| Nazwa: | "JANTAR LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JANTAR LTD |
| Data rejestracji: | 02 wrz 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000171785 |
| NIP: | 5870200808 |
| REGON: | 19294510200000 |
| Kod pocztowy: | 84-100 (Firmy w Pomeranian, Strzelno, Pomeranian Voivodeship, 84-100) |
| Miasto: | Strzelno, Pomeranian Voivodeship |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | 9, ZDRADA, 84-100, PUCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6930000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5870200808 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06109025900000000147483733 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 43109025900000000147676388 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 76109025900000000147483734 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 86109025900000000147483748 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 62160014621844634190000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 53116022020000000241275031 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 11116022020000000350974348 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 62116022020000000240749711 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 10116022020000000270709776 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #15 | PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #66 | UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #03 | RYBACTWO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ WOJCIECH RATAJCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF SZRAJDA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HANNA KONKOL | Wspólnik | 2023-04-26 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KOHLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-04-17 | 2024-05-07 | 5.330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.330.000,00 ZŁ | 01274348200000 |
| "EURO-INDUSTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-05-07 | Brak danych | 5.330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.330.000,00 ZŁ | 81003504600000 |
| JAROSŁAW ANTONI ROTT | Wspólnik | 2003-09-02 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000 ZŁ | Brak danych |
| EDWIN RAJMUND KONKOL | Wspólnik | 2003-09-02 | 2023-04-26 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000 ZŁ | Brak danych |
| HENRYK SZMIDT | Wspólnik | 2006-07-31 | 2007-03-02 | 1.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.201.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MOWI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-03-02 | 2009-06-04 | 5.330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.330.000 ZŁ | 81093303500000 |
| "EURO-INDUSTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-06-04 | 2013-08-14 | 5330 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.330.000 ZŁ | 81003504600000 |
| MACIEJ JAKUB KŁOS | Wspólnik | 2013-08-14 | 2014-11-18 | 5.330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.330.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "EURO-INDUSTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-11-18 | 2024-04-17 | 5.330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.330.000,00 ZŁOTYCH | 81003504600000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF SZRAJDA | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE- KONTROLA OSOBY PRAWNEJ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW, TJ. KRZYSZTOF SZRAJDA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W „EURO-INDUSTRY” SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 76,92 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANIA PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH JEDNOOSOBOWO LUB PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZES ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW ANTONI ROTT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-02 | 2006-07-31 |
| JAROSŁAW ANTONI ROTT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-07-31 | 2007-03-02 |
| JAROSŁAW ANTONI ROTT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-02 | 2011-03-22 |
| EDWIN RAJMUND KONKOL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-02 | 2011-03-22 |
| HENRYK SZMIDT | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-31 | 2007-03-02 |
| JERZY RYSZARD MALEK | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-02 | 2009-06-04 |
| JADWIGA GRAŻYNA KASPRZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-03-02 | 2009-06-04 |
| JADWIGA GRAŻYNA KASPRZAK | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-04 | 2013-08-14 |
| DARIUSZ WOJCIECH RATAJCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-14 | Brak danych |
| EDWIN RAJMUND KONKOL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-02 | 2006-07-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76956105.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76746810.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -545569.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 754865.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78252320.16 |
| I. Amortyzacja | 1897359.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54631583.84 |
| III. Usługi obce | 9029970.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 331769.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9654723.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2086202.81 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 146175.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 474535.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1296214.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 107132.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 95355.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11776.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 376097.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 214787.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 161310.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1565179.48 |
| G. Przychody finansowe | 0.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1212080.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 867648.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 344432.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2777259.82 |
| J. Podatek dochodowy | -394880.91 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2382378.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59952949.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25318585.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6930000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20402147.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 368816.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2382378.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34634364.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 766064.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105757.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 660306.56 |
| – długoterminowa | 131760.57 |
| – krótkoterminowa | 528545.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11472192.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11472192.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 11349395.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 122796.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22396107.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 94351.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 94351.34 |
| – do 12 miesięcy | 94351.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22301756.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 709373.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7683989.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12431556.61 |
| – do 12 miesięcy | 12431556.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 645327.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 618533.09 |
| I. inne | 212975.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 59952949.96 |
| A. Aktywa trwałe | 38657756.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 156871.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 156871.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37560357.9 |
| 1. Środki trwałe | 37452032.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1732895.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28974730.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6344753.69 |
| D. środki transportu | 144290.58 |
| E. inne środki trwałe | 255361.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 108325.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 940527.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 940527.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21295192.98 |
| I. Zapasy | 10703533.56 |
| 1. Materiały | 9175888.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 78673.52 |
| 3. Produkty gotowe | 1408145.7 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40825.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9991858.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11513.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11513.32 |
| – do 12 miesięcy | 11513.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9980345.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8120472.62 |
| – do 12 miesięcy | 8120472.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1814051.84 |
| C. inne | 45820.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 466320.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 466320.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 466320.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 466320.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133480.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27700964.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27700964.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6930000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6930000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19308805.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1093342.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1093342.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1093342.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20402147.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 368816.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 368816.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 368816.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1093342.72 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1093342.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1093342.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 368816.66 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 368816.66 |
| 6. Wynik netto | -2382378.91 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2382378.91 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25318585.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25318585.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2382378.91 |
| II. Korekty razem | 3139892.16 |
| 1. Amortyzacja | 1897359.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 282708.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 806474.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -95355.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -42705.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 780739.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1275300.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1259647.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -504982.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 757513.25 |
| I. Wpływy | 569999 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 569999 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3905153.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3905153.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3335154.94 |
| I. Wpływy | 4630695.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2600000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2030695.44 |
| II. Wydatki | 1917012.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1430153.51 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 156932.96 |
| 8. Odsetki | 329926.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2713682.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 136040.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 136040.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 330279.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 466320.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
