| Nazwa: | "MILAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MILAREX |
| Data rejestracji: | 08 cze 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000209848 |
| NIP: | 8392756807 |
| REGON: | 77148368800000 |
| Kod pocztowy: | 76-200 (Firmy w Pomeranian, , 76-200) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | BRACI STANIUKÓW, 36, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 106287000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8392756807 |
| Data rejestracji: | 06 lut 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17102010260000180202704302 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 23103015080000000823179000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 63103013350000000823179500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 66103015080000000823179002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 93103015080000000823179001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 22102010260000160202704310 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 40102010260000110202704328 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 67102010260000100203953445 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 81102010260000100202806362 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 84102010260000170203778875 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4781Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
| #1031Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHARLES TOM KASPRZAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| REYNIR INDAHL | Beneficjent | 1970-06-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JERZY RYSZARD MALEK | Wspólnik | 2004-06-08 | 2004-10-28 | 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JADWIGA GRAŻYNA KASPRZAK | Wspólnik | 2004-06-08 | 2004-10-28 | 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "MORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-06-08 | 2007-03-16 | 1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000,00 ZŁ | 81093303500000 |
| MOWI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-03-16 | 2009-06-03 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000 ZŁOTYCH | 81093303500000 |
| "EURO-INDUSTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-06-03 | 2016-02-08 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ | 81003504600000 |
| FRIENDMALL LIMITED | Wspólnik | 2016-02-08 | 2017-10-18 | 36.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FISH PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2017-02-07 | 2017-10-18 | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ | 36475498400000 |
| MILAREX AS | Wspólnik | 2017-10-18 | Brak danych | 212 574 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 106 287 000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| REYNIR INDAHL | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW/AKCJI W SUMMEN AS, KTÓRA POSIADA 32% UDZIAŁÓW/AKCJI W SUMMA EQUITY HOLDING AB, KTÓRA POSIADA 72% UDZIAŁÓW/AKCJI W SUMMA EQUITY AB, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW/ AKCJI W SUMMA EQUITY FUND I (NO. 1) AB ORAZ 100% UDZIAŁÓW/AKCJI W SUMMA EQUITY FUND I (NO. 2) AB. SUMMA EQUITY FUND I (NO. 1) AB POSIADA 30,634 % UDZIAŁÓW/AKCJI W MILAREX INVESTCO AS, ZAŚ SUMMA EQUITY FUND I (NO. 2) AB POSIADA 45,584% UDZIAŁÓW/AKCJI W MILAREX INVESTCO AS. Z KOLEI MILAREX INVESTCO AS POSIADA 100% UDZIAŁÓW/AKCJI W MILAREX HOLDING AS, KTÓRA POSIADA 97,2% UDZIAŁÓW/AKCJI W MILAREX GROUP AS, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW/AKCJI W MILAREX AS, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JADWIGA GRAŻYNA KASPRZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-06-08 | 2009-07-10 |
| JERZY RYSZARD MALEK | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-08 | 2009-07-10 |
| JON HINDAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-18 | 2018-06-11 |
| THOMAS HENNING FARSTAD | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-11 | Brak danych |
| JON WILHELM RINGVOLD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-11 | Brak danych |
| JADWIGA GRAŻYNA KASPRZAK | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-10 | 2016-09-19 |
| CHARLES TOM KASPRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-11 | Brak danych |
| JERZY RYSZARD MALEK | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-19 | 2018-06-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1588686619.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1303408392.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1512168044.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 48833520.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27685053.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1609022132.19 |
| I. Amortyzacja | 32231032.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1323432968.3 |
| III. Usługi obce | 96016593.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2284017.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 103300661.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 29052043.4 |
| – emerytalne | 9423579.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1714445.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20990368.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -20335512.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1403034.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18601.03 |
| II. Dotacje | 1211394.23 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 173039.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11714948.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9853955.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1860993.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -30647427.11 |
| G. Przychody finansowe | 2945286.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1940230.21 |
| – od jednostek powiązanych | 1898568.34 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1005056.48 |
| H. Koszty finansowe | 20856999.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 11101469.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 913457.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7439093.85 |
| IV. Inne | 2316436.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -48559140.17 |
| J. Podatek dochodowy | -8251355.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -40307784.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 754490352.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 200556573.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 106287000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 134577357.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -40307784.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 553933779.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7619828.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2492041.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5047786.23 |
| – długoterminowa | 724728.37 |
| – krótkoterminowa | 4323057.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 80000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 80000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5544676.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5067184.51 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 477491.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 477491.58 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 540769275.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9836231.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9589567.95 |
| – do 12 miesięcy | 9589567.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 246663.89 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 530933043.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 336909567.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 605367.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 172711084.27 |
| – do 12 miesięcy | 172711084.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8035701.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9624230.58 |
| I. inne | 3047091.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 754490352.53 |
| A. Aktywa trwałe | 286221565.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1018582.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1018582.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 244827666.14 |
| 1. Środki trwałe | 243004485.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12801810.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123478290.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 102554626.87 |
| D. środki transportu | 1931705.11 |
| E. inne środki trwałe | 2238052.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 673489.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1149690.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25276798.53 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25276798.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25276798.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 25276798.53 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15098518.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15068882.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29636.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 468268786.83 |
| I. Zapasy | 220838485.81 |
| 1. Materiały | 87449911.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 60054419.96 |
| 3. Produkty gotowe | 73159931.93 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 174222.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 244046011.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 184203597.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 184203597.88 |
| – do 12 miesięcy | 184203597.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 59842413.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31903431.29 |
| – do 12 miesięcy | 31903431.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27629898.66 |
| C. inne | 309083.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3039370.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3039370.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 545981.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 545981.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2493388.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2493388.85 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 344919.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 194087357.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 194087357.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 59510000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 46777000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46777000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 46777000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 106287000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 124208637.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10368719.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10368719.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10368719.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 134577357.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10368719.77 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 10368719.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10368719.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -40307784.29 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 40307784.29 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 200556573.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 200556573.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -40307784.29 |
| II. Korekty razem | -45493237.08 |
| 1. Amortyzacja | 32231032.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3894247.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9119416.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7396087.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12133.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -37898424.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -83370531.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31193715.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8070914.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -85801021.37 |
| I. Wpływy | 594608.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122983.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 471625.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 471625.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 31230972.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24215640.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7015331.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 466260 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6549071.72 |
| – nabycie aktywów finansowych | 6549071.72 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30636363.85 |
| I. Wpływy | 149792863.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 46777000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 102025264.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 990599.1 |
| II. Wydatki | 33593398.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25280496.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 263876.18 |
| 8. Odsetki | 7515932.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 533092.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 116199465.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -237919.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -237919.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2731308.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2493388.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-06-08 | 2013-12-12 | 39, DUNINOWO, 76-270, USTKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
