| Nazwa: | AUTO-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AUTO-RES |
| Data rejestracji: | 28 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000103643 |
| NIP: | 8131387742 |
| REGON: | 69042202800000 |
| Kod pocztowy: | 35-205 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-205) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. WARSZAWSKA, 135, RZESZÓW, 35-205, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8184000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8131387742 |
| Data rejestracji: | 24 wrz 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32160013321846697720000003 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 92124026141111000039638564 | PEKAO II Oddział w Rzeszowie | ul. 3 Maja 21 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 97124026141111001012925901 | PEKAO II Oddział w Rzeszowie | ul. 3 Maja 21 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 39124026141111000039638548 | PEKAO II Oddział w Rzeszowie | ul. 3 Maja 21 35-959 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PIOTR KOZIEJOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| DARIUSZ MIERZEJEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-03-28 | Brak danych | 3720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 184 000,00 ZŁ | 01205023000000 |
| AUTONIKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-03-28 | 2004-06-21 | 490 UDZIAŁÓW PO 2.200 ZŁ NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 1.078.000 ZŁ | 69029524500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROMUALD WICHROWSKI | Prokurent | 2003-09-22 | 2003-10-16 | PROKURA SAMODZIELNA |
| ROMUALD PIOTR WICHROWSKI | Prokurent | 2003-10-16 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| TOMASZ PIOTR KOZIEJOWSKI | Prokurent | 2017-05-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK ANDRZEJ KACZMARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-28 | 2004-07-06 |
| JACEK SKŁODOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-28 | 2002-10-17 |
| BOGDAN KASPEREK | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-18 | 2004-07-06 |
| JANUSZ PACZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-28 | 2004-07-06 |
| TOMASZ WŁADYSŁAW CYRAN | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-17 | 2003-06-18 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR DARIUSZ STRZAŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-28 | 2003-06-18 |
| DARIUSZ MIERZEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88833281.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1761779.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16738602.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10070 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72084608.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87556810.43 |
| I. Amortyzacja | 1731246.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9205510.94 |
| III. Usługi obce | 2799680.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 302909.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6176275.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1423607.64 |
| – emerytalne | 586252.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 549508.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65368071.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1276471.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 707252.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 330906.49 |
| II. Dotacje | 3600 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51012.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 321733.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 212219.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 162219.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1771504.16 |
| G. Przychody finansowe | 31373.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31373.66 |
| – od jednostek powiązanych | 21019.23 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1426602.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 1424620.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 432378.21 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1982.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 376275.13 |
| J. Podatek dochodowy | 87236 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 289039.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44694616.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12982440.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6182000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6517505.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6104.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 289039.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31712176.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 149492.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66246 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 47599.64 |
| – długoterminowa | 47599.64 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35646.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 35646.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2724486.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2700000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24486.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24486.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28654078.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1575519.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 543785.46 |
| – do 12 miesięcy | 543785.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1031733.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27007218.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 5889082.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 299345.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18839774.97 |
| – do 12 miesięcy | 18839774.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 720310.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 565352 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 411837.66 |
| I. inne | 281515.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 71341.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 184118.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 184118.78 |
| – długoterminowe | 138000 |
| – krótkoterminowe | 46118.78 |
| Aktywa razem | 44694616.21 |
| A. Aktywa trwałe | 18323149.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17955741.97 |
| 1. Środki trwałe | 17596420.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4577640 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10228304.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 493550.05 |
| D. środki transportu | 2079470.33 |
| E. inne środki trwałe | 217455.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 359321.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367408 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 367408 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26371466.24 |
| I. Zapasy | 21113301.24 |
| 1. Materiały | 342354.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 20770947.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4637401.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 377701.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 376201.29 |
| – do 12 miesięcy | 376201.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1500 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4259699.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2443020.61 |
| – do 12 miesięcy | 2443020.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 803626.9 |
| C. inne | 1013052.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 344137.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 344137.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 344137.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 336402.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 7735.72 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276626.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12899505.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -6104.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12893400.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6182000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6182000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6274233.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 243271.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 243271.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 243271.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6517505.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 443271.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 443271.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 443271.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 443271.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -6104.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6104.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6104.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6104.28 |
| 6. Wynik netto | 289039.13 |
| A. zysk netto | 289039.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12982440.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12982440.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 289039.13 |
| II. Korekty razem | 1280112.4 |
| 1. Amortyzacja | 1731246.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1422223.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -330906.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -225125.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9172705.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -594432.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8097579.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 361481.55 |
| 10. Inne korekty | -9248.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1569151.53 |
| I. Wpływy | 1925232.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1925232.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1874878.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1874878.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 50354.36 |
| I. Wpływy | 1511875.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1511875.29 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2925996.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 817363.65 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 486408.99 |
| 8. Odsetki | 1422223.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1414121.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 205384.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 205384.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 138752.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 344137.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 316919.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94609375.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9479303.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17043949.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7106 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77558320.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93519190.76 |
| I. Amortyzacja | 1270321.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8628570.42 |
| III. Usługi obce | 4121325.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 365760.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6465541.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1523859.37 |
| – emerytalne | 613127.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 591253.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70552558.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1090185.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3512329.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 301457.57 |
| II. Dotacje | 5400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2993682.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 211788.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1128887.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 220000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 908887.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3473626.71 |
| G. Przychody finansowe | 55954.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 55954.6 |
| – od jednostek powiązanych | 21342 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1779838.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 1779654.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 401764.06 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 184.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1749742.43 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 618034 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1131708.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56907686.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15901989.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8184000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6600440.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14158.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1131708.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41005697.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1794287.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 907707 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65133.49 |
| – długoterminowa | 61533.49 |
| – krótkoterminowa | 3600 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 821446.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 821446.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2778830.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2700000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 78830.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78830.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36245083.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2443140.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 243140.81 |
| – do 12 miesięcy | 243140.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2200000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33704374.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 6261585.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 269923.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25046598.34 |
| – do 12 miesięcy | 25046598.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 494334.98 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 790310.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 418704.92 |
| I. inne | 422916.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 97567.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 187496.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 187496.78 |
| – długoterminowe | 131296.78 |
| – krótkoterminowe | 56200 |
| Aktywa razem | 56907686.98 |
| A. Aktywa trwałe | 22447687.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15349099.7 |
| 1. Środki trwałe | 15268131.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1063570 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9838169.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 394746.74 |
| D. środki transportu | 3632371.09 |
| E. inne środki trwałe | 339274.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 80968 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6507752.58 |
| 1. Nieruchomości | 6507752.58 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 590835 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 590835 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34459999.7 |
| I. Zapasy | 27494643.98 |
| 1. Materiały | 552589.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 26942054.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6429663.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 138779.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 138779.52 |
| – do 12 miesięcy | 138779.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6290883.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3385548.86 |
| – do 12 miesięcy | 3385548.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1230224.39 |
| C. inne | 1675110.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 170885.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 170885.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 170885.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 151320.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 19564.39 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364807.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12982440.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12982440.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6182000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2002000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2002000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2002000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8184000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6517505.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 82934.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 82934.85 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 82934.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6600440.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 282934.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 289039.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 289039.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 289039.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6104.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6104.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -14158.72 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6104.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14158.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14158.72 |
| 6. Wynik netto | 1131708.43 |
| A. zysk netto | 1131708.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15901989.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15901989.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1131708.43 |
| II. Korekty razem | -1172627.25 |
| 1. Amortyzacja | 1270321.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1669914.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -301457.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1644794.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6381342.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1792262.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6047923.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -308230.39 |
| 10. Inne korekty | -3022288.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -40918.82 |
| I. Wpływy | 966909.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 966909.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2646031.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2646031.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1679121.83 |
| I. Wpływy | 13119485.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2002000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11117485.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11572697.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9544981.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 157800.48 |
| 8. Odsetki | 1669914.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1546787.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -173252.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -173252.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 344137.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 170885.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 129588.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-28 | 2011-02-09 | REJTANA, 65, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA |
| 2011-02-09 | 2020-05-26 | 661, POGWIZDÓW NOWY, 36-062, ZACZERNIE, POLSKA |
| 2020-05-26 | 2020-10-26 | 756, RUDNA MAŁA, 36-062, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA |
| 2020-10-26 | 2020-10-29 | 756, RUDNA MAŁA, 36-062, ZACZARNIE, POLSKA |
| 2020-10-29 | 2021-02-02 | 756, RUDNA MAŁA, 36-062, ZACZERNIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
