| Nazwa: | "JANTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JANTAR |
| Data rejestracji: | 15 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000073119 |
| NIP: | 8391011755 |
| REGON: | 77076089000000 |
| Adres: | ZYGMUNTA AUGUSTA, 71, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8391011755 |
| Data rejestracji: | 01 paź 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03103012630000000057477229 | BH Oddział w Słupsku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 04150016921216900375000000 | SANPL 3 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 2 76-200 Słupsk POLSKA |
| 25116022020000000251272840 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 47150016921216900637010000 | SANPL 3 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 2 76-200 Słupsk POLSKA |
| 47150016921216900641860000 | SANPL 3 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 2 76-200 Słupsk POLSKA |
| 63102046490000790200519272 | PKO Oddział 1 w Słupsku | ul. Jana Sobieskiego 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 65102046490000710200790840 | PKO Oddział 1 w Słupsku | ul. Jana Sobieskiego 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 70150016921216900640430000 | SANPL 3 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 2 76-200 Słupsk POLSKA |
| 73124037701111000040686808 | PEKAO I Oddział w Słupsku | ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 78103012630000000057477237 | BH Oddział w Słupsku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #80 | EDUKACJA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #91 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LUCYNA TERESA WOJCZUK | Beneficjent |
| TOMASZ WOJCIECH KUCHARSKI | reprezentant |
| LUCYNA TERESA WOJCZUK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK KOSSACKI | Prokurent | 2001-12-15 | 2002-02-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| JULIUSZ PYTLAS | Prokurent | 2001-12-15 | 2018-01-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| RYSZARD KAPROŃ | Prokurent | 2001-12-15 | 2013-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| RYSZARD MAJ | Prokurent | 2001-12-15 | 2013-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH KRZYSZTOF WOJCZUK | Prokurent | 2015-11-05 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA SYLWIA ŚPIEWAK | Prokurent | 2016-09-12 | Brak danych | SAMOISTNA |
| BOGDAN URBANIAK | Prokurent | 2001-12-15 | 2015-11-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ ŁUKASIAK | Prokurent | 2009-03-02 | 2009-07-28 | SAMOISTNA |
| TOMASZ WOJCIECH KUCHARSKI | Prokurent | 2011-09-20 | 2016-09-12 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ ŁUKASIAK | Prokurent | 2002-02-06 | 2007-10-18 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "JANTAR 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-12-15 | 2011-01-10 | 1.428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 714.000,00 ZŁ | 77128341700000 |
| EDMUND ZMUDA TRZEBIATOWSKI | Wspólnik | 2001-12-15 | 2010-09-15 | 651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 325.500,00 ZŁ (TRZYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) | Brak danych |
| LUCYNA WOJCZUK | Wspólnik | 2007-10-18 | Brak danych | 1072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 940.755,04 ZŁ | Brak danych |
| MAGDALENA ANNA ZMUDA TRZEBIATOWSKA | Wspólnik | 2010-09-15 | 2010-11-04 | 650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 325.000,00 ZŁ | Brak danych |
| EDMUND ZMUDA TRZEBIATOWSKI | Wspólnik | 2012-01-20 | 2016-03-16 | 364 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 319.435,48 ZŁ ( TRZYSTA DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI PIĘĆ ZŁOTYCH 48/100) | Brak danych |
| NATASZA ZMUDA TRZEBIATOWSKA | Wspólnik | 2016-03-16 | Brak danych | 238 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 208.861,66 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA NOWAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-15 | 2011-08-18 |
| ZOFIA STYPUŁKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-07 | 2015-11-05 |
| RAFAŁ DOBRANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-18 | 2015-11-05 |
| JUDYTA KORNELIA WOJCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-05 | Brak danych |
| BOGDAN URBANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-05 | Brak danych |
| NATASZA ZMUDA TRZEBIATOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-05 | 2020-11-10 |
| STANISŁAW GIRSA | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-10 | Brak danych |
| STANISŁAW KUTWA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-15 | 2015-11-05 |
| MIECZYSŁAW LITWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-15 | 2003-11-07 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LUCYNA TERESA WOJCZUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ ŁUKASIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-28 | 2011-08-18 |
| TOMASZ WOJCIECH KUCHARSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2016-09-12 | Brak danych |
| EDMUND ZMUDA TRZEBIATOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-15 | 2011-08-18 |
| EDMUND ZMUDA TRZEBIATOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2011-08-18 | 2016-09-12 |
| LUCYNA WOJCZUK | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-12-15 | 2011-08-18 |
| LUCYNA WOJCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94951721.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11638067.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83811901.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5608107.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5531712.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94479221.65 |
| I. Amortyzacja | 2037095.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41549846.37 |
| III. Usługi obce | 11612088.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 810728.77 |
| V. Wynagrodzenia | 28743358.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4315764.2 |
| – emerytalne | 1900619.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 593225.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4817113.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 472499.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5238147.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1299122.93 |
| II. Dotacje | 3475849.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 463175 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 253716.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 125130.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 128586.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5456930.16 |
| G. Przychody finansowe | 6133410.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5900000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5900000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5900000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 36836.67 |
| – od jednostek powiązanych | 16708.28 |
| V. Inne | 196573.78 |
| H. Koszty finansowe | 419806.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 399083.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 20722.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11170534.38 |
| J. Podatek dochodowy | 1017470.24 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10153064.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102134522.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73366259.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59306437.44 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1906757.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10153064.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28768263.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3216531.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74859.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1555568.84 |
| – długoterminowa | 74156.39 |
| – krótkoterminowa | 1481412.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1586103.13 |
| – krótkoterminowe | 1586103.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23667269.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2204367.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2204367.92 |
| – do 12 miesięcy | 2204367.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1629.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1629.75 |
| – do 12 miesięcy | 1629.75 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20914665.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 5787455.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8761415.14 |
| – do 12 miesięcy | 8761415.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3745927.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1832276.8 |
| I. inne | 787590.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 546605.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1884462.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1884462.6 |
| – długoterminowe | 1733739.97 |
| – krótkoterminowe | 150722.63 |
| Aktywa razem | 102134522.47 |
| A. Aktywa trwałe | 66238419.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7666.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7666.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19031608.88 |
| 1. Środki trwałe | 18913062.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4764364.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7035321.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6470438.61 |
| D. środki transportu | 563554.95 |
| E. inne środki trwałe | 79382.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 93486.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 25060.49 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 46496600.75 |
| 1. Nieruchomości | 16903042.3 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 29593558.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28593058.45 |
| – udziały lub akcje | 28593058.45 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1000000 |
| – udziały lub akcje | 1000000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 702542.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 702542.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 35896103.39 |
| I. Zapasy | 9766197.1 |
| 1. Materiały | 1516201.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 7263446.95 |
| 4. Towary | 986548.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14266669.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2417347.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1726047.89 |
| – do 12 miesięcy | 1726047.89 |
| B. inne | 691300.02 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2054.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2054.1 |
| – do 12 miesięcy | 2054.1 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11847267.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11340266.18 |
| – do 12 miesięcy | 11340266.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 437610.44 |
| C. inne | 69390.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11824224.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11824224.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 185544.68 |
| – udzielone pożyczki | 185544.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11638680.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11597380.05 |
| – inne środki pieniężne | 41300 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39012.03 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64097195.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64097195.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49722470.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9583966.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9583966.8 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9583966.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 59306437.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1906757.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1906757.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10467966.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10467966.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10467966.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10467966.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10153064.14 |
| A. zysk netto | 10153064.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73366259.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10153064.14 |
| II. Korekty razem | -6714071.51 |
| 1. Amortyzacja | 2037095.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5933.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5558238.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1299122.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1102150.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6096026.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4178472.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7615931.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -331456.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3438992.63 |
| I. Wpływy | 8654756.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38902.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2715853.66 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4279744.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3668428.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 442480 |
| A. w jednostkach powiązanych | 442480 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 168836.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4375011.14 |
| I. Wpływy | 854188.33 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 854188.33 |
| II. Wydatki | 2189070.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 884000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 957518.72 |
| 8. Odsetki | 347552.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1334882.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6479121.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6485054.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5933.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5129206.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11608327.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 821064.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
