| Nazwa: | VOSSLOH COGIFER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VOSSLOH COGIFER POLSKA |
| Data rejestracji: | 17 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000072843 |
| NIP: | 9671070127 |
| REGON: | 09252414800000 |
| Kod pocztowy: | 85-502 |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | LUDWIKOWO, 2, BYDGOSZCZ, 85-502, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | CONTACT-POLAND@VOSSLOH.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 9671070127 |
| Data rejestracji: | 13 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02160014621747077820000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 14124064781978001075677599 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 18103010900000000009514201 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 21103010900000000009514244 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 29160014621747077820000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 55103010900000000009514214 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 59124034931111000043062692 | PEKAO II Oddział w Bydgoszczy | pl. Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz POLSKA |
| 69124034931111000043062706 | PEKAO II Oddział w Bydgoszczy | pl. Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOJCIECH STANISŁAW WOJTYSIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| TOMASZ WOŹNIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| TOMASZ JANUSZ PALICKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| CARLO SILVANI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1965-07-26 |
| NADIA THIELE | Beneficjent | 1976-01-07 |
| ROBIN BRUEHMUELLER | Beneficjent | 1968-07-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JEAN MARIE TOUBEAU | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-06 | 2019-12-27 | Brak danych |
| BAUDOUIN BACHOLLET | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-06 | 2013-07-26 | Brak danych |
| GÉRARD THOREZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-21 | 2018-10-03 | Brak danych |
| OWE ÖHRLING | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-21 | 2018-10-03 | Brak danych |
| DIRK REDDA | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-20 | 2017-07-27 | Brak danych |
| RALPH LOHMEYER | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-27 | 2018-10-03 | Brak danych |
| CARLO SILVANI | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-03 | 2021-03-23 | 1965-07-26 |
| NICOLAS HELARY | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-03 | 2023-03-24 | Brak danych |
| MARC ANTOINE DE DIETRICH | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-03 | 2023-07-04 | Brak danych |
| AUDREY AMIARD DELATTRE | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-14 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| VOSSLOH COGIFER Z SIEDZIBĄ W RUEIL MALMAISON WE FRANCJI | Wspólnik | 2001-12-17 | Brak danych | 19594 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.373.057 ZŁ |
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-12-17 | 2012-04-13 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW 1.500 ŁACZNA WARTOŚĆ 1.500.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH STANISŁAW WOJTYSIAK | Prokurent | 2001-12-17 | 2015-09-28 | REPREZENTACJA ŁĄCZNA - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM |
| JANUSZ WOJCIECH PALICKI | Prokurent | 2001-12-17 | 2015-09-28 | REPREZENTACJA ŁĄCZNA - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM |
| WOJCIECH WOJTYSIAK | Prokurent | 2023-04-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA DOROTA RUDNICKA | Prokurent | 2023-04-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NADIA THIELE | Beneficjent | AKCJONARIUSZ VOSSLOH AG - UDZIAŁOWCA VOSSLOH COGIFER S.A. BĘDĄCEGO GŁÓWNYM UDZIAŁOWCEM VOSSLOH COGIFER POLSKA SP. Z O.O. |
| ROBIN BRUEHMUELLER | Beneficjent | AKCJONARIUSZ VOSSLOH AG - UDZIAŁOWCA VOSSLOH COGIFER S.A. BĘDĄCEGO GŁÓWNYM UDZIAŁOWCEM VOSSLOH COGIFER POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WALDEMAR GRACZYKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2019-02-08 | Brak danych |
| DANUTA EWA ZALEWSKA STAROSTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2015-09-28 | Brak danych |
| WOJCIECH STANISŁAW WOJTYSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-28 | 2023-04-13 | Brak danych |
| TOMASZ JANUSZ PALICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-28 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ WOŹNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-03 | 2023-04-13 | Brak danych |
| AGNIESZKA JANCZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-08 | 2021-03-23 | Brak danych |
| CARLO SILVANI | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-23 | 2024-01-11 | 1965-07-26 |
| TOMASZ MARIUSZ DRAGANEK | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-11 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 201383000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 56566000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 187290000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 472000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13621000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 207809000 |
| I. Amortyzacja | 3661000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 125059000 |
| III. Usługi obce | 28566000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1662000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28115000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7995000 |
| – emerytalne | 2675000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 716000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12035000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6426000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6958000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1376000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5581000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3943000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 670000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3273000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3411000 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3013000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2113000 |
| – dla jednostek powiązanych | 473000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 900000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6424000 |
| J. Podatek dochodowy | -428000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5996000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 134075000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34977000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19972000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5996000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99098000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4585000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1963000 |
| – długoterminowa | 854000 |
| – krótkoterminowa | 1109000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2622000 |
| – długoterminowe | 350000 |
| – krótkoterminowe | 2272000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 94450000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32348000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12117000 |
| – do 12 miesięcy | 12117000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62087000 |
| A. kredyty i pożyczki | 20378000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26523000 |
| – do 12 miesięcy | 26523000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6923000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2259000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1851000 |
| I. inne | 4153000 |
| 4. Fundusze specjalne | 15000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 63000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63000 |
| – długoterminowe | 52000 |
| – krótkoterminowe | 11000 |
| Aktywa razem | 134075000 |
| A. Aktywa trwałe | 32098000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29429000 |
| 1. Środki trwałe | 24087000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10650000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12707000 |
| D. środki transportu | 538000 |
| E. inne środki trwałe | 192000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5342000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2639000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1938000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 701000 |
| B. Aktywa obrotowe | 101976000 |
| I. Zapasy | 61308000 |
| 1. Materiały | 48246000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7503000 |
| 3. Produkty gotowe | 3021000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2538000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36842000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7877000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7877000 |
| – do 12 miesięcy | 7877000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28966000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25732000 |
| – do 12 miesięcy | 25732000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1542000 |
| C. inne | 1692000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3306000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3306000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3306000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3306000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 520000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40983000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40983000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18731000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1241000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1252000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -11000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19972000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1252000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1252000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1252000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1252000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -5996000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5996000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34977000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34977000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5996000 |
| II. Korekty razem | 6406000 |
| 1. Amortyzacja | 3661000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 228000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1976000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2926000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6324000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7502000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18274000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -980000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 411000 |
| I. Wpływy | 1000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -4181000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4181000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4181000 |
| I. Wpływy | 8000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -5140000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -10000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3310000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1820000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2860000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -910000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -910000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4216000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3306000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 660000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-17 | 2002-05-13 | KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE COGIFER POLSKA |
| 2002-05-13 | 2012-03-01 | KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE COGIFER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
