| Nazwa: | LACROIX ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LACROIX ELECTRONICS |
| Data rejestracji: | 18 paź 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000135827 |
| NIP: | 7791939992 |
| REGON: | 63103494400000 |
| Kod pocztowy: | 82-500 |
| Miasto: | Kwidzyn |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | LOTNICZA, 2, KWIDZYN, 82-500, KWIDZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7791939992 |
| Data rejestracji: | 01 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02116022020000000236682126 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 21194012100103073100100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 24128000030000003178738022 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 50194012100103073100102000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 51128000030000003178738021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 53160013030004100710311001 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 58116022020000000236512338 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 59194012100103073100116000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 68160013030004100710311022 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 69194012100103073100110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| VINCENT ROBERT LOUIS BEDOUIN | Beneficjent | 1975-09-22 |
| FABIEN JEAN-MARC AUBRIOT | Beneficjent | Brak danych |
| ANDRZEJ MROZIK | Beneficjent | Brak danych |
| NICOLAS OLIVIER BEDOUIN | Beneficjent | 1978-05-01 |
| LAURENT JEAN JULIEN BEDOUIN | Beneficjent | 1986-03-03 |
| IWONA MAŁGORZATA SAWIŃSKA | zgłaszający - inny | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LACROIX ELECTRONICS S.A.S. | Wspólnik | 2004-06-01 | Brak danych | 230.000 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500.000 (JEDENAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| SOFREL S.A. | Wspólnik | 2002-10-18 | 2004-06-01 | 230.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| VINCENT ROBERT LOUIS BEDOUIN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| FABIEN JEAN-MARC AUBRIOT | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ MROZIK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| NICOLAS OLIVIER BEDOUIN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| LAURENT JEAN JULIEN BEDOUIN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MROZIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-15 | Brak danych |
| FABIEN JEAN AUBRIOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-26 | Brak danych |
| MARC GILLAUX | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-18 | 2003-06-16 |
| FREDERIC GURNOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-18 | 2008-07-30 |
| JEAN GOMEZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-16 | 2005-06-27 |
| THOMAS ANDRE LESORT | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-27 | 2008-07-30 |
| VINCENT ROBERT BEDOUIN | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-30 | 2014-07-01 |
| JEAN-MARC TYCHYJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-30 | 2018-01-26 |
| FRANCOIS BEAUXIS AUSSALET | PREZES ZARZĄDU | 2014-07-01 | 2016-06-21 |
| STEPHANE DAVID KLAJZYNGIER | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-21 | 2022-12-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1013848199.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 58153855.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 951349592.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 44422298.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18076307.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 975333002.32 |
| I. Amortyzacja | 14257291.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 773133025.73 |
| III. Usługi obce | 53827151 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3061930.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 92090221.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21345078.53 |
| – emerytalne | 17044476.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3111908.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14506395.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38515196.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5565619.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5565619.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1629668.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 391631.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1238037.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42451147.84 |
| G. Przychody finansowe | 14077.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14077.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8242559.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 2879982.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5362576.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34222666.19 |
| J. Podatek dochodowy | 7708024 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26514642.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 496138996.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 189084604.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 117061650.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1823049 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 551023.25 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 31634240.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26514642.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 307054392.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14247172.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4232591 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4167556.51 |
| – długoterminowa | 1396177.04 |
| – krótkoterminowa | 2771379.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5847025.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5847025.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14157440.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14157440.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 14157440.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 277239516.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4046795.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4046795.92 |
| – do 12 miesięcy | 4046795.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 272121909.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 55605855.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7472486.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 183529020.07 |
| – do 12 miesięcy | 183529020.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7723336.14 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9660949.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6599965.12 |
| I. inne | 1530295.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 1070811.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1410262.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1410262.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1410262.74 |
| Aktywa razem | 496138996.93 |
| A. Aktywa trwałe | 109751851.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 107806.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 107806.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98187973.57 |
| 1. Środki trwałe | 94030315.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 764380.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17294642.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72918765.62 |
| D. środki transportu | 961871.66 |
| E. inne środki trwałe | 2090655.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4157657.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11456072 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11456072 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 386387145.28 |
| I. Zapasy | 249183065.97 |
| 1. Materiały | 173805331.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13103962.33 |
| 3. Produkty gotowe | 62273772.28 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 130094717.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2491316.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2491316.59 |
| – do 12 miesięcy | 2491316.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 127603401.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118324254.37 |
| – do 12 miesięcy | 118324254.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9272328.83 |
| C. inne | 6817.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5844205.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2959720.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2959720.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2959720.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2884485 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1265155.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 188029819.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 188029819.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 117061650.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 117061650.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -313494 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2136543 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 313494 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1823049 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1823049 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 551023.25 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 551023.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59230640.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 59230640.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 59230640.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27596400 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31634240.04 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 31634240.04 |
| 6. Wynik netto | 26514642.19 |
| A. zysk netto | 26514642.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 189084604.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 170325004.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26514642.19 |
| II. Korekty razem | 22479683.19 |
| 1. Amortyzacja | 14257291.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -404530.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2879982.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 391631.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1674870.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -89996932.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 23178929.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 65016871.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8831309.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48994325.38 |
| I. Wpływy | 1315836.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1315836.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6141717.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6141717.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4825881.02 |
| I. Wpływy | 9379800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9379800 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 57655350.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 30412965 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24262652.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99750.61 |
| 8. Odsetki | 2879982.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48275550.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4107106.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4107106.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -90678.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7066826.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2959720.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2332708.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1022571939.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1042200339.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -32595460.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12967060.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 985075359.5 |
| I. Amortyzacja | 13913723.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 784716920.17 |
| III. Usługi obce | 46105488.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3600224.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 98462802.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22323905.68 |
| – emerytalne | 18323733.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4132664.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11819631.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37496580.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5037194.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10875.33 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5026319.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 820740.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 820740.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 41713035.11 |
| G. Przychody finansowe | 12943794.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 123172.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12820621.87 |
| H. Koszty finansowe | 10064084.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 2853655.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7210429.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 44592745.43 |
| J. Podatek dochodowy | 7291173 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 37301572.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 415661214.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 208025731.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 156450932.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2222204 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 551023.25 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37301572.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 207635482.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19285321.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2861134 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4119107.52 |
| – długoterminowa | 1549958.04 |
| – krótkoterminowa | 2569149.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12305080.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12305080.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7152916.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7152916.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 7152916.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 180774536.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3148862.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3148862.91 |
| – do 12 miesięcy | 3148862.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 176512535.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 8784800.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5691445.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 148395913.96 |
| – do 12 miesięcy | 148395913.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6982398.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5388055.11 |
| I. inne | 1269921.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 1113137.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 422707.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 422707.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 422707.67 |
| Aktywa razem | 415661214.11 |
| A. Aktywa trwałe | 96024445.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83130.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 83130.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91373421.39 |
| 1. Środki trwałe | 83953633.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 764380.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16053769.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 64870196.11 |
| D. środki transportu | 661153.82 |
| E. inne środki trwałe | 1604133 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7419788.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4567894 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4567894 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 319636768.21 |
| I. Zapasy | 209614624.43 |
| 1. Materiały | 167089979.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7784085.3 |
| 3. Produkty gotowe | 34740559.44 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 92071779.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 580513.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 580513.84 |
| – do 12 miesięcy | 580513.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 91491265.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 87843552.67 |
| – do 12 miesięcy | 87843552.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3642169.93 |
| C. inne | 5542.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16410010.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12361343.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12361343.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12361343.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 4048667 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1540354.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 189084604.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 189084604.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 117061650.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 39389282.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39389282.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 39389282.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 156450932.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1823049 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 399155 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1823049 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2222204 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2222204 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 551023.25 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 551023.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58148882.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58148882.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58148882.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 58148882.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 37301572.43 |
| A. zysk netto | 37301572.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 208025731.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 181325731.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37301572.43 |
| II. Korekty razem | 56487050.87 |
| 1. Amortyzacja | 13913723.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -808485.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2853655.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10875.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5038149.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 39568441.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 30299602.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -39992584.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5625424.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 93788623.3 |
| I. Wpływy | 921060.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 921060.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7984681 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7984681 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7063620.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 77497106.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20775725 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 53825578.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42147.84 |
| 8. Odsetki | 2853655.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -77497106.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9227895.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9401622.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -146984.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2959720.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12187616.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2415280.68 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-18 | 2004-07-30 | "SOFREL ELECTRONICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
