| Nazwa: | "OSCAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OSCAR |
| Data rejestracji: | 18 cze 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000118789 |
| NIP: | 7580012152 |
| REGON: | 55038522100000 |
| Adres: | TRAUGUTTA, 59, OSTROŁĘKA, 07-400, OSTROŁĘKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4750000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7580012152 |
| Data rejestracji: | 05 kwi 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88160014621849549820000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 11124016911111000007334362 | PEKAO I Oddział w Ostrołęce | ul. Bogusławskiego 23 07-400 Ostrołęka POLSKA |
| 60124016911111001011852482 | PEKAO I Oddział w Ostrołęce | ul. Bogusławskiego 23 07-400 Ostrołęka POLSKA |
| 12124016911111001023382281 | PEKAO I Oddział w Ostrołęce | ul. Bogusławskiego 23 07-400 Ostrołęka POLSKA |
| 92124016911111000007334359 | PEKAO I Oddział w Ostrołęce | ul. Bogusławskiego 23 07-400 Ostrołęka POLSKA |
| 48124016911111000007334375 | PEKAO I Oddział w Ostrołęce | ul. Bogusławskiego 23 07-400 Ostrołęka POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #383 | ODZYSK SUROWCÓW |
| #4779Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ MICHAŁ FIGASZEWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ PIOTR KOZIEJOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROMUALD PIOTR WICHROWSKI | Prokurent | 2003-09-29 | Brak danych | SAMOISTNA |
| RYSZARD LUTOSTAŃSKI | Prokurent | 2003-07-15 | 2020-11-10 | SAMOISTNA |
| MARIA BĄKOWSKA | Prokurent | 2007-05-18 | Brak danych | SAMOISTNA |
| TOMASZ STANISŁAW KOZŁOWSKI | Prokurent | 2012-07-09 | 2014-02-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ PIOTR KOZIEJOWSKI | Prokurent | 2016-05-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-06-18 | 47.500 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750.000.00 (CZTERY MILIONY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 01205023000000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD LUTOSTAŃSKI | PREZES ZARZADU | 2002-06-18 | 2003-07-15 |
| TOMASZ STANISŁAW KOZŁOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-06-18 | 2003-07-15 |
| TOMASZ STANISŁAW KOZŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-15 | 2012-07-09 |
| DARIUSZ MAREK JERZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-02-20 | 2011-05-04 |
| DARIUSZ MAREK JERZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-04 | 2020-01-28 |
| DARIUSZ MAREK JERZAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-28 | 2023-03-29 |
| TOMASZ MICHAŁ FIGASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55789556.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1124774 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9226428.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11060.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46552068.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55820130.8 |
| I. Amortyzacja | 796778.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5334344.98 |
| III. Usługi obce | 1391099.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 206338.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3734704.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 886149.07 |
| – emerytalne | 350358.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 253180.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43217535.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -30573.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 236556.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60767.44 |
| II. Dotacje | 27102.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 148686.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 108166.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32163.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76002.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 97816.34 |
| G. Przychody finansowe | 69609.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69609.46 |
| – od jednostek powiązanych | 58582.25 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 982727.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 982530.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 312364.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 196.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -815301.58 |
| J. Podatek dochodowy | -128438 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -686863.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21741786.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6505062.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3582.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2411.47 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3435932.33 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3435932.33 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -686863.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15236723.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 290869.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96224 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29872.04 |
| – długoterminowa | 29872.04 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 164773.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 164773.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2448252.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 448252.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 448252.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12488154.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 487973.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83896.54 |
| – do 12 miesięcy | 83896.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 404076.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11953327.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 5751873.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5077882.71 |
| – do 12 miesięcy | 5077882.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 131724.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 483831.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 219590.46 |
| I. inne | 288424.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 46852.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9447.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9447.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9447.48 |
| Aktywa razem | 21741786.48 |
| A. Aktywa trwałe | 9452072.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3700.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3700.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9158698.62 |
| 1. Środki trwałe | 9053257.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1383600.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6406477.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 155820.95 |
| D. środki transportu | 901903.22 |
| E. inne środki trwałe | 205454.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 105441.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 5000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284674.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206521 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78153.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 12289713.6 |
| I. Zapasy | 10293717.62 |
| 1. Materiały | 18119.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5153.22 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10270445 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1686945.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32769.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1035.67 |
| – do 12 miesięcy | 1035.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 31733.6 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1654176.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 785986.45 |
| – do 12 miesięcy | 785986.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 194303.9 |
| C. inne | 673886.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 119835.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 119835.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 119835.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 73339.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 46496.46 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189214.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7191925.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7191925.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3582.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3582.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2411.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2411.47 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4041538.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -605606.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 104187.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 709794.25 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3435932.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -686863.58 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 686863.58 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6505062.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6505062.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -686863.58 |
| II. Korekty razem | -28896.7 |
| 1. Amortyzacja | 796778.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -60767.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 134761.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3947497.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 689388.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2477083.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121300.5 |
| 10. Inne korekty | 2655.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -715760.28 |
| I. Wpływy | 950316.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 950316.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1000695.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 940294.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4369.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 56031.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 56031.55 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 56031.55 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50378.66 |
| I. Wpływy | 886952.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 886952.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 120000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 120000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 766952.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 813.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 813.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 119022.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 119835.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 45652.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36162018.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 429621.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9206433.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4122 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26951462.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35964928.76 |
| I. Amortyzacja | 638571.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4555867.22 |
| III. Usługi obce | 1421476.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 219027.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3661136.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 869300.8 |
| – emerytalne | 361515.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 266316.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24333232.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 197089.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 235503.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 133626.69 |
| II. Dotacje | 21221.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 80655.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 100678.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39091.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61587.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 331913.85 |
| G. Przychody finansowe | 33980.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33980.71 |
| – od jednostek powiązanych | 27550.4 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 877262.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 877095.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 226583.75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 167.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -511368.07 |
| J. Podatek dochodowy | -91700 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -419668.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18391395.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6085394.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3582.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2411.47 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2749068.75 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2749068.75 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -419668.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12306001.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 115008 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66833 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48175 |
| – długoterminowa | 40975 |
| – krótkoterminowa | 7200 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1392220.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 392220.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 392220.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10772529.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1017387.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13089.76 |
| – do 12 miesięcy | 13089.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1004297.28 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9708059.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 5206079.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3548930.72 |
| – do 12 miesięcy | 3548930.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 57750.35 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 506088.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 218974.85 |
| I. inne | 170236.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 47082.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26242.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26242.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 26242.97 |
| Aktywa razem | 18391395.63 |
| A. Aktywa trwałe | 9732400.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6015.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6015.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9388346.85 |
| 1. Środki trwałe | 9369863.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1383600.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6137637.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 261951.65 |
| D. środki transportu | 1476524.84 |
| E. inne środki trwałe | 110149.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18482.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 5000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333038.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 268830 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64208.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 8658994.65 |
| I. Zapasy | 7222369.72 |
| 1. Materiały | 71265.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 912.6 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7150191.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1096283.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2820.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2820.39 |
| – do 12 miesięcy | 2820.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1093463.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 507461.88 |
| – do 12 miesięcy | 507461.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 287286.56 |
| C. inne | 298715.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 111670.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 111670.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 111670.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 71155.36 |
| – inne środki pieniężne | 195 |
| – inne aktywa pieniężne | 40319.74 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228670.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6505062.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6505062.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3582.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3582.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2411.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2411.47 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3435932.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -686863.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 686863.58 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2749068.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -419668.07 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -419668.07 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6085394.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5665726.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -419668.07 |
| II. Korekty razem | 2740773.86 |
| 1. Amortyzacja | 638571.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -133626.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -175861.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3071347.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 590661.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1169830.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71025.56 |
| 10. Inne korekty | -9462.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2321105.79 |
| I. Wpływy | 930210.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 930210.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1713687.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1653155.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4500 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 56031.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -783476.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1545794.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1545794.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1545794.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8165.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8165.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 119835.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 111670.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 47082.37 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
