463.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 273102.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 273102.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 273102.97 |
| Aktywa razem | 15395434.02 |
| A. Aktywa trwałe | 3253051.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 402374.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 171776.47 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3102.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 227495.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2431752.89 |
| 1. Środki trwałe | 2431752.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 319601.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1757199.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 243143.22 |
| D. środki transportu | 49417.98 |
| E. inne środki trwałe | 62390.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 101800.53 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 101800.53 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317123.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 307585.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9538.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 12142382.1 |
| I. Zapasy | 3511651.94 |
| 1. Materiały | 1189330.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2047606 |
| 3. Produkty gotowe | 194966.23 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 79749.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3016974.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36.9 |
| – do 12 miesięcy | 36.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3016937.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2950792.6 |
| – do 12 miesięcy | 2950792.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60441.41 |
| C. inne | 5703.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4780191.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4780191.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4780191.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4780191.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 833564.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8894592.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8894592.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 687500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 687500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8066816.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 60276.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60276.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 60276.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8127092.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 80000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 80000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 619739.18 |
| A. zysk netto | 619739.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9514332.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9514332.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 619739.18 |
| II. Korekty razem | -937894.71 |
| 1. Amortyzacja | 463396.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 86653.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -46007.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 41113.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1789264.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -378220.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -720522.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1404956.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -318155.53 |
| I. Wpływy | 47560.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47560.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -126115.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -126115.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -78554.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -356699.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -198612 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -55901.93 |
| 8. Odsetki | -86653.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -15531.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -356699.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -753409.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -753409.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5533600.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4780191.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2003-04-29
2009-06-22
GENERAL MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-29
2004-01-09
TAMKA, 16, WARSZAWA, 00-349, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-09
2007-03-14
OKRZEI, 1 A, WARSZAWA, 03-715, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-14
2011-03-31
PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
2011-03-31
2012-02-29
ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-801, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie