Podimoty.plKRS 0000076821
NIP6272405145
REGON27743536400000
Nazwa"ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaERA
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICKA, 16B, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 18387800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6272405145
data rejestracji 15 sty 2001
status Czynny
19105012141000002455111282
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
50105012141000002455110433
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
45105012141000009080967608
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
31105012141000002455110581
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
42105012141000002501559609
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
55105012141000009080740351
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
40105012141000009081034531
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
16105012141000009030372057
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
55105012141000002474034655
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
88105012141000002473812804
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYLUCYNA TERESA WOJCZUK
Beneficjent
ŁUKASZ MARCIN JANY
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ADAM SIEKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAŁGORZATA LINKE
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
HELENA HALINA KRĘCIOCH
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2004-06-05
BOGUMIŁA ELŻBIETA ZWOLAN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2004-06-05
GABRIELA MARIA DOLIBOG
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2007-07-24
JACEK WOJCIECH MAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
HALINA MARIA MIKŁASZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2015-05-06
ROMAN MIZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2007-07-24
JACEK TADEUSZ FUS
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2004-06-05
MARIAN SOLECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2007-07-24
ELŻBIETA MARIA PARGULSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2004-06-05
ELŻBIETA MARIA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2013-07-03
IRENA GIZELA GOŁAWSKA
Prokurent
2016-09-20
2021-02-12
PROKURA SAMOISTNA
BRYGIDA ELŻBIETA ŚWIDERSKA
Prokurent
2016-09-20
2017-07-13
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ MARCIN JANY
Prokurent
2021-02-12
2022-05-05
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA PAULINA LINKE
Prokurent
2023-02-14
SAMOISTNA
SPÓŁDZIELNIA "ERA"
Wspólnik
2001-12-28
2003-05-15
4.269 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNIE UDZIAŁ ZA 426.900,00 ZŁ
277435364
Wspólnik
2003-05-15
2005-04-22
70 670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35 335 000 ZŁ
00045256400000
KRZYSZTOF STEFAN PASTERNAK
Wspólnik
2020-06-05
2022-04-27
33 460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 673 000,00ZŁ
Wspólnik
2021-07-12
157 871 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.893.550,00 ZŁ
77076089000000
LUCYNA TERESA WOJCZUK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY W JANTAR SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 56,05% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ERA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, ZWŁASZCZA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, JAK RÓWNIEŻ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE
MAREK KONRAD NARECKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2013-07-03
2022-05-05
ADAM MARCIN SIEKA
PREZES ZARZĄDU
2022-05-05
MAREK KONRAD NARECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-19
2013-07-03
ŁUKASZ MARCIN JANY
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2022-05-05
KRZYSZTOF STEFAN PASTERNAK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2022-05-05
WACŁAW DĄBEK
ZASTĘPCA PREZESA
2001-12-28
2004-06-05
ZDZISŁAW NARECKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-12-28
2013-07-03
BEATA MOLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-19
2010-08-12
BEATA MOLIK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2010-08-12
2022-06-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 142379329.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1457276.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140579434.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -625999.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 565976.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1859916.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 159179857.83 |
| I. Amortyzacja | 2995489.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5986953.32 |
| III. Usługi obce | 56113247.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 607918.19 |
| V. Wynagrodzenia | 78520935.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13714233.86 |
| – emerytalne | 6727834.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 715244.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 525834.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -16800528.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16356201.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40609.03 |
| II. Dotacje | 15477065.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31907.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 806619.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 789630.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16228.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 773401.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1233957.71 |
| G. Przychody finansowe | 875987.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 500000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 500000 |
| II. Odsetki, w tym: | 75987.35 |
| V. Inne | 300000 |
| H. Koszty finansowe | 477700.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 137028.65 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 340672.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -835671.08 |
| J. Podatek dochodowy | -545906 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -289765.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60950238.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31651260.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18387800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15453836.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1900610.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -289765.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29298977.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3929266.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 267761 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3626505.27 |
| – długoterminowa | 1100362.06 |
| – krótkoterminowa | 2526143.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35000 |
| – krótkoterminowe | 35000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 605762.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 605762.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 605762.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24712222.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4885554.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4878584.75 |
| – do 12 miesięcy | 4878584.75 |
| B. inne | 6969.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19385235.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 539990.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3358264.94 |
| – do 12 miesięcy | 3358264.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 34718.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8053128.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5008779.24 |
| I. inne | 2390353.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 441432.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51726.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51726.39 |
| – długoterminowe | 40094.31 |
| – krótkoterminowe | 11632.08 |
| Aktywa razem | 60950238.12 |
| A. Aktywa trwałe | 26605733.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 553074.91 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 553074.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20410711.51 |
| 1. Środki trwałe | 19403602.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 601579.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14549065.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3399213.8 |
| D. środki transportu | 723912.41 |
| E. inne środki trwałe | 129830.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1007109.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3922364.41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3922364.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3922364.41 |
| – udziały lub akcje | 3922364.41 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1719582.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1692595 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26987.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 34344504.94 |
| I. Zapasy | 625240.85 |
| 1. Materiały | 556639.46 |
| 4. Towary | 51837.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16764.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25644267.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 363528.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 361211.51 |
| – do 12 miesięcy | 361211.51 |
| B. inne | 2317.44 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25280738.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22055488.61 |
| – do 12 miesięcy | 22055488.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2446249.26 |
| C. inne | 522590.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 256410.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7961028.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7961028.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7961028.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7961028.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113967.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33842239.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33842239.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18387800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18387800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15871278.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -417442.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 417442.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15453836.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -1900610.4 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1900610.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1900610.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1900610.4 |
| 6. Wynik netto | -289765.08 |
| B. strata netto | 289765.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31651260.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31651260.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -289765.08 |
| II. Korekty razem | 804017.82 |
| 1. Amortyzacja | 2995489.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -405058.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40609.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2300443.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -212863.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3717205.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 490621.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -626931.92 |
| 10. Inne korekty | 20132.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 514252.74 |
| I. Wpływy | 547837.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47837.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2989547.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1702108.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1287439.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2441710.09 |
| I. Wpływy | 40407.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 40407.59 |
| II. Wydatki | 936383.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 300000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 419618.82 |
| 8. Odsetki | 182865.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 33900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -895976.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2823433.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2823433.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10784461.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7961028.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1025896.91 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 178270776.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2990832.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 175820430.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -525954.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 910198.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2066102.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 193351901.96 |
| I. Amortyzacja | 2973799.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6933665.3 |
| III. Usługi obce | 75880490.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 612051.78 |
| V. Wynagrodzenia | 89934091.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15461109.18 |
| – emerytalne | 7626483.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 831540.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 725154.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15081125.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16369396.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 15687240.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22115.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 660040.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 500596.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37913.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23523.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 439159.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 787674.73 |
| G. Przychody finansowe | 167600.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 167600.71 |
| – od jednostek powiązanych | 8284.5 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 173509.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 173027.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 481.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 781765.88 |
| J. Podatek dochodowy | 17941 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 763824.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67582852.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32415085.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18387800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15164071.09 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1900610.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 763824.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35167766.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4460958.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 253999 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4152459.54 |
| – długoterminowa | 1151180.74 |
| – krótkoterminowa | 3001278.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 54500 |
| – krótkoterminowe | 54500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1572360.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1572360.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 867925.67 |
| E. inne | 704434.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29094284.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7533530 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7524572.03 |
| – do 12 miesięcy | 7524572.03 |
| B. inne | 8957.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21082391.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 710063.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3590651.88 |
| – do 12 miesięcy | 3590651.88 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 61668.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9939739.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5891689.41 |
| I. inne | 888578.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 478362.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40163.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40163.65 |
| – długoterminowe | 28531.57 |
| – krótkoterminowe | 11632.08 |
| Aktywa razem | 67582852.2 |
| A. Aktywa trwałe | 27753001.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2319811.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 489999.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1829811.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19815927.52 |
| 1. Środki trwałe | 19167557.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 604594 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13769193.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3578457.96 |
| D. środki transportu | 1004586.37 |
| E. inne środki trwałe | 210725.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 384304.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 264065.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3922364.41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3922364.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3922364.41 |
| – udziały lub akcje | 3922364.41 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1694898.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1660892 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34006.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 39829850.99 |
| I. Zapasy | 621058.3 |
| 1. Materiały | 552118.01 |
| 4. Towary | 63095.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5844.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33766269.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 356955.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 350621 |
| – do 12 miesięcy | 350621 |
| B. inne | 6334.02 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33409314.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30083836.29 |
| – do 12 miesięcy | 30083836.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2971643.45 |
| C. inne | 350300.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 3534.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5193550.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5193550.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5193550.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5193550.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248972.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31651260.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31651260.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18387800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18387800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15453836.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -289765.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 289765.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15164071.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2190375.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2190375.48 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2190375.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 289765.08 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1900610.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1900610.4 |
| 6. Wynik netto | 763824.88 |
| A. zysk netto | 763824.88 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32415085.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32415085.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 763824.88 |
| II. Korekty razem | 821840.2 |
| 1. Amortyzacja | 2973799.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87026.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 37913.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 531692.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4182.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8122002 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5431111.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121882.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1585665.08 |
| I. Wpływy | 667814.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59530.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 608284.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 608284.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4147370.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2908972.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 974332.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 674332.25 |
| – nabycie aktywów finansowych | 674332.25 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 264065.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3479555.49 |
| I. Wpływy | 51039.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 51039.79 |
| II. Wydatki | 924626.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 778276.1 |
| 8. Odsetki | 146350.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -873587.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2767477.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2767477.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7961028.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5193550.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1167619.71 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie