| Nazwa: | "DERSŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DERSŁAW |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000105234 |
| NIP: | 8661287451 |
| REGON: | 83028325400000 |
| Kod pocztowy: | 28-230 |
| Miasto: | Gmina Połaniec |
| Województwo: | Świętokrzyskie |
| Adres: | 26, ZAWADA, 28-230, POŁANIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1582900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8661287451 |
| Data rejestracji: | 24 lip 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86105015751000002355927407 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 76942500080000140120000001 | BS9425 Centrala | ul. Żapniowska 3 28-230 staszowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #0125Z | CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH |
| #0230Z | POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA |
| #1073Z | PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMUALD ZYGMUNT GARCZEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| SEBASTIAN WASILA | Beneficjent |
| ANNA WASILA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIKTORIA KIESZKOWSKA | Prokurent | 2015-12-14 | 2019-08-22 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ ŻMUDA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-19 | 2004-08-13 |
| JÓZEF SKUZA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-19 | 2004-03-02 |
| MIROSŁAW KANIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-19 | 2004-03-02 |
| ROMAN BUDA | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-02 | 2008-03-20 |
| TOMASZ ŻUKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-02 | 2004-08-13 |
| ADAM MATYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-01 | 2004-08-13 |
| PAWEŁ JAN KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-27 | 2016-08-11 |
| ADAM MATYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-07 | 2015-12-02 |
| ŁUKASZ RAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-16 | 2019-03-20 |
| LESZEK SURMA | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-11 | 2018-06-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-04-19 | 2004-03-02 | 19.990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.999.000 PLN | 83027303700000 |
| DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-03-02 | 2016-11-29 | 15 746 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 574 600,00 ZŁ | 39068361400000 |
| KRYSTYNA EWA LIPIŃSKA | Wspólnik | 2016-11-29 | 2022-10-06 | 15 746 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 574 600,00 ZŁ | Brak danych |
| DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-10-06 | Brak danych | 15746 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.574.600,00 ZŁ | 39068361400000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SEBASTIAN WASILA | Beneficjent | WSPÓLNIK DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA SP.Z O.O. |
| ANNA WASILA | Beneficjent | WSPÓLNIK DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA SP Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA DZIAŁAJĄCEGO W GRANICACH UMOCOWANIA JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANINA TOPOLSKA | WICEPREZES | 2004-03-02 | 2004-04-01 |
| JANINA TOPOLSKA | PREZES | 2004-04-01 | 2005-03-25 |
| WALDEMAR WOŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-01 | 2004-05-13 |
| WŁODZIMIERZ STEFAN PASTERNAK | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-25 | 2006-08-25 |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ SZCZYPIOR | PREZES | 2006-08-25 | 2007-02-27 |
| WIESŁAW KAZIMIERZ WOSZCZYNA | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-27 | 2016-01-05 |
| ROMUALD ZYGMUNT GARCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-05 | Brak danych |
| WIESŁAW SYGNET | PREZES | 2004-03-02 | 2004-04-01 |
| JACEK HALOTA | PREZES | 2002-04-19 | 2004-03-02 |
| BARBARA SZANIAWSKA | WICEPREZES | 2002-04-19 | 2004-03-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35863419.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35881151.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -17732.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33769057.56 |
| I. Amortyzacja | 135307.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2233243.99 |
| III. Usługi obce | 9474046.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16595 |
| V. Wynagrodzenia | 18359101.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3437701.62 |
| – emerytalne | 950571.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 113061.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2094361.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 415956.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30 |
| II. Dotacje | 22682.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 393244.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 93006.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 93006.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2417311.84 |
| G. Przychody finansowe | 2016053.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 16053.36 |
| H. Koszty finansowe | 28729.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 28729.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4404635.59 |
| J. Podatek dochodowy | 440497.94 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3964137.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13125577.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7603186.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1582900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2056148.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3964137.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5522390.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40200 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 40200 |
| – krótkoterminowe | 40200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 258500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 258500 |
| A. kredyty i pożyczki | 258500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5179834.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 147897.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 147897.18 |
| – do 12 miesięcy | 147897.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4010454.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 191760 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1001318.86 |
| – do 12 miesięcy | 1001318.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3252.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1520050.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1254755.11 |
| I. inne | 39317.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 1021482.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43856.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43856.58 |
| – długoterminowe | 43856.58 |
| Aktywa razem | 13125577.27 |
| A. Aktywa trwałe | 851585.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 829747.55 |
| 1. Środki trwałe | 829747.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53222.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 674315.63 |
| D. środki transportu | 102209.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14200 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14200 |
| – udziały lub akcje | 14200 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7638 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7638 |
| B. Aktywa obrotowe | 12273991.72 |
| I. Zapasy | 86882.24 |
| 1. Materiały | 86882.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6246532.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 63826.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63826.66 |
| – do 12 miesięcy | 63826.66 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6182706.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5441050.5 |
| – do 12 miesięcy | 5441050.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 173433.01 |
| C. inne | 568222.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5842137.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5842137.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5842137.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1942137.71 |
| – inne środki pieniężne | 3900000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98438.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9079436.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9079436.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1586300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3400 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3400 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 3400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1582900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5402500.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3346351.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2090635.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2090635.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5436987.22 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2056148.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2090635.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2090635.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2090635.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2090635.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3964137.65 |
| A. zysk netto | 3964137.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7603186.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7603186.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3964137.65 |
| II. Korekty razem | -2244027.4 |
| 1. Amortyzacja | 135307.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1987323.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -325720.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4836.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 967278.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1095311.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 56936.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1720110.25 |
| I. Wpływy | 2000030 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2000000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2000030 |
| I. Wpływy | 16053.36 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16053.36 |
| II. Wydatki | 5661142.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 11981.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5428405.7 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 192025.95 |
| 8. Odsetki | 28729.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5645089.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1924949.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1924949.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7767086.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5842137.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40250467.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40303170.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -52703.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38877847.86 |
| I. Amortyzacja | 169333.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2238436.35 |
| III. Usługi obce | 10438110.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14755 |
| V. Wynagrodzenia | 21121357.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4737992.5 |
| – emerytalne | 1170580.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 157861.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1372619.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 368814.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 21755.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 347059.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 104336.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 104336.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1637098.15 |
| G. Przychody finansowe | 2029327.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 29327.36 |
| H. Koszty finansowe | 16237.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 16237.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3650188.47 |
| J. Podatek dochodowy | 303449 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3346739.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15531220.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8749926.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1582900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3820286.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3346739.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6781294.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40200 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 40200 |
| – krótkoterminowe | 40200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6718993.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 85149.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85149.22 |
| – do 12 miesięcy | 85149.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5486853.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 258500 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1908856.37 |
| – do 12 miesięcy | 1908856.37 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1733094.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1538414.08 |
| I. inne | 47988.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 1146990.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22101.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22101.19 |
| – długoterminowe | 22101.19 |
| Aktywa razem | 15531220.61 |
| A. Aktywa trwałe | 1134644.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1082755.06 |
| 1. Środki trwałe | 1080766.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41817.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 632097.46 |
| D. środki transportu | 406850.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1989 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 44251 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 44251 |
| A. w jednostkach powiązanych | 44251 |
| – udziały lub akcje | 44251 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7638 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7638 |
| B. Aktywa obrotowe | 14396576.55 |
| I. Zapasy | 74232.12 |
| 1. Materiały | 74232.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7194006.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25938.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25938.36 |
| – do 12 miesięcy | 25938.36 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7168067.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6402367.53 |
| – do 12 miesięcy | 6402367.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 420082.6 |
| C. inne | 345617.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7082602.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7082602.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1320000 |
| – udzielone pożyczki | 1320000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – udzielone pożyczki | 20000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5742602.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 252602.54 |
| – inne środki pieniężne | 5490000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45735.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7603186.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7603186.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1582900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1582900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2056148.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1764137.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3964137.65 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3964137.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2200000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3820286.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3964137.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3964137.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3964137.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3964137.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3346739.47 |
| A. zysk netto | 3346739.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8749926.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8749926.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3346739.47 |
| II. Korekty razem | -1275212.48 |
| 1. Amortyzacja | 169333.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2013090.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12650.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -947473.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1472419.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30947.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2071526.99 |
| I. Wpływy | 3090000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3090000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3090000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1090000 |
| II. Wydatki | 2882392.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 422341.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2460051 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30051 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2430000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2430000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 207607.52 |
| I. Wpływy | 29327.36 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 29327.36 |
| II. Wydatki | 2407997.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 191760 |
| 8. Odsetki | 16237.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2378669.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -99535.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -99535.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5842137.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5742602.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-19 | 2004-12-23 | RUSZCZAŃSKA, 24, POŁANIEC, 28-230, POŁANIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
