KRS 0000021629
NIP8660001754
REGON83000495200000
Nazwa"ENREM-POŁANIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENREM-POŁANIEC
Data rejestracji 27 cze 2001 (23 lata temu) 27 cze 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 7, ZAWADA, 28-230, POŁANIEC, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 493900,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8660001754
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
09249000050000453037246562
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
13249000050000460030353044
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
89249000050000461251791390
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
31191000092999960243840001
SANPL Centrala
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
42191010482116960243840002
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
69191010482116960243840001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAANDRZEJ TOMASZ PATALONG
Beneficjent
WIKTORIA KIESZKOWSKA
reprezentant
KRZYSZTOF STANISŁAW KAPRAL
reprezentant
GRZEGORZ JAGUŚ
reprezentant
ANDRZEJ TOMASZ PATALONG
Wspólnik
2001-06-27
230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 253 000,00 ZŁ
PAWEŁ RYSZARD PATALONG
Wspólnik
2019-12-21
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66 000,00 ZŁ
ARTUR TOMASZ PATALONG
Wspólnik
2019-12-21
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66 000,00 ZŁ
GERARD DWORECKI
Prokurent
2001-06-27
2002-09-24
PROKURA JEDNOOSOBOWA
JAKUB JACENTY BUGAJ
Prokurent
2001-10-08
2002-09-24
PROKURA JEDNOOSOBOWA
GRZEGORZ JAGUŚ
Prokurent
2009-04-24
2014-09-05
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
KRZYSZTOF STANISŁAW KAPRAL
Prokurent
2014-09-05
2019-09-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIKTORIA KIESZKOWSKA
Prokurent
2019-11-22
2020-01-20
USTANOWIONA PROKURA MA CHARAKTER ŁĄCZNY - DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
JAROSŁAW KUBICA
Prokurent
2024-06-13
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z NIEBĘDĄCYM PREZESEM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI).
ANDRZEJ TOMASZ PATALONG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO NIE BĘDĄCY PREZESEM CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
ANDRZEJ PATALONG
PREZES ZARZĄDU
2001-06-27
2014-09-05
ZYGMUNT SARACEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-27
2002-09-24
WITOLD GRUDZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2002-09-24
JACEK JANUSZ PŁACHECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-24
2006-06-14
JAKUB JACENTY BUGAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-24
2019-09-18
GRZEGORZ JAGUŚ
V-CE PREZES
2006-06-14
2009-04-24
GRZEGORZ JAGUŚ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-05
KRZYSZTOF STANISŁAW KAPRAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-18
2020-01-20
KRZYSZTOF STANISŁAW KAPRAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-01-20
WIKTORIA KIESZKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-01-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-27
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 54893705.93 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15361283.57 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 493900 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13208260.94 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 41197.85 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1617924.78 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39532422.36 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1404298.92 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1404298.92 |
– długoterminowa | 1404298.92 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 15569439.99 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 15569439.99 |
A. kredyty i pożyczki | 14237678.62 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1331761.37 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22486732.8 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 268189.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 268189.2 |
– do 12 miesięcy | 268189.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21887967.85 |
A. kredyty i pożyczki | 9421697.42 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1005726.08 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5788882.25 |
– do 12 miesięcy | 5788882.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14480.77 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2671962.14 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1357050.56 |
I. inne | 1628168.63 |
4. Fundusze specjalne | 330575.75 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 71950.65 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71950.65 |
– długoterminowe | 71950.65 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 54893705.93 |
A. Aktywa trwałe | 26161880.61 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 69864.55 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 69864.55 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25487358.06 |
1. Środki trwałe | 25487358.06 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1358511.05 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17590114.64 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4480030.82 |
D. środki transportu | 1627847.68 |
E. inne środki trwałe | 430853.87 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 337841 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 337841 |
A. w jednostkach powiązanych | 336841 |
– udziały lub akcje | 336841 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 1000 |
– udziały lub akcje | 1000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266817 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266817 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 28731825.32 |
I. Zapasy | 4833049.06 |
1. Materiały | 1875472.01 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2957577.05 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 21869920.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 21869920.36 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20574899.18 |
– do 12 miesięcy | 20574899.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 490234.41 |
C. inne | 804786.77 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1787467.14 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1787467.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1787467.14 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1787467.14 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241388.76 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14863358.79 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14863358.79 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 493900 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 493900 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11985258.48 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1223002.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2343002.46 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1120000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13208260.94 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 41197.85 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41197.85 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2343002.46 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2343002.46 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2343002.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2343002.46 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1617924.78 |
A. zysk netto | 1617924.78 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15361283.57 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15361283.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1617924.78 |
II. Korekty razem | 4621334.24 |
1. Amortyzacja | 2233724.4 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -125355.81 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -625268.94 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -205138.45 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2238014.77 |
7. Zmiana stanu należności | -3501423.09 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4644287.08 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37505.72 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6239259.02 |
I. Wpływy | 2007 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2007 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 700789.79 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 700789.79 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -698782.79 |
I. Wpływy | 625268.94 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 625268.94 |
II. Wydatki | 4995658.93 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 558900 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1518774 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 908231.58 |
8. Odsetki | 1815712.34 |
9. Inne wydatki finansowe | 194041.01 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4370389.99 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1170086.24 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 617380.9 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1787467.14 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 79052516.87 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79000873.87 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51643 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65198129.11 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 65181001.06 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17128.05 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13854387.76 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 10542467.41 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3311920.35 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 233866.78 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2007 |
II. Dotacje | 17359.68 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 214500.1 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 142376.94 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 713.4 |
III. Inne koszty operacyjne | 141663.54 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3403410.19 |
J. Przychody finansowe | 625268.94 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 611708.12 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 13560.82 |
K. Koszty finansowe | 2009753.35 |
I. Odsetki, w tym: | 1815712.34 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 194041.01 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2018925.78 |
M. Podatek dochodowy | 401001 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1617924.78 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-07
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 62924247.02 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 21210031.63 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 493900 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14642532.8 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 41197.85 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6032400.98 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41714215.39 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1000914.56 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1000914.56 |
– długoterminowa | 1000914.56 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 11977990.73 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 11977990.73 |
A. kredyty i pożyczki | 10813545 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1164445.73 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28649774.19 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 415642.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 415642.83 |
– do 12 miesięcy | 415642.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27824867.14 |
A. kredyty i pożyczki | 9772377 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 966595.03 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11594319.91 |
– do 12 miesięcy | 11594319.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3467882.12 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1554249.55 |
I. inne | 469443.53 |
4. Fundusze specjalne | 409264.22 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 85535.91 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85535.91 |
– długoterminowe | 85535.91 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 62924247.02 |
A. Aktywa trwałe | 25814211.64 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 93221.23 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 93221.23 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25192975.41 |
1. Środki trwałe | 25169975.41 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1411025.05 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17260188.96 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4319780.36 |
D. środki transportu | 1861662.23 |
E. inne środki trwałe | 317318.81 |
2. Środki trwałe w budowie | 23000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 337841 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 337841 |
A. w jednostkach powiązanych | 336841 |
– udziały lub akcje | 336841 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 1000 |
– udziały lub akcje | 1000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190174 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 190174 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 37110035.38 |
I. Zapasy | 8450636.8 |
1. Materiały | 1974846.33 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 6475790.47 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 24826703.41 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 10332 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10332 |
– do 12 miesięcy | 10332 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 24816371.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22304457.21 |
– do 12 miesięcy | 22304457.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 474587.24 |
C. inne | 2037326.96 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3648938.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3648938.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3648938.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3648938.81 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183756.36 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15361283.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15361283.57 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 493900 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 493900 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13208260.94 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1434271.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1617924.78 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 183652.92 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14642532.8 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 41197.85 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41197.85 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1617924.78 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1617924.78 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1617924.78 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1617924.78 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6032400.98 |
A. zysk netto | 6032400.98 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21210031.63 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21210031.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6032400.98 |
II. Korekty razem | 4205735.42 |
1. Amortyzacja | 2344876.14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -490058.51 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -887471.8 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -403384.36 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3617587.74 |
7. Zmiana stanu należności | -2956783.05 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10158512.34 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57632.4 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10238136.4 |
I. Wpływy | 34971.35 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34971.35 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1217513.06 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1217513.06 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1182541.71 |
I. Wpływy | 887471.8 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 887471.8 |
II. Wydatki | 8081594.82 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1469958.02 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2802839.77 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1061271.08 |
8. Odsetki | 2141676.54 |
9. Inne wydatki finansowe | 605849.41 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7194123.02 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1861471.67 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1861471.67 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1787467.14 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3648938.81 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110861322.91 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110831159.63 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30163.28 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89516877.63 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 89516877.63 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21344445.28 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 9897295.97 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11447149.31 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 312363.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34971.35 |
II. Dotacje | 20886.28 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 256505.47 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2034839.28 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1924906.76 |
III. Inne koszty operacyjne | 109932.52 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9724673.13 |
J. Przychody finansowe | 799191.5 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 22755 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 776436.5 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 2659245.65 |
I. Odsetki, w tym: | 2141676.54 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 517569.11 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7864618.98 |
M. Podatek dochodowy | 1832218 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6032400.98 |
2001-06-27
2007-03-29
POŁANIEC /ZAWADA, 28-230, POŁANIEC, POLSKA
2007-03-29
2019-09-18
107, TURSKO MAŁE, 28-230, POŁANIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie