| Nazwa: | NOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOVIA |
| Data rejestracji: | 04 sie 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000169061 |
| NIP: | 6272477191 |
| REGON: | 27809758000000 |
| Adres: | PADEREWSKIEGO, 34, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 900000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6272477191 |
| Data rejestracji: | 29 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31105012141000002297466860 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 04105012431000009080147383 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 17105012431000002428208413 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 26105012431000009080147375 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM SIEKA | Prokurent | 2022-05-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BEATA MOLIK | Prokurent | 2017-06-13 | 2022-05-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOMINIKA MONIKA SKALSKA | Prokurent | 2018-04-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DOMINIKA MONIKA SKALSKA | Prokurent | 2015-02-25 | 2016-10-06 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI NOVIA SP. Z O.O. ŁĄCZNIE PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH (PROKURA ŁĄCZNA) Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENTEM, O ILE TAKI ZOSTANIE W PRZYSZŁOŚCI USTANOWIONY. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM MARCIN SIEKA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| DOMINIKA SKALSKA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| ALEKSANDRA MONIKA WASYLEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| LUCYNA WOJCZUK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "ERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-08-04 | 1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00ZŁ | 27743536400000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LUCYNA WOJCZUK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY W JANTAR SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 56,05% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ERA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM NOVIA SP. Z O.O.. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TERESA ZOFIA WIELGOMAS | PREZES ZRAZĄDU | 2003-08-04 | 2005-12-19 |
| HALINA MARIA MIKŁASZ | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-19 | 2006-08-16 |
| PIOTR KOWALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-08 | 2019-06-27 |
| BEATA MOLIK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2006-08-16 | 2010-09-15 |
| PIOTR KOWALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-16 | 2017-11-09 |
| PIOTR KOWALCZYK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2017-11-09 | 2018-02-08 |
| ALEKSANDRA MONIKA WASYLEWICZ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2012-12-20 | 2017-11-09 |
| ALEKSANDRA MONIKA WASYLEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-09 | 2018-02-08 |
| ALEKSANDRA MONIKA WASYLEWICZ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2018-02-08 | 2019-06-27 |
| ALEKSANDRA MONIKA WASYLEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36156016.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31656351.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36247865.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -650054.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 558206.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41586031.89 |
| I. Amortyzacja | 245734.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 356670.82 |
| III. Usługi obce | 3195605 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 30640.36 |
| V. Wynagrodzenia | 31737743.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5979844.93 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 39792.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5430015.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5115247.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69825.05 |
| II. Dotacje | 5039015.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6406.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1643.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1643.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -316410.95 |
| H. Koszty finansowe | 111304.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 103175.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 14400 |
| IV. Inne | 8128.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -427715.14 |
| J. Podatek dochodowy | 132161 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -559876.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9521644.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1334077.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1619973.1 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -626019.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | -559876.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8187566.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 538705.53 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 538705.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 466000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 72705.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6372786.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 59224.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54514.5 |
| – do 12 miesięcy | 54514.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4709.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6024042.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 336000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 45405.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 267397.9 |
| – do 12 miesięcy | 267397.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3306672.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2012954.93 |
| I. inne | 55612.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 289520.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1276074.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1276074.2 |
| – krótkoterminowe | 1276074.2 |
| Aktywa razem | 9521644.34 |
| A. Aktywa trwałe | 3644056.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3644056.81 |
| 1. Środki trwałe | 3644056.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 168009.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3220529 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13400.23 |
| D. środki transportu | 2809.66 |
| E. inne środki trwałe | 239308.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5877587.53 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4938351.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4107637.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4100691.88 |
| – do 12 miesięcy | 4100691.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6946.04 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 830713.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 356539.69 |
| – do 12 miesięcy | 356539.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 441593.99 |
| C. inne | 32580.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 888469.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 888469.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 888469.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 888469.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50766.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2519973.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2519973.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1483523.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 136449.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 136449.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 136449.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1619973.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 136449.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 136449.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 136449.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 136449.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -626019.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -626019.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -626019.29 |
| 6. Wynik netto | -559876.14 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 559876.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1334077.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1334077.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -559876.14 |
| II. Korekty razem | 683462.05 |
| 1. Amortyzacja | 245734.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 95679.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69825.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1276074.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1378304.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1161950.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21827.24 |
| 10. Inne korekty | -626019.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 123585.91 |
| I. Wpływy | 115904.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115904.92 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 115904.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 489485.73 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 336000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 57806.43 |
| 8. Odsetki | 95679.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -489485.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -249994.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1138464.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 888469.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 292236.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46526898.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 39162372.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46491372.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -529183.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 564709.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51836944.89 |
| I. Amortyzacja | 255053.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 347964.01 |
| III. Usługi obce | 4365211.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 28920.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39276615.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7544052.78 |
| – emerytalne | 3669596.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19126.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5310046.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5500428.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5497121.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3306.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8218.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8218.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 182162.76 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 87237.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 86979.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 14400 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 257.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 94925.42 |
| J. Podatek dochodowy | 93917 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1008.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11862914.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1894190.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1243366.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -250185.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1008.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9968724.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1910262.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82505 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1805257.98 |
| – długoterminowa | 175694.63 |
| – krótkoterminowa | 1629563.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 324658.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 324658.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 158000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 166658.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7733803.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 156810.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 151759.95 |
| – do 12 miesięcy | 151759.95 |
| B. inne | 5050.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7156654.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 336000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79341.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 243905.91 |
| – do 12 miesięcy | 243905.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3994713.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2437852.04 |
| I. inne | 64841.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 420337.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 11862914.85 |
| A. Aktywa trwałe | 4395592.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4011625.55 |
| 1. Środki trwałe | 3828355.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 162758.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3120576.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 73102.55 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 471917.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 183270 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 383966.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 364422 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19544.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 7467322.6 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6968818.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5665728.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5665728.37 |
| – do 12 miesięcy | 5665728.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1303090.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 806798.65 |
| – do 12 miesięcy | 806798.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 493005.79 |
| C. inne | 3286.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 481958.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 481958.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 481958.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 481958.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16545.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1334077.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 375834 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1709911.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1619973.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -376606.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 183270 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 559876.14 |
| – pokrycia straty | 559876.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1243366.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1185895.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1185895.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 375834 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -810061.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 559876.14 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -250185.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -250185.29 |
| 6. Wynik netto | 1008.42 |
| A. zysk netto | 1008.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1894190.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1894190.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1008.42 |
| II. Korekty razem | 459335.67 |
| 1. Amortyzacja | 255053.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83728.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 634188.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2030467.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1307473.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -349745.53 |
| 10. Inne korekty | 559104 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 460344.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 331350.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148080.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 183270 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -331350.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 535504.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 308000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 14400 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 143775.72 |
| 8. Odsetki | 69328.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -535504.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -406511.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -406511.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 888469.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 481958.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 377406.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-08-04 | 2003-11-18 | "ERA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-11-18 | 2007-12-10 | ERA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-08-04 | 2006-08-16 | KATOWICKA, 16 B, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA |
| 2006-08-16 | 2007-12-10 | PADEREWSKIEGO, 34, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
