| Nazwa: | "ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ERA |
| Data rejestracji: | 28 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000076821 |
| NIP: | 6272405145 |
| REGON: | 27743536400000 |
| Kod pocztowy: | 41-500 (Firmy w Silesian, , 41-500) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KATOWICKA, 16B, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18387800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6272405145 |
| Data rejestracji: | 15 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19105012141000002455111282 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 50105012141000002455110433 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 45105012141000009080967608 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 31105012141000002455110581 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 42105012141000002501559609 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 55105012141000009080740351 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 40105012141000009081034531 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 16105012141000009030372057 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 55105012141000002474034655 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 88105012141000002473812804 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8030Z | DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LUCYNA TERESA WOJCZUK | Beneficjent |
| ŁUKASZ MARCIN JANY | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ADAM SIEKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA LINKE | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BRYGIDA ŚWIDERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-13 | 2022-05-05 |
| MAŁGORZATA WOJCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-05 | Brak danych |
| TOMASZ KUCHARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-05 | Brak danych |
| HELENA HALINA KRĘCIOCH | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2004-06-05 |
| BOGUMIŁA ELŻBIETA ZWOLAN | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2004-06-05 |
| GABRIELA MARIA DOLIBOG | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2007-07-24 |
| JACEK WOJCIECH MAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | Brak danych |
| HALINA MARIA MIKŁASZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2015-05-06 |
| ROMAN MIZERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2007-07-24 |
| JACEK TADEUSZ FUS | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2004-06-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENA GIZELA GOŁAWSKA | Prokurent | 2016-09-20 | 2021-02-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| BRYGIDA ELŻBIETA ŚWIDERSKA | Prokurent | 2016-09-20 | 2017-07-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| ŁUKASZ MARCIN JANY | Prokurent | 2021-02-12 | 2022-05-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA PAULINA LINKE | Prokurent | 2023-02-14 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁDZIELNIA "ERA" | Wspólnik | 2001-12-28 | 2003-05-15 | 4.269 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNIE UDZIAŁ ZA 426.900,00 ZŁ | 277435364 |
| SPÓŁDZIELNIA "ERA" W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2003-05-15 | 2005-04-22 | 70 670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35 335 000 ZŁ | 00045256400000 |
| KRZYSZTOF STEFAN PASTERNAK | Wspólnik | 2020-06-05 | 2022-04-27 | 33 460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 673 000,00ZŁ | Brak danych |
| "JANTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-07-12 | Brak danych | 157 871 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.893.550,00 ZŁ | 77076089000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LUCYNA TERESA WOJCZUK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY W JANTAR SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 56,05% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ERA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, ZWŁASZCZA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, JAK RÓWNIEŻ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK KONRAD NARECKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2013-07-03 | 2022-05-05 |
| ADAM MARCIN SIEKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-05 | Brak danych |
| MAREK KONRAD NARECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-19 | 2013-07-03 |
| ŁUKASZ MARCIN JANY | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2022-05-05 | Brak danych |
| KRZYSZTOF STEFAN PASTERNAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-28 | 2022-05-05 |
| WACŁAW DĄBEK | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-12-28 | 2004-06-05 |
| ZDZISŁAW NARECKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-12-28 | 2013-07-03 |
| BEATA MOLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-19 | 2010-08-12 |
| BEATA MOLIK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2010-08-12 | 2022-06-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 142379329.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1457276.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140579434.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -625999.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 565976.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1859916.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 159179857.83 |
| I. Amortyzacja | 2995489.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5986953.32 |
| III. Usługi obce | 56113247.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 607918.19 |
| V. Wynagrodzenia | 78520935.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13714233.86 |
| – emerytalne | 6727834.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 715244.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 525834.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -16800528.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16356201.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40609.03 |
| II. Dotacje | 15477065.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31907.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 806619.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 789630.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16228.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 773401.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1233957.71 |
| G. Przychody finansowe | 875987.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 500000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 500000 |
| II. Odsetki, w tym: | 75987.35 |
| V. Inne | 300000 |
| H. Koszty finansowe | 477700.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 137028.65 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 340672.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -835671.08 |
| J. Podatek dochodowy | -545906 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -289765.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60950238.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31651260.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18387800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15453836.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1900610.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -289765.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29298977.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3929266.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 267761 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3626505.27 |
| – długoterminowa | 1100362.06 |
| – krótkoterminowa | 2526143.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35000 |
| – krótkoterminowe | 35000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 605762.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 605762.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 605762.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24712222.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4885554.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4878584.75 |
| – do 12 miesięcy | 4878584.75 |
| B. inne | 6969.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19385235.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 539990.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3358264.94 |
| – do 12 miesięcy | 3358264.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 34718.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8053128.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5008779.24 |
| I. inne | 2390353.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 441432.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51726.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51726.39 |
| – długoterminowe | 40094.31 |
| – krótkoterminowe | 11632.08 |
| Aktywa razem | 60950238.12 |
| A. Aktywa trwałe | 26605733.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 553074.91 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 553074.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20410711.51 |
| 1. Środki trwałe | 19403602.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 601579.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14549065.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3399213.8 |
| D. środki transportu | 723912.41 |
| E. inne środki trwałe | 129830.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1007109.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3922364.41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3922364.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3922364.41 |
| – udziały lub akcje | 3922364.41 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1719582.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1692595 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26987.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 34344504.94 |
| I. Zapasy | 625240.85 |
| 1. Materiały | 556639.46 |
| 4. Towary | 51837.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16764.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25644267.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 363528.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 361211.51 |
| – do 12 miesięcy | 361211.51 |
| B. inne | 2317.44 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25280738.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22055488.61 |
| – do 12 miesięcy | 22055488.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2446249.26 |
| C. inne | 522590.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 256410.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7961028.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7961028.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7961028.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7961028.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113967.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33842239.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33842239.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18387800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18387800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15871278.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -417442.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 417442.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15453836.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -1900610.4 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1900610.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1900610.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1900610.4 |
| 6. Wynik netto | -289765.08 |
| B. strata netto | 289765.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31651260.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31651260.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -289765.08 |
| II. Korekty razem | 804017.82 |
| 1. Amortyzacja | 2995489.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -405058.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40609.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2300443.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -212863.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3717205.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 490621.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -626931.92 |
| 10. Inne korekty | 20132.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 514252.74 |
| I. Wpływy | 547837.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47837.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2989547.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1702108.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1287439.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2441710.09 |
| I. Wpływy | 40407.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 40407.59 |
| II. Wydatki | 936383.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 300000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 419618.82 |
| 8. Odsetki | 182865.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 33900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -895976.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2823433.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2823433.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10784461.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7961028.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1025896.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 178270776.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2990832.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 175820430.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -525954.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 910198.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2066102.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 193351901.96 |
| I. Amortyzacja | 2973799.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6933665.3 |
| III. Usługi obce | 75880490.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 612051.78 |
| V. Wynagrodzenia | 89934091.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15461109.18 |
| – emerytalne | 7626483.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 831540.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 725154.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15081125.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16369396.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 15687240.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22115.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 660040.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 500596.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37913.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23523.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 439159.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 787674.73 |
| G. Przychody finansowe | 167600.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 167600.71 |
| – od jednostek powiązanych | 8284.5 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 173509.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 173027.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 481.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 781765.88 |
| J. Podatek dochodowy | 17941 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 763824.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67582852.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32415085.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18387800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15164071.09 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1900610.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 763824.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35167766.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4460958.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 253999 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4152459.54 |
| – długoterminowa | 1151180.74 |
| – krótkoterminowa | 3001278.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 54500 |
| – krótkoterminowe | 54500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1572360.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1572360.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 867925.67 |
| E. inne | 704434.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29094284.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7533530 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7524572.03 |
| – do 12 miesięcy | 7524572.03 |
| B. inne | 8957.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21082391.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 710063.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3590651.88 |
| – do 12 miesięcy | 3590651.88 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 61668.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9939739.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5891689.41 |
| I. inne | 888578.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 478362.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40163.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40163.65 |
| – długoterminowe | 28531.57 |
| – krótkoterminowe | 11632.08 |
| Aktywa razem | 67582852.2 |
| A. Aktywa trwałe | 27753001.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2319811.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 489999.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1829811.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19815927.52 |
| 1. Środki trwałe | 19167557.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 604594 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13769193.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3578457.96 |
| D. środki transportu | 1004586.37 |
| E. inne środki trwałe | 210725.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 384304.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 264065.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3922364.41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3922364.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3922364.41 |
| – udziały lub akcje | 3922364.41 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1694898.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1660892 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34006.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 39829850.99 |
| I. Zapasy | 621058.3 |
| 1. Materiały | 552118.01 |
| 4. Towary | 63095.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5844.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33766269.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 356955.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 350621 |
| – do 12 miesięcy | 350621 |
| B. inne | 6334.02 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33409314.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30083836.29 |
| – do 12 miesięcy | 30083836.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2971643.45 |
| C. inne | 350300.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 3534.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5193550.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5193550.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5193550.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5193550.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 248972.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31651260.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31651260.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18387800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18387800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15453836.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -289765.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 289765.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15164071.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2190375.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2190375.48 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2190375.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 289765.08 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1900610.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1900610.4 |
| 6. Wynik netto | 763824.88 |
| A. zysk netto | 763824.88 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32415085.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32415085.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 763824.88 |
| II. Korekty razem | 821840.2 |
| 1. Amortyzacja | 2973799.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87026.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 37913.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 531692.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4182.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8122002 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5431111.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121882.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1585665.08 |
| I. Wpływy | 667814.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59530.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 608284.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 608284.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4147370.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2908972.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 974332.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 674332.25 |
| – nabycie aktywów finansowych | 674332.25 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 264065.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3479555.49 |
| I. Wpływy | 51039.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 51039.79 |
| II. Wydatki | 924626.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 778276.1 |
| 8. Odsetki | 146350.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -873587.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2767477.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2767477.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7961028.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5193550.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1167619.71 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
