| Nazwa: | PRZETWÓRSTWO RYBNE "ŁOSOŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZETWÓRSTWO RYBNE "ŁOSOŚ" |
| Data rejestracji: | 10 lut 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000151028 |
| NIP: | 8392656721 |
| REGON: | 77128171400000 |
| Kod pocztowy: | 76-202 |
| Miasto: | Słupsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | 49 B, WŁYNKÓWKO, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12305600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8392656721 |
| Data rejestracji: | 20 gru 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86150016921216900376270000 | SANPL 3 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 2 76-200 Słupsk POLSKA |
| 09109027630000000153013011 | SANPL 1 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 3A 76-200 Słupsk POLSKA |
| 06114021180000222379001029 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 36150016921216900376300000 | SANPL 3 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 2 76-200 Słupsk POLSKA |
| 82114021180000222379001019 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 02114021180000222379001004 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 29114021180000222379001003 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 56114021180000222379001002 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 75150016921216900512290000 | SANPL 3 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 2 76-200 Słupsk POLSKA |
| 83114021180000222379001001 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4723Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAGDALENA ANNA ZMUDA TRZEBIATOWSKA | Beneficjent |
| MAREK PIOTR ZUBKA | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JÓZEF PIĄTAK | Wspólnik | 2003-02-10 | 2004-05-18 | 2.443 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122.150 (STO DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE STO PIĘĆDZIESIĄT) PLN | Brak danych |
| "JANTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-05-18 | 2010-07-07 | 139 453 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.738.246,97 ZŁ | 77076089000000 |
| JERZY RYSZARD MALEK | Wspólnik | 2009-07-02 | 2010-08-31 | 23.175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.285.980,75 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ JÓZEF PIĄTAK | Wspólnik | 2009-07-02 | Brak danych | 24.017 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.533.485,45 ZŁ | Brak danych |
| MAGDALENA ANNA ZMUDA TRZEBIATOWSKA | Wspólnik | 2010-07-07 | Brak danych | 83 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.312.320,00 ZŁ | Brak danych |
| EDMUND ALFONS ZMUDA TRZEBIATOWSKI | Wspólnik | 2024-01-09 | Brak danych | 38 561 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.462.119,85 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MĄDRY | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-10 | 2005-06-21 |
| ALEKSANDRA JANINA DUNAJSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-10 | 2009-01-14 |
| PIOTR BYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-10 | 2005-06-21 |
| DOMINIK ANDRZEJ PIĄTAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-28 | Brak danych |
| EDMUND ALFONS ZMUDA TRZEBIATOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-28 | Brak danych |
| WERONIKA ALINA PIĄTAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-17 | 2020-11-26 |
| WITOLD PIOTR ŁUSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-17 | 2019-10-28 |
| JOLANTA JADWIGA ZMUDA TRZEBIATOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-26 | Brak danych |
| WITOLD PIOTR ŁUSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-30 | Brak danych |
| EDMUND TRZEBIATOWSKI ZMUDA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-21 | 2010-10-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA ANTONIAK | Prokurent | 2011-09-07 | 2021-05-28 | ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW) |
| SEBASTIAN LAU | Prokurent | 2011-09-07 | 2016-07-15 | ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW) |
| JERZY MAŁACZEK | Prokurent | 2011-09-07 | 2021-05-28 | ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW) |
| TOMASZ KUDLIK | Prokurent | 2016-02-11 | 2018-03-30 | PROKURA ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA ANNA ZMUDA TRZEBIATOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JÓZEF PIĄTAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-10 | 2020-02-17 |
| ANDRZEJ JÓZEF PIĄTAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-17 | Brak danych |
| DANUTA JUSZCZYK | VICE PREZES ZARZĄDU | 2003-02-10 | 2006-08-28 |
| JANINA KAZIMIERA KULIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-28 | 2007-08-03 |
| JANINA KAZIMIERA KULIG | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-08-03 | 2011-09-07 |
| SEBASTIAN LAU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-15 | 2018-03-30 |
| SEBASTIAN LAU | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-03-30 | 2020-02-17 |
| SEBASTIAN LAU | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-17 | Brak danych |
| TOMASZ KUDLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-30 | 2020-02-17 |
| TOMASZ KUDLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173445095.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59770545.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12305600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8574389.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 36159078.88 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2731477.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113674549.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 759970.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87999 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 671971.08 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 671971.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1877192.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1877192.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 1877192.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 100520578.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 98863280.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 32660727.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8199726.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55055663.77 |
| – do 12 miesięcy | 55055663.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1080158.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1654995.9 |
| I. inne | 212008.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 1657297.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10516808.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10516808.29 |
| – długoterminowe | 9682354.08 |
| – krótkoterminowe | 834454.21 |
| Aktywa razem | 173445095.34 |
| A. Aktywa trwałe | 53561087.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 274547.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 274547.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52875547.65 |
| 1. Środki trwałe | 52166857.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8280502.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29771974.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12872429.91 |
| D. środki transportu | 1141853.96 |
| E. inne środki trwałe | 100095.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 241313.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 467376.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405992 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 405992 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 119884008.24 |
| I. Zapasy | 74066617.36 |
| 1. Materiały | 46182342.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5349510.17 |
| 3. Produkty gotowe | 20889566.47 |
| 4. Towary | 1645198.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42463292.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42463292.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32135899.92 |
| – do 12 miesięcy | 32135899.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8622452.96 |
| C. inne | 1704939.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3219844.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3219844.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3219844.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3219844.73 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134254.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58441931.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58441931.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12305600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12305600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8111858.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 462531.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 462531.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8574389.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34171288.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1987790.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2087790.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 36159078.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3853184.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3853184.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3853184.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3853184.93 |
| 6. Wynik netto | 2731477.79 |
| A. zysk netto | 2731477.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59770545.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59770545.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2731477.79 |
| II. Korekty razem | -6601714.22 |
| 1. Amortyzacja | 4618209.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2468623.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 99037.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1988059.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29585776.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2972698.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20781006.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -619193.82 |
| 10. Inne korekty | 597136.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3870236.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2649806.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2649806.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2649806.34 |
| I. Wpływy | 11849850.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11849850.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11101458.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4791710.79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1841123.64 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2468623.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 748392.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5771650.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5771650.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8991495.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3219844.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 233501619.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 224549601.23 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8952018.26 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 205172356.5 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 197909620.12 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7262736.38 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28329262.99 |
| D. Koszty sprzedaży | 15101555.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8316589.5 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4911118.24 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2182612.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 99037.02 |
| II. Dotacje | 1543203.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 78872.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 461499.69 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1247050.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 199539.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1047511.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5846680.49 |
| J. Przychody finansowe | 133363.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 133363.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2515380.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 2468623.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 46756.89 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3464662.79 |
| M. Podatek dochodowy | 733185 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2731477.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 149647505.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63365901.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12305600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8574389.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 38890556.67 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3595355.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86281604.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2207694.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258542 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 749152.35 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 749152.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1200000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1200000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7313430.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7313430.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 7221419.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 92011.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66887046.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65269790 |
| A. kredyty i pożyczki | 21962900.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4862412.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33579350.71 |
| – do 12 miesięcy | 33579350.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2841549.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1786945.01 |
| I. inne | 236631.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 1617256.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9873432.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9873432.39 |
| – długoterminowe | 8890124.04 |
| – krótkoterminowe | 983308.35 |
| Aktywa razem | 149647505.82 |
| A. Aktywa trwałe | 57232345.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 181142.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 181142.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56415457.32 |
| 1. Środki trwałe | 55877671.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8280502.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29271274.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17012508.61 |
| D. środki transportu | 1231810.55 |
| E. inne środki trwałe | 81574.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 231935.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 305850.59 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 630746 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 630746 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 92415160.46 |
| I. Zapasy | 46611864.55 |
| 1. Materiały | 20126464.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7014911.78 |
| 3. Produkty gotowe | 18227062.22 |
| 4. Towary | 1009740.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 233685.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39301979.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39301979.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31608357.19 |
| – do 12 miesięcy | 31608357.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6165690.86 |
| C. inne | 1527931.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6321795.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6321795.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6321795.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6321795.97 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179520.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59770545.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59770545.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12305600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12305600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8574389.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8574389.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 36159078.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2731477.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2731477.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 38890556.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2731477.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2731477.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2731477.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2731477.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3595355.3 |
| A. zysk netto | 3595355.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63365901.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63365901.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3595355.3 |
| II. Korekty razem | 19201757.61 |
| 1. Amortyzacja | 4612474.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2961909.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 75371.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1447724.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 27454752.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3161312.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19598390.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -913396.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22797112.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 8134349.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8134349.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8134349.37 |
| I. Wpływy | 10769749.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10451799.67 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 317949.6 |
| II. Wydatki | 22330561.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15805400.42 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3563251.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2961909.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11560812.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3101951.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3101951.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3219844.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6321795.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 248208570.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 237790038.85 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10418531.82 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 219856584.76 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 211240470.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8616114.39 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28351985.91 |
| D. Koszty sprzedaży | 14833174.9 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8929822.52 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4588988.49 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3814857.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75371.08 |
| II. Dotacje | 3379041.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39024.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 321421.4 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 869502.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89733.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 779768.75 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7534343.78 |
| J. Przychody finansowe | 1376012.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 58476.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1317535.84 |
| K. Koszty finansowe | 4161909.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 2961909.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1200000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4748446.3 |
| M. Podatek dochodowy | 1153091 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3595355.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-10 | 2024-12-30 | 49 B, WŁYNKÓWKO, 76-202, SŁUPSK 2, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
