| Nazwa: | CARSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CARSERWIS |
| Data rejestracji: | 18 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000092158 |
| NIP: | 5220020042 |
| REGON: | 01044883300000 |
| Adres: | POŁCZYŃSKA, 33, WARSZAWA, 01-377, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220020042 |
| Data rejestracji: | 25 mar 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27102010260000190203977295 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 28124062921111001088250079 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 35124011121111000001655849 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 67105010251000009032925324 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 76160014621849788890000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 93105010251000000501308092 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 37124011121111001017116997 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 78124062921111001043118086 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 88124011121111000001657029 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 51124011121111000001655852 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY SZATANIK | Beneficjent |
| TOMASZ GAJEWSKI | Beneficjent |
| ROBERT MIECZYSŁAW GUMIENIAK | Beneficjent |
| TOMASZ PIOTR KOZIEJOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-02-18 | 67.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.700.000,00 ZŁ | 01205023000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PIOTR KOZIEJOWSKI | Prokurent | 2016-06-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| JUSTYNA LACH | Prokurent | 2023-08-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROMUALD PIOTR WICHROWSKI | Prokurent | 2003-09-16 | JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JERZY SZATANIK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI |
| TOMASZ GAJEWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA PEŁNIĄCA FUNKCJĘCZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ROBERT MIECZYSŁAW GUMIENIAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA PEŁNIĄCA FUNKCJĘCZONKA ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JERZY SZATANIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-18 |
| TOMASZ GAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-26 |
| ROBERT MIECZYSŁAW GUMIENIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 352653000.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1293515.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41724979.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 69870.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 310858150.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 347325160.57 |
| I. Amortyzacja | 3167321.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18218763.21 |
| III. Usługi obce | 14003106.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 605560.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18010609.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4036839.14 |
| – emerytalne | 1694551.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 931226.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 288351733.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5327839.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1506070.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 449753.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 416715.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 639600.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2736603.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1854528.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 882075.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4097306.26 |
| G. Przychody finansowe | 229698.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 229698.57 |
| – od jednostek powiązanych | 215185.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2795216.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 2795044.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 675459.06 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 172.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1531788.08 |
| J. Podatek dochodowy | 378599 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1153189.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104084979.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18255625.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45423.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12357012.73 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1153189.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85829354.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2129667.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 312238 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 127583.8 |
| – długoterminowa | 104383.8 |
| – krótkoterminowa | 23200 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1689845.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1689845.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83699686.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9122616.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1688877.92 |
| – do 12 miesięcy | 1688877.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7433738.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74298247.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 25430623.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43388309.03 |
| – do 12 miesięcy | 43388309.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1819104.38 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1411102.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1133621.38 |
| I. inne | 1115485.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 278823.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 104084979.39 |
| A. Aktywa trwałe | 8053515.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38816.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38816.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7015817.21 |
| 1. Środki trwałe | 6940147.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 830209.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 495898.41 |
| D. środki transportu | 5291938.56 |
| E. inne środki trwałe | 322101.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 75669.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 998882 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 998882 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 96031463.51 |
| I. Zapasy | 62280849.75 |
| 1. Materiały | 674286.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 61174345.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 432217.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32121137.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 157814.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73797.89 |
| – do 12 miesięcy | 73797.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 84016.9 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31963323 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20699846.82 |
| – do 12 miesięcy | 20699846.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4474585.99 |
| C. inne | 6788890.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1150493.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1150493.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1150493.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1022619.33 |
| – inne środki pieniężne | 80900 |
| – inne aktywa pieniężne | 46974.56 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 478982.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17549704.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -97268.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17452436.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45423.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45423.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12208399.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 148612.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 148612.88 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12357012.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 693149.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 693149.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -97268.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 595881.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 595881.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -97268.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -97268.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 97268.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1153189.08 |
| A. zysk netto | 1153189.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18255625.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17255625.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1153189.08 |
| II. Korekty razem | -6855281.74 |
| 1. Amortyzacja | 3167321.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2568709 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -449753.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 278364.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17632392.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8635174.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14035751.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -73757.72 |
| 10. Inne korekty | -114351.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5702092.66 |
| I. Wpływy | 984429.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 984429.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4234354.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4234354.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3249925.14 |
| I. Wpływy | 37940326.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37940326.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 28517337.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 350000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25598628.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2568709 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9422989.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 470971.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 470971.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 679522.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1150493.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 713676.63 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 449663073.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1610702.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60789983.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 46452.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 388826638.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 441007534.07 |
| I. Amortyzacja | 4200814.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26085145.36 |
| III. Usługi obce | 18838237.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 751009.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23518205.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5586389.41 |
| – emerytalne | 2199218.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1370766.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 360656965.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8655539.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2158986.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1395547.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 290545.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 472893.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4545823.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3580207.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 965615.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6268703.26 |
| G. Przychody finansowe | 258390.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 258344.72 |
| – od jednostek powiązanych | 159977.2 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 46.06 |
| H. Koszty finansowe | 4402853.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 4402496.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 846820.41 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 356.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2124240.32 |
| J. Podatek dochodowy | 534213 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1590027.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155877225.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20920982.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45423.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12510201.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 75330 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1590027.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134956242.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3169429.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 768283 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 223637.63 |
| – długoterminowa | 210437.63 |
| – krótkoterminowa | 13200 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2177508.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2177508.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 131786813.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5264563.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 618857.63 |
| – do 12 miesięcy | 618857.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4645705.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 126200840.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 44473555.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74844986.14 |
| – do 12 miesięcy | 74844986.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2468366.42 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2123365.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1499759.77 |
| I. inne | 790807.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 321409.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 155877225.34 |
| A. Aktywa trwałe | 14318895.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8575.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8575.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12730612.66 |
| 1. Środki trwałe | 11731001.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 434899.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 388045.27 |
| D. środki transportu | 10635611.92 |
| E. inne środki trwałe | 272445.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 984702.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14909 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1579707 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1579707 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 141558329.94 |
| I. Zapasy | 97680385.63 |
| 1. Materiały | 1029690.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 96574666.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 76029.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41606251.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 246697.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63615.72 |
| – do 12 miesięcy | 63615.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 183081.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41359554.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22626493 |
| – do 12 miesięcy | 22626493 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6627036.22 |
| C. inne | 12106024.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1345778.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1345778.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1345778.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1154180.45 |
| – inne środki pieniężne | 116000 |
| – inne aktywa pieniężne | 75597.95 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 925914.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18255625.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 75330 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18330955.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45423.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45423.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12357012.73 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 153189.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 153189.08 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12510201.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1153189.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1153189.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 75330 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1228519.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1153189.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 75330 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 75330 |
| 6. Wynik netto | 1590027.32 |
| A. zysk netto | 1590027.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20920982.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20340982.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1590027.32 |
| II. Korekty razem | -6126818.91 |
| 1. Amortyzacja | 4200814.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4228663.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1395547.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1039761.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -35399535.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9485113.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31644195.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1027757.15 |
| 10. Inne korekty | 67701.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4536791.59 |
| I. Wpływy | 3917175.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2455580.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1461594.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12399367.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12399367.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8482192.43 |
| I. Wpływy | 86949952.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 84949952.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 73735683.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 68507020.81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4228663.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13214268.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 195284.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 195284.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1150493.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1345778.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 911606.22 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-18 | 2023-04-18 | "CARSERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-18 | 2014-04-14 | 1-GO SIERPNIA, 10, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
