| Nazwa: | "TYCO ELECTRONICS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TYCO ELECTRONICS POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000102622 |
| NIP: | 7781001824 |
| REGON: | 63020118500000 |
| Kod pocztowy: | 02-677 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | CYBERNETYKI, 19, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6494650,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7781001824 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45103010900000000084444081 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 67103010900000000084444073 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 33103010900000000084444006 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ CZERWIŃSKI | Beneficjent |
| IVICA RAJKOVIC | Beneficjent |
| URSZULA BARBARA WITKOWSKA | Beneficjent |
| TOMASZ CZERWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KAMILA ANTONINA GUDZOWSKA-KRZYŻAK | Beneficjent |
| IVICA RAJKOVIC | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ESTERA KAMILA SŁOWIKOWSKA | Prokurent | 2018-09-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "TYCO ELECTRONICS CORPORATION" Z SIEDZIBĄ W MIDDLETOWN (USA) | Wspólnik | 2002-03-28 | 2012-02-09 | 127493 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6374650 ZŁ. |
| RAYCHEM INTERNATIONAL CORPORATION | Wspólnik | 2007-09-03 | 2012-02-09 | 2.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ |
| TYCO ELECTRONICS NETHERLANDS (POLAND) COÖPERATIEF U.A. | Wspólnik | 2012-02-09 | 2012-06-04 | 129.893 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.494.650,00 ZŁOTYCH |
| TE CONNECTIVITY NETHERLANDS (POLAND II) COÖPERATIEF U.A. | Wspólnik | 2012-06-04 | 2017-11-30 | 129.893 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.494.650 ZŁOTYCH |
| TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH | Wspólnik | 2017-11-30 | 2018-09-14 | 129.893 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.494.650 ZŁOTYCH |
| TYCO ELECTRONICS (SCHWEIZ) HOLDING II GMBH | Wspólnik | 2018-09-14 | Brak danych | 129.893 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.494.650 ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GIACOMO SISTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-27 | 2023-11-13 |
| IVICA RAJKOVIĆ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-13 | Brak danych |
| URSZULA BARBARA WITKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-13 | Brak danych |
| TIMOTHY BERNARD MHAGAMA | CZŁONKA ZARZĄDU | 2017-12-21 | 2022-07-27 |
| MARZENA EWA MALEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-28 | 2002-04-12 |
| FRANZ WANZENBOCK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-28 | 2003-07-04 |
| KAZIMIERZ GRUCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-12 | 2005-11-29 |
| SIMON KAREL OUENDAG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-12 | 2011-08-30 |
| TOMASZ CZERWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-22 | Brak danych |
| RICHARD MARK BUGGY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-21 | 2023-11-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-01-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 622282107.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 145439320.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6494650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 117135582.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21809087.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 476842787.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22082453 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 564012.87 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3237127 |
| – długoterminowa | 2726715 |
| – krótkoterminowa | 510412 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18281313.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18281313.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 110000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 110000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 344760334.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 195381164.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72666397.44 |
| – do 12 miesięcy | 72666397.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 122714767.3 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 147268918.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105694218.71 |
| – do 12 miesięcy | 105694218.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 163963.87 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35567220.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4535173.15 |
| I. inne | 1308342.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 2110250.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 622282107.79 |
| A. Aktywa trwałe | 127414831.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3599585.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3599585.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99026657.06 |
| 1. Środki trwałe | 77242343.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 379388.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16975099.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59843972.46 |
| D. środki transportu | 21921 |
| E. inne środki trwałe | 21962 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14814875.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6969437.41 |
| III. Należności długoterminowe | 265794.66 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 265794.66 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14609400 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14609400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14609400 |
| – udziały lub akcje | 14609400 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9913394.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9913394.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 494867276.33 |
| I. Zapasy | 257516619.76 |
| 1. Materiały | 220144142.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 34405254.23 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1985993.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 981230.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 234387614.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 230366369.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 230366369.36 |
| – do 12 miesięcy | 230366369.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4021244.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3507333.23 |
| – do 12 miesięcy | 3507333.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 192115.96 |
| C. inne | 321795.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2443323.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2443323.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2443323.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2443323.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 519718.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 123630232.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 123630232.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6494650 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6494650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 88591644.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28543937.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28543937.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 28543937.71 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 117135582.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21809087.8 |
| A. zysk netto | 21809087.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 145439320.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 145652880.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21809087.8 |
| II. Korekty razem | 33397702.1 |
| 1. Amortyzacja | 15122716.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10570001.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 21599.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4677206.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44001581.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -74343504.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 123721761.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2370496.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 55206789.9 |
| I. Wpływy | 821827.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 821855.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -28.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -28.77 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | -28.77 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -45581592.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -41168677.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -710697.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | -710700 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2.98 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2.98 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -3702217.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -44759765.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -10569974.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -10569974.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10569974.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -122949.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 124691.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2318631.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2443323.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2443323.61 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1380027292.64 |
| – od jednostek powiązanych | 1378790086.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1362358689.93 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17668602.71 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1247887244.77 |
| – jednostkom powiązanym | -1102428307.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1224920341.47 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -22966903.3 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 132140047.87 |
| D. Koszty sprzedaży | -7927344.5 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -75640451.23 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 48572252.14 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 868428.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 399601.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 468826.61 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -1799471.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1633385.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -166085.79 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 47641208.83 |
| J. Przychody finansowe | 27.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27.28 |
| – od jednostek powiązanych | 27.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | -20013140.99 |
| I. Odsetki, w tym: | -10569974.16 |
| – dla jednostek powiązanych | -10569974.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -9443166.83 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 27628095.12 |
| M. Podatek dochodowy | -5819007.32 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 21809087.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 613391975.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 153632016.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6494650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 138944670.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8192696.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 459759959.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20768519.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8445876 |
| – długoterminowa | 4091561 |
| – krótkoterminowa | 4354315 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12322643.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12322643.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 110000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 110000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 328991439.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 214949231.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54218727.74 |
| – do 12 miesięcy | 54218727.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 160730503.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 110913424.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71531449.42 |
| – do 12 miesięcy | 71531449.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 403297.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32269667.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5137282.59 |
| I. inne | 1571727.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 3128783.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 613391975.45 |
| A. Aktywa trwałe | 147654445.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2547035 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2547035 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 131401871.02 |
| 1. Środki trwałe | 109804379.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 379388.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19333575 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 89172850.29 |
| D. środki transportu | 9831 |
| E. inne środki trwałe | 908734 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19556623.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2040868.72 |
| III. Należności długoterminowe | 124697.09 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 124697.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13580842.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13580842.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 465737530.23 |
| I. Zapasy | 252742760.04 |
| 1. Materiały | 126886425.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9059304.72 |
| 3. Produkty gotowe | 115237839.57 |
| 4. Towary | 1119768.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 439421.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 205542164.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 201966243.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 201966243.76 |
| – do 12 miesięcy | 201966243.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3575920.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3124226.08 |
| – do 12 miesięcy | 3124226.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 109886.06 |
| C. inne | 341808.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3384803.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3384803.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3384803.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3384803.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4067802.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 123630232.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 123630232.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6494650 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6494650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 117135582.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21809087.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21809087.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 21809087.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 138944670.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8192696.06 |
| A. zysk netto | 8192696.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 153632016.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 153632016.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8192696.06 |
| II. Korekty razem | 66878471.34 |
| 1. Amortyzacja | 20435927.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1955588.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20096549.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 535264.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1313933.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4773859.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 28986547.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15985200 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7215532 |
| 10. Inne korekty | 14609400.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 75071167.4 |
| I. Wpływy | 836467.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 836826.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -359 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -359 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | -359 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -52914318.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -52914376.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 58 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 58 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -52077851.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -22051836.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1955617 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -20096219.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22051836.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 941480 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 941480 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2443323.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3384803.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3384803.28 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1480548880.71 |
| – od jednostek powiązanych | 1458732137.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1459110197.67 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21438683.04 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1333673648.88 |
| – jednostkom powiązanym | -1181705791.69 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1313006435.22 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -20667213.66 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 146875231.83 |
| D. Koszty sprzedaży | -10522878.61 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -82644067.36 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 53708285.86 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1185261.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45584.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1033542.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 106135.44 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -11154661.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -8121625.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | -3033035.38 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 43738886.3 |
| J. Przychody finansowe | 6386453.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 330.28 |
| – od jednostek powiązanych | 330.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6386123.7 |
| K. Koszty finansowe | -38255578.74 |
| I. Odsetki, w tym: | -20096219.37 |
| – dla jednostek powiązanych | -20096219.37 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -13906800 |
| IV. Inne | -4252559.37 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11869761.54 |
| M. Podatek dochodowy | -3677065.48 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8192696.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-28 | 2006-10-20 | POSTĘPU, 2, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
