| Nazwa: | SAFILIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAFILIN |
| Data rejestracji: | 30 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000086691 |
| NIP: | 7411005149 |
| REGON: | 01091664200000 |
| Kod pocztowy: | 14-310 (Firmy w Warmian-Masurian, Trokajny, Gmina Miłakowo, 14-310) |
| Miasto: | Trokajny, Gmina Miłakowo |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | WŁODYKI, 2, MIŁAKOWO, 14-310, MIŁAKOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 37399000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7411005149 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43114011110000304707001004 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 76116022020000000061958574 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 97114011110000304707001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 17116022020000000061958569 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 27114011110000304707001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 70114011110000304707001003 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 96114011110000304707001020 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 34116022020000000061935177 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 11124015901978000014528042 | PEKAO I Oddział w Olsztynie | ul. 1 Maja 10 10-118 Olsztyn POLSKA |
| 43124015901111000014528039 | PEKAO I Oddział w Olsztynie | ul. 1 Maja 10 10-118 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1310D | PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1310A | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
| #1310C | PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #1394Z | PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OLIVIER FRANCOIS THOMAS GUILLAUME | Beneficjent | 1972-04-15 |
| MARCIN UŚCINOWICZ | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SAFILIN SAS | Wspólnik | 2002-01-30 | 74.798 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.399.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN MARCEL MEKERKE | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-30 | 2016-03-18 |
| FRANCIS HERVE LECOURT | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-30 | 2012-04-30 |
| HUGUES HOURNON | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-30 | 2011-08-25 |
| OLIVIER GUILLAUME | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-25 | Brak danych |
| MARC EREMUS | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-30 | 2013-12-03 |
| ARNAUD ADENS | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-03 | 2018-10-03 |
| SALMON RENÉ | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-18 | 2020-11-10 |
| AYMERIC LEON SALMON | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-03 | 2023-03-01 |
| ARNAUD ADENS | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-10 | Brak danych |
| VINCENT LOIC HUBERT DESPRETZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| OLIVIER FRANCOIS THOMAS GUILLAUME | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SAFILIN SAS |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ JERZY STANEJKO | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-30 | 2008-01-09 |
| ANDRZEJ GARLIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-09 | 2018-10-03 |
| ARNAUD ADENS | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-03 | 2019-05-20 |
| MARCIN UŚCINOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-20 | 2023-06-01 |
| MARCIN UŚCINOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 177713016.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 129306877.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 146415462.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 29336678.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1960876.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 157590332.7 |
| I. Amortyzacja | 3257192.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 105672735.3 |
| III. Usługi obce | 12158207.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1603323.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25496782.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7086455.69 |
| – emerytalne | 2388320.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 866057.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1449577.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20122684.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1593727.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 857635.47 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 736091.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 888683.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 458388.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 430294.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20827728.17 |
| G. Przychody finansowe | 52144.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 52144.44 |
| H. Koszty finansowe | 431165.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 117900.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 112190.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 313264.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20448707.23 |
| J. Podatek dochodowy | 3993662.79 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16455044.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 165845750.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 134953514.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37399000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 81099469.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16455044.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30892236.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1296092.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26035.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 581727 |
| – długoterminowa | 492565 |
| – krótkoterminowa | 89162 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 688330 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 688330 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3166844.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3064755.1 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 102088.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 102088.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26370064.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3472251.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 529327.07 |
| – do 12 miesięcy | 529327.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2942924.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22479234.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63667.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19597269.79 |
| – do 12 miesięcy | 19597269.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1040126.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1719551.13 |
| I. inne | 58618.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 418579.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 59235.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59235.6 |
| – długoterminowe | 55120.32 |
| – krótkoterminowe | 4115.28 |
| Aktywa razem | 165845750.98 |
| A. Aktywa trwałe | 38804192.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39605.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39605.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37707240.13 |
| 1. Środki trwałe | 36282756.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3075746.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24785235.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7541901.92 |
| D. środki transportu | 696587.16 |
| E. inne środki trwałe | 183285.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 499025.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 925458 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1057346.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1057346.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 127041558.19 |
| I. Zapasy | 109309490.79 |
| 1. Materiały | 43456304.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17235329.61 |
| 3. Produkty gotowe | 47903242.39 |
| 4. Towary | 200906.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 513708.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13113580.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9578879.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9578879.73 |
| – do 12 miesięcy | 9578879.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3534700.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1920604.5 |
| – do 12 miesięcy | 1920604.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1585879.81 |
| C. inne | 28216.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4343066.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4343066.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4343066.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4343066.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275420.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 126727676.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 126727676.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37399000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37399000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61910474.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19188995.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19188995.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19188995.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 81099469.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27418202.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27418202.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27418202.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -27418202.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16455044.44 |
| A. zysk netto | 16455044.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 134953514.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 134953514.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16455044.44 |
| II. Korekty razem | -4805929.84 |
| 1. Amortyzacja | 3257192.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 97251 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 60045.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -857635.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2904.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25908797.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13553463.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4667954.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 321690.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11649114.6 |
| I. Wpływy | 129632.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129632.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2936018.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2936018.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2806386.31 |
| I. Wpływy | 2697929.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2697929.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -11335606.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -8229207 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3122037.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 64786.09 |
| 8. Odsetki | -49147.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8637677.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 205050.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 205050.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 111.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4138015.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4343066.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 418889.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-30 | 2009-10-08 | "SAFILIN-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
